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Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio

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Actif net
253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
Positions
1 947 dans 24 pays
10 premières
6,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Accuray Inc 7 7023 k $0,00 %
1 902CompX International Inc 1242,9 k $0,00 %
1 903Arena Group Holdings Inc/The 1 3182,9 k $0,00 %
1 904Siebert Financial Corp 1 4442,8 k $0,00 %
1 905Valhi Inc 1892,7 k $0,00 %
1 906Teads Holding Co. 4 0482,7 k $0,00 %
1 907Faraday Future Intelligent Electric Inc 9 0872,5 k $0,00 %
1 908SBC Medical Group Holdings Inc 5772,4 k $0,00 %
1 909CONTRA FLEXION THERAPE 3 7302,3 k $0,00 %
1 910Myomo Inc 3 3242,2 k $0,00 %
1 911INHIBRX INC 3 4122,2 k $0,00 %
1 912Vivid Seats Inc 3712,2 k $0,00 %
1 913Aardvark Therapeutics Inc 5782,2 k $0,00 %
1 914Traeger Inc 682 k $0,00 %
1 915Skillsoft Corp 4552 k $0,00 %
1 916US Goldmining, Inc. 1661,9 k $0,00 %
1 917Solesence Inc 1 9201,8 k $0,00 %
1 918Torrid Holdings Inc 9791,7 k $0,00 %
1 919American Realty Investors Inc 1121,7 k $0,00 %
1 920CARTESIAN THERAPEUTICS INC 9 5911,7 k $0,00 %
1 921Actuate Therapeutics Inc 6011,6 k $0,00 %
1 922Empire Petroleum Corp 5081,5 k $0,00 %
1 923Neonode Inc 1 0721,5 k $0,00 %
1 924Vroom Inc 1091,5 k $0,00 %
1 925Inmune Bio Inc 1 1961,4 k $0,00 %
1 926MarketWise Inc 631,2 k $0,00 %
1 927Meridian Holdings Inc 1621,2 k $0,00 %
1 928Chinook Therapeutics Inc 5 7641,1 k $0,00 %
1 929Tvardi Therapeutics Inc 3491,1 k $0,00 %
1 930XCF Global Inc 2 9501,1 k $0,00 %
1 931Logistic Properties of The Americas 3221,1 k $0,00 %
1 932flyExclusive Inc 435983,1 $0,00 %
1 933Prairie Operating Co 410832,3 $0,00 %
1 934NextNRG Inc 1 789715,6 $0,00 %
1 935Fold Holdings Inc 503664 $0,00 %
1 936CONTRA PREVAIL THERAPE 1 221610,5 $0,00 %
1 937Verde Clean Fuels Inc 355600 $0,00 %
1 938M Tron Industries Inc. 251527,1 $0,00 %
1 939GoHealth Inc 324489,2 $0,00 %
1 940Picard Medical Inc 402418,1 $0,00 %
1 941Southland Holdings Inc 310403 $0,00 %
1 942Concentra Biosciences LLC 3 478316,5 $0,00 %
1 943Arrive AI Inc 310247,1 $0,00 %
1 944Tevogen Bio Holdings Inc 42189,8 $0,00 %
1 945Third Harmonic Bio Inc 2 01760,5 $
1 946Tobira Therapeutics Inc 69041,4 $
1 947Zspace, Inc. 22025 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 1,4 %
  • Fonds 1,3 %
  • Technologie 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Non attribué 95,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Canada 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Monaco 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 839232 M $94,37 %
2Bermudes213 M $1,23 %
3Îles Caïmans172,8 M $1,16 %
4Canada182,4 M $0,99 %
5Royaume-Uni71 M $0,42 %
6Irlande6756,3 k $0,31 %
7Îles Marshall6675,1 k $0,27 %
8Porto Rico3578,5 k $0,24 %
9Suisse4419,2 k $0,17 %
10Îles Vierges britanniques4408,9 k $0,17 %
11Monaco2307,3 k $0,12 %
12Guernesey3300,8 k $0,12 %
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