Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 401	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT	1 550 700	25,3 k $
4 402	Shree Renuka Sugars Ltd	110 270	25,2 k $
4 403	Espressif Systems Shanghai Co Ltd	1 659	25,2 k $
4 404	Saudi Public Transport Co	8 617	25,2 k $
4 405	Wushang Group Co Ltd	23 500	25,2 k $
4 406	Zhejiang Jinggong Integration Technology Co Ltd	12 700	25,2 k $
4 407	Shanthi Gears Ltd	5 846	25,2 k $
4 408	Sichuan Development Lomon Co Ltd	20 000	25,1 k $
4 409	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	6 053	25,1 k $
4 410	Manazel PJSC	301 352	25,1 k $
4 411	Ubright Optronics Corp	15 000	25,1 k $
4 412	Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd	21 800	25,1 k $
4 413	Hengyuan Refining Co Bhd	68 100	25,1 k $
4 414	JW Life Science Corp	3 212	25 k $
4 415	ZillTek Technology Corp	4 000	25 k $
4 416	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	8 800	25 k $
4 417	CKM Applied Materials Corp	27 000	25 k $
4 418	Shenzhen Tagen Group Co Ltd	50 200	25 k $
4 419	Grade Upon Technology Corp	1 000	25 k $
4 420	Pecca Group Bhd	76 700	24,9 k $
4 421	Shenzhen Invt Electric Co Ltd	25 800	24,9 k $
4 422	Shanghai Pret Composites Co Ltd	18 500	24,9 k $
4 423	IAT Automobile Technology Co Ltd	15 900	24,9 k $
4 424	SML Mahindra Ltd	418	24,9 k $
4 425	DB Inc	25 215	24,9 k $
4 426	Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS	46 960	24,9 k $
4 427	Yeebo International Holdings Ltd	62 000	24,9 k $
4 428	Seoul Semiconductor Co Ltd	4 381	24,9 k $
4 429	Easy Field Corp	16 000	24,8 k $
4 430	Tibet Huayu Mining Co Ltd	8 600	24,8 k $
4 431	Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd	60 000	24,8 k $
4 432	Seobu T&D	3 664	24,8 k $
4 433	Jiangsu ToLand Alloy Co Ltd	6 040	24,8 k $
4 434	Saudi Marketing Co	7 493	24,8 k $
4 435	Yueyang Forest & Paper Co Ltd	49 700	24,8 k $
4 436	Sharehope Medicine Co Ltd	42 361	24,8 k $
4 437	Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd	11 600	24,8 k $
4 438	China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd	11 400	24,8 k $
4 439	Ningbo Yongxin Optics Co Ltd	1 900	24,8 k $
4 440	Jiumaojiu International Holdings Ltd	159 000	24,8 k $
4 441	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd	30 700	24,8 k $
4 442	Loyalty Founder Enterprise Co Ltd	37 000	24,7 k $
4 443	Hindware Home Innovation Ltd	10 616	24,7 k $
4 444	Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co Ltd	8 700	24,6 k $
4 445	Scientific & Medical Equipment House Co	3 383	24,6 k $
4 446	Hongmian Zhihui Science And Technology Innovation Co Ltd Guangzhou	57 500	24,6 k $
4 447	Stalexport Autostrady SA	50 770	24,6 k $
4 448	Dreamtech Co Ltd	8 451	24,6 k $
4 449	Jinghua Pharmaceutical Group Co Ltd	24 600	24,6 k $
4 450	Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret AS	535 796	24,5 k $
4 451	Tera Autotech Corp	25 000	24,4 k $
4 452	Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd	2 449	24,4 k $
4 453	Beijing Dahao Technology Corp Ltd	12 201	24,4 k $
4 454	Vitro SAB de CV	86 467	24,4 k $
4 455	Bafang Electric Suzhou Co Ltd	6 440	24,4 k $
4 456	Saha Pathana Inter-Holding PCL	25 275	24,4 k $
4 457	Sasa Polyester Sanayi AS	468 397	24,4 k $
4 458	Vina Tech Co Ltd	633	24,3 k $
4 459	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	50 400	24,3 k $
4 460	United Real Estate Co SAKP	26 659	24,3 k $
4 461	Nucleus Software Exports Ltd	3 391	24,3 k $
4 462	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	94 900	24,3 k $
4 463	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	14 400	24,3 k $
4 464	DUKSANHIMETALCO.,LTD.	4 073	24,3 k $
4 465	Hengtong Logistics Co Ltd	15 800	24,3 k $
4 466	Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	80 300	24,3 k $
4 467	Zkteco Co Ltd	6 960	24,3 k $
4 468	Guangxi Beitou Technology Co Ltd	30 800	24,2 k $
4 469	FIT Holding Co Ltd	44 000	24,2 k $
4 470	Ourpalm Co Ltd	37 400	24,2 k $
4 471	Diamond Building Products PCL	152 800	24,2 k $
4 472	NovaBridge Biosciences	15 130	24,2 k $
4 473	Qi An Xin Technology Group Inc	6 011	24,2 k $
4 474	Pulmuone Co Ltd	3 936	24,2 k $
4 475	Cathay Chemical Works	17 000	24,2 k $
4 476	Li Peng Enterprise Co Ltd	115 806	24,2 k $
4 477	Dong-A ST Co Ltd	997	24,1 k $
4 478	Aurelius Technologies Bhd	137 000	24,1 k $
4 479	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	5 928	24,1 k $
4 480	Jiangsu Cnano Technology Co Ltd	4 756	24,1 k $
4 481	Hiap Teck Venture Bhd	378 800	24,1 k $
4 482	Yonyou Network Technology Co Ltd	14 600	24 k $
4 483	Okins Electronics Co Ltd	3 319	24 k $
4 484	Kuwait Portland Cement Co KSC	11 401	24 k $
4 485	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA	17 600	24 k $
4 486	Anapass Inc	2 773	24 k $
4 487	China CYTS Tours Holding Co Ltd	22 500	24 k $
4 488	Monarch Networth Capital Ltd	5 922	24 k $
4 489	Bank of Zhengzhou Co Ltd	202 501	24 k $
4 490	Modern Mills Co	3 081	24 k $
4 491	CTCI Advanced Systems Inc	5 000	24 k $
4 492	Daehan Steel Co Ltd	4 293	24 k $
4 493	Sajodaerim Corp	1 138	24 k $
4 494	Himatsingka Seide Ltd	28 946	23,9 k $
4 495	Genic Co Ltd	1 391	23,9 k $
4 496	Lang Inc	16 000	23,9 k $
4 497	Gravita India Ltd	1 411	23,9 k $
4 498	C-Media Electronics Inc	24 000	23,9 k $
4 499	Oriental Precision & Engineering Co Ltd	7 890	23,9 k $
4 500	Saudi Arabian Amiantit Co	7 439	23,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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