Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 584,3 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.924 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Sleep Number Corp | 3.371 | 6051 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Alpha Teknova Inc | 2.070 | 5982,3 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Siebert Financial Corp | 2.958 | 5679,4 $ | 0,00 % |
| 1.904 | American Realty Investors Inc | 366 | 5654,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Transcontinental Realty Investors Inc | 156 | 5441,3 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Mobile Infrastructure Corp. | 2.328 | 5214,7 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Arena Group Holdings Inc/The | 2.392 | 5190,6 $ | 0,00 % |
| 1.908 | PAMT CORP | 602 | 5086,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | flyExclusive Inc | 2.243 | 5069,2 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Teads Holding Co. | 7.466 | 4917,1 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Value Line Inc | 139 | 4905,3 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Vroom Inc | 336 | 4472,2 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Southland Holdings Inc | 3.280 | 4264 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Inmune Bio Inc | 3.523 | 3981 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Actuate Therapeutics Inc | 1.410 | 3863,4 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Skillsoft Corp | 781 | 3350,5 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Solesence Inc | 3.341 | 3169,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tvardi Therapeutics Inc | 966 | 3071,9 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Neonode Inc | 2.002 | 2802,8 $ | 0,00 % |
| 1.920 | GoHealth Inc | 1.348 | 2035,5 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Meridian Holdings Inc | 271 | 1956,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Tevogen Bio Holdings Inc | 172 | 777,4 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Trinseo PLC | 6.312 | 662,8 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Zspace, Inc. | 1.144 | 129,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 544,6 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 974.478,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 739.123,3 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 711.550,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012314