Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 101	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD	5 200	29,5 k $
4 102	Digital China Holdings Ltd	126 250	29,5 k $
4 103	Xinzhi Group Co Ltd	12 600	29,5 k $
4 104	Roshow Technology Co Ltd	32 700	29,5 k $
4 105	Arabian Shield Cooperative Insurance Co	10 034	29,5 k $
4 106	Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd	12 600	29,5 k $
4 107	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd	98 000	29,5 k $
4 108	Nitin Spinners Ltd	5 171	29,5 k $
4 109	Weifu High-Technology Group Co Ltd	11 100	29,5 k $
4 110	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd	11 900	29,5 k $
4 111	Celon Pharma SA	5 344	29,4 k $
4 112	Wuxi Paike New Materials Technology Co Ltd	2 600	29,4 k $
4 113	Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd	26 300	29,4 k $
4 114	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd	18 200	29,4 k $
4 115	Black Peony Group Co Ltd	31 440	29,4 k $
4 116	Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd	45 600	29,3 k $
4 117	CB Industrial Product Holding Bhd	114 580	29,3 k $
4 118	Samyoung Co Ltd	6 764	29,3 k $
4 119	Medytox Inc	585	29,3 k $
4 120	Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Ltd	35 000	29,3 k $
4 121	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	596 944	29,3 k $
4 122	Rexon Industrial Corp Ltd	33 000	29,3 k $
4 123	My Humble House Hospitality Management Consulting	27 000	29,2 k $
4 124	Cisen Pharmaceutical Co Ltd	14 000	29,2 k $
4 125	Kiler Holding AS	18 824	29,2 k $
4 126	Uniparts India Ltd	3 826	29,2 k $
4 127	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd	17 036	29,2 k $
4 128	New Best Wire Industrial Co Ltd	36 600	29,1 k $
4 129	Vintage Coffee And Beverages Ltd	18 649	29,1 k $
4 130	Selvita SA	4 077	29,1 k $
4 131	Baiksan Co Ltd	4 198	29,1 k $
4 132	Western Region Gold Co Ltd	7 700	29,1 k $
4 133	China Animal Husbandry Industry Co Ltd	30 000	29,1 k $
4 134	Ningbo Shanshan Co Ltd	15 400	29,1 k $
4 135	New Era Electronics Co Ltd	26 000	29 k $
4 136	JNTC Co Ltd	3 202	29 k $
4 137	Ever Ohms Technology Co Ltd	12 000	29 k $
4 138	Leo Systems Inc	27 000	29 k $
4 139	Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co Ltd	18 667	29 k $
4 140	Sansure Biotech Inc	12 674	29 k $
4 141	QST International Corp	23 642	29 k $
4 142	Nanfang Pump Industry Co Ltd	46 300	29 k $
4 143	TEN Square Games SA	1 011	29 k $
4 144	Ganesha Ecosphere Ltd	2 332	29 k $
4 145	Kehua Data Co Ltd	6 815	29 k $
4 146	China National Electric Apparatus Research Institute Co Ltd	8 759	28,9 k $
4 147	United Malacca Bhd	20 100	28,9 k $
4 148	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	38 900	28,9 k $
4 149	Brightcom Group Ltd	294 298	28,9 k $
4 150	Robostar Co.,Ltd.	682	28,9 k $
4 151	Quzhou DFP New Material Group Co Ltd	59 200	28,9 k $
4 152	Jiangsu Gian Technology Co Ltd	6 000	28,9 k $
4 153	ARBOR Technology Corp	19 000	28,9 k $
4 154	Puravankara Ltd	13 023	28,8 k $
4 155	Pou Sheng International Holdings Ltd	705 687	28,8 k $
4 156	Polyplex Thailand PCL	68 500	28,8 k $
4 157	Niu Technologies	11 119	28,8 k $
4 158	Kaishan Group Co Ltd	11 300	28,8 k $
4 159	Hana Tour Service Inc	1 358	28,7 k $
4 160	Burjeel Holdings PLC	85 491	28,7 k $
4 161	Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd	54 900	28,7 k $
4 162	Jinmao Property Services Co Ltd	97 000	28,7 k $
4 163	Sixxon Tech Co Ltd	6 000	28,7 k $
4 164	Insecticides India Ltd	4 268	28,7 k $
4 165	Youzu Interactive Co Ltd	17 100	28,6 k $
4 166	Arizon RFID Technology Cayman Co Ltd	7 000	28,6 k $
4 167	Shenzhen Aisidi Co Ltd	19 300	28,6 k $
4 168	Tovis Co Ltd	3 911	28,6 k $
4 169	Calin Technology Co Ltd	25 000	28,6 k $
4 170	Eveready Industries India Ltd	7 960	28,6 k $
4 171	Wuhan P&S Information Technology Co Ltd	16 700	28,5 k $
4 172	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS	120 868	28,5 k $
4 173	XGD Inc	9 776	28,5 k $
4 174	Gajah Tunggal Tbk PT	418 200	28,5 k $
4 175	Promotora de Hoteles Norte 19 SAB De CV	86 588	28,5 k $
4 176	Shenzhen SED Industry Co Ltd	14 200	28,4 k $
4 177	St Shine Optical Co Ltd	10 000	28,4 k $
4 178	Tianjin Development Holdings Ltd	104 000	28,4 k $
4 179	Uju Electronics Co Ltd	1 935	28,4 k $
4 180	Ningbo Sunrise Elc Technology Co Ltd	7 400	28,4 k $
4 181	Able C&C Co Ltd	3 827	28,4 k $
4 182	CIFI Holdings Group Co Ltd	5 706 000	28,3 k $
4 183	HitGen Inc	6 942	28,3 k $
4 184	Hua Yu Lien Development Co Ltd	25 262	28,3 k $
4 185	Nalwa Sons Investments Ltd	488	28,3 k $
4 186	PNC Process Systems Co Ltd	8 820	28,3 k $
4 187	NEXG Bhd	422 100	28,3 k $
4 188	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	29 900	28,3 k $
4 189	Sunstone Development Co Ltd	11 200	28,3 k $
4 190	Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd	3 390	28,2 k $
4 191	Geovis Technology Co Ltd	5 687	28,2 k $
4 192	Shanxi Securities Co Ltd	35 100	28,1 k $
4 193	Pacific Construction Co	104 000	28,1 k $
4 194	Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd	57 300	28,1 k $
4 195	China Industrial Securities International Financial Group Ltd	442 000	28,1 k $
4 196	Jetway Information Co Ltd	19 500	28,1 k $
4 197	Jiangsu Shemar Electric Co Ltd	4 500	28,1 k $
4 198	Sajo Industries Co Ltd	851	28,1 k $
4 199	Shenzhen Qingyi Photomask Ltd	6 888	28,1 k $
4 200	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	10 134	28,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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