Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 301	Namyong Terminal PCL	218 500	26,7 k $
4 302	Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corp	11 200	26,7 k $
4 303	Shenzhen Click Technology Co Ltd	13 300	26,7 k $
4 304	Dream Security Co Ltd	22 618	26,6 k $
4 305	Responsive Industries Ltd	14 815	26,6 k $
4 306	CITIC Heavy Industries Co Ltd	38 400	26,6 k $
4 307	Talbros Automotive Components Ltd	6 205	26,6 k $
4 308	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	32 400	26,6 k $
4 309	Pacific Strategic Financial Tbk PT	721 900	26,5 k $
4 310	Securities House KSC/The	96 874	26,5 k $
4 311	NSL Foods PCL	38 500	26,5 k $
4 312	AUO Corp	3 683	26,4 k $
4 313	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	1 200	26,4 k $
4 314	Mobiletron Electronics Co Ltd	26 440	26,4 k $
4 315	Pylon Technologies Co Ltd	4 094	26,4 k $
4 316	Shin Hsiung Natural Gas Co Ltd	21 336	26,4 k $
4 317	Sarawak Plantation Bhd	25 300	26,4 k $
4 318	Middle East Pharmaceutical Co	1 714	26,4 k $
4 319	DKME	23 358	26,4 k $
4 320	Tumosan Motor ve Traktor Sanayi AS	15 347	26,4 k $
4 321	Joyoung Co Ltd	19 600	26,4 k $
4 322	Liao Ning Oxiranchem Inc	23 500	26,3 k $
4 323	Jiangsu Shentong Valve Co Ltd	14 000	26,3 k $
4 324	Grupo Traxion SAB de CV	38 609	26,3 k $
4 325	Maccura Biotechnology Co Ltd	19 500	26,3 k $
4 326	Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd	32 200	26,2 k $
4 327	Grupo Multi SA	75 100	26,2 k $
4 328	Kginicis Co Ltd	3 879	26,2 k $
4 329	eCloudvalley Digital Technology Co Ltd	15 000	26,2 k $
4 330	Land & General Bhd	648 400	26,2 k $
4 331	EG Industries Bhd	58 300	26,2 k $
4 332	Air Busan Co Ltd	25 072	26,2 k $
4 333	Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd	13 300	26,2 k $
4 334	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd	11 200	26,2 k $
4 335	Pentastone Electronics Inc	5 205	26,2 k $
4 336	Jiangsu Hongtian Technology Co Ltd	3 500	26,2 k $
4 337	Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	28 900	26,2 k $
4 338	Chongqing Afari Technology Co Ltd	21 200	26,2 k $
4 339	Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS	624 252	26,1 k $
4 340	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd	7 638	26,1 k $
4 341	Nan Juen International Co Ltd	2 000	26,1 k $
4 342	Edan Instruments Inc	15 000	26,1 k $
4 343	LB Semicon Inc	11 748	26 k $
4 344	Kitex Garments Ltd	17 026	26 k $
4 345	Hansae Co Ltd	4 085	26 k $
4 346	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	54 388	26 k $
4 347	Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd	13 700	26 k $
4 348	Porton Pharma Solutions Ltd	11 300	26 k $
4 349	Ubiquoss Inc	3 908	26 k $
4 350	Xiangcai Co Ltd	20 100	26 k $
4 351	Shenzhen Topraysolar Co Ltd	44 000	26 k $
4 352	COFCO Biotechnology Co Ltd	37 000	26 k $
4 353	Focus Lightings Tech Co Ltd	23 345	25,9 k $
4 354	Jiangxi Bank Co Ltd	339 000	25,9 k $
4 355	Zhewen Interactive Group Co Ltd	22 400	25,9 k $
4 356	GlycoNex Inc	37 545	25,9 k $
4 357	Go Fashion India Ltd	7 598	25,9 k $
4 358	Gongwin Biopharm Holdings Co Ltd	11 000	25,9 k $
4 359	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd	39 016	25,9 k $
4 360	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd	55 900	25,8 k $
4 361	Unic Technology Corp	34 000	25,8 k $
4 362	Global Lighting Technologies Inc	24 000	25,8 k $
4 363	5Paisa Capital Ltd	7 033	25,8 k $
4 364	Advanced Process Systems Corp	2 067	25,8 k $
4 365	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	54 800	25,7 k $
4 366	Ningbo Exciton Technology Co Ltd	8 000	25,7 k $
4 367	Shanxi Lu'an Chemical Technology Co Ltd	71 000	25,7 k $
4 368	Hangzhou Greenda Electronic Materials Co Ltd	5 800	25,7 k $
4 369	Hunan Corun New Energy Co Ltd	34 200	25,7 k $
4 370	Kent Industrial Co Ltd	32 000	25,7 k $
4 371	Mega Metal Sanayi VE Ticaret AS	17 935	25,7 k $
4 372	KPC Pharmaceuticals Inc	19 100	25,7 k $
4 373	Xi'an Manareco New Materials Co Ltd	4 830	25,7 k $
4 374	State Grid Yingda Co Ltd	33 900	25,6 k $
4 375	Acer Cyber Security Inc	5 157	25,6 k $
4 376	Bloomage Biotechnology Corp Ltd	4 323	25,6 k $
4 377	Palms Sports PrJSC	12 421	25,6 k $
4 378	Jin Air Co Ltd	7 107	25,6 k $
4 379	Oppein Home Group Inc	4 963	25,6 k $
4 380	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd	19 000	25,6 k $
4 381	ZAI LAB LTD	1 400	25,6 k $
4 382	Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co Ltd	12 000	25,6 k $
4 383	Philoptics Co Ltd	1 555	25,6 k $
4 384	Sipai Health Technology Co Ltd	151 400	25,5 k $
4 385	AURORA WORLD Corporation	1 656	25,5 k $
4 386	Taiwan Optical Platform Co Ltd	10 400	25,5 k $
4 387	Dazhong Transportation Group Co Ltd	41 700	25,5 k $
4 388	Min Xin Holdings Ltd	66 000	25,5 k $
4 389	LDR Turizm AS	12 450	25,5 k $
4 390	Inspur Software Co Ltd	10 500	25,4 k $
4 391	Jain Irrigation Systems Ltd	81 211	25,4 k $
4 392	KT Skylife Co Ltd	9 022	25,4 k $
4 393	Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd	20 300	25,4 k $
4 394	Thai Coconut PCL	146 700	25,4 k $
4 395	Beijing Energy International Holding Co Ltd	243 600	25,4 k $
4 396	Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd	12 100	25,4 k $
4 397	Tansun Technology Co Ltd	11 500	25,4 k $
4 398	Helixmith Co Ltd	11 710	25,4 k $
4 399	HanmiGlobal Co Ltd	2 323	25,4 k $
4 400	Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd	30 200	25,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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