Composition de NVIT Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 584,3 M $ dont 577,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 924 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Sleep Number Corp | 3 371 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Alpha Teknova Inc | 2 070 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Siebert Financial Corp | 2 958 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | American Realty Investors Inc | 366 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Transcontinental Realty Investors Inc | 156 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Mobile Infrastructure Corp. | 2 328 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Arena Group Holdings Inc/The | 2 392 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | PAMT CORP | 602 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | flyExclusive Inc | 2 243 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Teads Holding Co. | 7 466 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Value Line Inc | 139 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Vroom Inc | 336 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Southland Holdings Inc | 3 280 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Inmune Bio Inc | 3 523 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Actuate Therapeutics Inc | 1 410 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Skillsoft Corp | 781 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Solesence Inc | 3 341 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tvardi Therapeutics Inc | 966 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Neonode Inc | 2 002 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | GoHealth Inc | 1 348 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Meridian Holdings Inc | 271 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Tevogen Bio Holdings Inc | 172 | 777,4 $ | 0,00 % |
| 1 923 | Trinseo PLC | 6 312 | 662,8 $ | 0,00 % |
| 1 924 | Zspace, Inc. | 1 144 | 129,8 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 819 | 544,6 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 6,8 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 974,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739,1 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 711,6 k $ | 0,12 % |
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