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Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio

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Nettovermögen
253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
1.947 in 24 Ländern
Zehn größte
6,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Accuray Inc 7.7022989,2 $0,00 %
1.902CompX International Inc 1242896,6 $0,00 %
1.903Arena Group Holdings Inc/The 1.3182860,1 $0,00 %
1.904Siebert Financial Corp 1.4442772,5 $0,00 %
1.905Valhi Inc 1892702,7 $0,00 %
1.906Teads Holding Co. 4.0482666 $0,00 %
1.907Faraday Future Intelligent Electric Inc 9.0872497,1 $0,00 %
1.908SBC Medical Group Holdings Inc 5772411,9 $0,00 %
1.909CONTRA FLEXION THERAPE 3.7302312,6 $0,00 %
1.910Myomo Inc 3.3242245,7 $0,00 %
1.911INHIBRX INC 3.4122209,3 $0,00 %
1.912Vivid Seats Inc 3712192,6 $0,00 %
1.913Aardvark Therapeutics Inc 5782179,1 $0,00 %
1.914Traeger Inc 681972 $0,00 %
1.915Skillsoft Corp 4551952 $0,00 %
1.916US Goldmining, Inc. 1661930,6 $0,00 %
1.917Solesence Inc 1.9201821,3 $0,00 %
1.918Torrid Holdings Inc 9791742,6 $0,00 %
1.919American Realty Investors Inc 1121730,4 $0,00 %
1.920CARTESIAN THERAPEUTICS INC 9.5911726,4 $0,00 %
1.921Actuate Therapeutics Inc 6011646,7 $0,00 %
1.922Empire Petroleum Corp 5081503,7 $0,00 %
1.923Neonode Inc 1.0721500,8 $0,00 %
1.924Vroom Inc 1091450,8 $0,00 %
1.925Inmune Bio Inc 1.1961351,5 $0,00 %
1.926MarketWise Inc 631179,4 $0,00 %
1.927Meridian Holdings Inc 1621169,6 $0,00 %
1.928Chinook Therapeutics Inc 5.7641124 $0,00 %
1.929Tvardi Therapeutics Inc 3491109,8 $0,00 %
1.930XCF Global Inc 2.9501078,2 $0,00 %
1.931Logistic Properties of The Americas 3221062,6 $0,00 %
1.932flyExclusive Inc 435983,1 $0,00 %
1.933Prairie Operating Co 410832,3 $0,00 %
1.934NextNRG Inc 1.789715,6 $0,00 %
1.935Fold Holdings Inc 503664 $0,00 %
1.936CONTRA PREVAIL THERAPE 1.221610,5 $0,00 %
1.937Verde Clean Fuels Inc 355600 $0,00 %
1.938M Tron Industries Inc. 251527,1 $0,00 %
1.939GoHealth Inc 324489,2 $0,00 %
1.940Picard Medical Inc 402418,1 $0,00 %
1.941Southland Holdings Inc 310403 $0,00 %
1.942Concentra Biosciences LLC 3.478316,5 $0,00 %
1.943Arrive AI Inc 310247,1 $0,00 %
1.944Tevogen Bio Holdings Inc 42189,8 $0,00 %
1.945Third Harmonic Bio Inc 2.01760,5 $
1.946Tobira Therapeutics Inc 69041,4 $
1.947Zspace, Inc. 22025 $

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,4 %
  • Fonds 1,3 %
  • Technologie 1,0 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 95,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,4 %
  • Bermuda 1,2 %
  • Kaimaninseln 1,2 %
  • Kanada 1,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Irland 0,3 %
  • Marshallinseln 0,3 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Britische Jungferninseln 0,2 %
  • Monaco 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.839232 Mio. $94,37 %
2Bermuda213 Mio. $1,23 %
3Kaimaninseln172,8 Mio. $1,16 %
4Kanada182,4 Mio. $0,99 %
5Vereinigtes Königreich71 Mio. $0,42 %
6Irland6756.289,4 $0,31 %
7Marshallinseln6675.057,4 $0,27 %
8Puerto Rico3578.542,8 $0,24 %
9Schweiz4419.157,6 $0,17 %
10Britische Jungferninseln4408.882,8 $0,17 %
11Monaco2307.278,6 $0,12 %
12Guernsey3300.764,5 $0,12 %
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