Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 201	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp Ltd	18 200	28 k $
4 202	Sangam India Ltd	4 409	28 k $
4 203	Dear U Co Ltd	2 034	28 k $
4 204	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	10 800	28 k $
4 205	COFCO Capital Holdings Co Ltd	20 400	28 k $
4 206	Phoenix Tours International Inc	20 400	28 k $
4 207	ELRIDGE ENERGY HOLDINGS Bhd	139 500	28 k $
4 208	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	27 900	27,9 k $
4 209	Inkeverse Group Ltd	236 000	27,9 k $
4 210	Honda India Power Products Ltd	1 269	27,9 k $
4 211	GRG Metrology & Test Group Co Ltd	11 100	27,9 k $
4 212	Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd	19 500	27,9 k $
4 213	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	5 800	27,9 k $
4 214	Studio Dragon Corp	1 853	27,9 k $
4 215	Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co	8 480	27,9 k $
4 216	AECC Aero Science and Technology Co Ltd	6 800	27,9 k $
4 217	Devsisters Co Ltd	2 166	27,9 k $
4 218	Ciputra Development Tbk PT	872 800	27,9 k $
4 219	Continental Aerospace Technologies Holding Ltd	490 000	27,8 k $
4 220	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd	6 410	27,8 k $
4 221	Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co Ltd	14 400	27,8 k $
4 222	WINS Technet Co Ltd	3 865	27,8 k $
4 223	Uniao Pet Participacoes SA	40 398	27,8 k $
4 224	Refine Co Ltd	3 137	27,8 k $
4 225	Asia Metal Industries Inc	3 000	27,8 k $
4 226	Dalipal Holdings Ltd	66 000	27,8 k $
4 227	Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	65 628	27,8 k $
4 228	Fengzhushou Co Ltd	5 590	27,8 k $
4 229	Huakai Yibai Technology Co Ltd	14 500	27,7 k $
4 230	Ceigall India Ltd	7 738	27,7 k $
4 231	Guangdong Goworld Co Ltd	14 883	27,7 k $
4 232	Krishana Phoschem Ltd	14 535	27,7 k $
4 233	SAIC Motor Corp Ltd	16 500	27,7 k $
4 234	Chen Lin Education Group Holdings Ltd	208 000	27,7 k $
4 235	AGI Infra Ltd	8 486	27,7 k $
4 236	Nilkamal Ltd	1 457	27,6 k $
4 237	Hubtown Ltd	13 811	27,6 k $
4 238	Minerva SA/Brazil	38 163	27,6 k $
4 239	Keepers Holdings Inc/The	847 000	27,6 k $
4 240	CECEP Solar Energy Co Ltd	41 045	27,5 k $
4 241	Landmark Cars Ltd	4 845	27,5 k $
4 242	Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	87 528	27,5 k $
4 243	Cameo Communications Inc	95 044	27,5 k $
4 244	OPT Machine Vision Tech Co Ltd	1 788	27,5 k $
4 245	Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd	10 900	27,5 k $
4 246	Cheng Fwa Industrial Co Ltd	38 000	27,5 k $
4 247	Daqin Railway Co Ltd	37 288	27,5 k $
4 248	Universal Microelectronics Co Ltd	24 000	27,5 k $
4 249	NEOWIZ HOLDINGS Corp	1 665	27,5 k $
4 250	Megaforce Co Ltd	31 000	27,4 k $
4 251	Shiny Brands Group Co Ltd	8 470	27,4 k $
4 252	Luxin Venture Capital Group Co Ltd	11 500	27,4 k $
4 253	Shida Shinghwa Advanced Material Group Co Ltd	2 900	27,4 k $
4 254	Puradelta Lestari Tbk PT	3 337 300	27,4 k $
4 255	Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd	1 960	27,4 k $
4 256	Lalin Property PCL	208 900	27,4 k $
4 257	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	4 500	27,3 k $
4 258	CanSino Biologics Inc	9 200	27,3 k $
4 259	YEST Co.,Ltd.	1 865	27,3 k $
4 260	PW Medtech Group Ltd	212 000	27,3 k $
4 261	Southern Cable Group Bhd	48 700	27,3 k $
4 262	Chenguang Biotech Group Co Ltd	15 800	27,2 k $
4 263	Shaanxi Heimao Coking Co Ltd	56 300	27,2 k $
4 264	CSG Holding Co Ltd	46 734	27,2 k $
4 265	Jutze Intelligent Technology Co Ltd	9 000	27,2 k $
4 266	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd	30 700	27,2 k $
4 267	Beyondsoft Corp	20 000	27,2 k $
4 268	In Win Development Inc	14 000	27,2 k $
4 269	Warom Technology Inc Co	11 200	27,2 k $
4 270	Henan Yicheng New Energy Co Ltd	49 700	27,2 k $
4 271	Shell Pilipinas Corp	193 090	27,2 k $
4 272	Laxmi Organic Industries Ltd	14 496	27,1 k $
4 273	Guangxi LiuYao Group Co Ltd	11 600	27,1 k $
4 274	Unilumin Group Co Ltd	36 000	27,1 k $
4 275	Sendas Distribuidora S/A	3 275	27,1 k $
4 276	Tibet Mineral Development Co Ltd	8 200	27 k $
4 277	SD Biosensor Inc	6 098	27 k $
4 278	Wheels India Ltd	1 832	27 k $
4 279	BISI International Tbk PT	736 400	27 k $
4 280	MIA Teknoloji AS	41 529	27 k $
4 281	Embassy Developments Ltd	42 306	27 k $
4 282	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd	20 800	27 k $
4 283	Three Squirrels Inc	10 000	27 k $
4 284	NEXTIN Inc	1 368	26,9 k $
4 285	Kolmar Holdings Co Ltd	4 314	26,9 k $
4 286	Bank KB Indonesia Tbk PT	9 325 843	26,9 k $
4 287	Fushun Special Steel Co Ltd	43 300	26,9 k $
4 288	Jiangsu Sopo Chemical Co	27 700	26,9 k $
4 289	Deep Industries Ltd	4 293	26,9 k $
4 290	BEC World PCL	427 599	26,9 k $
4 291	Jones Tech PLC	4 200	26,9 k $
4 292	Dongguan Yutong Optical Technology Co Ltd	10 920	26,8 k $
4 293	Automotive Axles Ltd	1 422	26,8 k $
4 294	Prima Marine PCL	88 597	26,8 k $
4 295	Sinosteel New Materials Co Ltd	22 500	26,8 k $
4 296	Micro-Tech Nanjing Co Ltd	2 478	26,8 k $
4 297	Rossari Biotech Ltd	5 064	26,7 k $
4 298	Shenzhen United Winners Laser Co Ltd	9 775	26,7 k $
4 299	TCPL Packaging Ltd	810	26,7 k $
4 300	Huizhou CEE Technology Inc	16 600	26,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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