Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 943 | 932,8 k $ | 0,06 % |
| 402 | Lululemon Athletica Inc | 8 154 | 931 k $ | 0,06 % |
| 403 | ACUITY INC | 2 471 | 930,7 k $ | 0,06 % |
| 404 | Littelfuse Inc | 2 029 | 923,9 k $ | 0,06 % |
| 405 | Align Technology Inc | 5 464 | 921,6 k $ | 0,06 % |
| 406 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 541 | 919,4 k $ | 0,06 % |
| 407 | American Homes 4 Rent | 27 403 | 918,5 k $ | 0,06 % |
| 408 | SAIA INC | 2 179 | 917,7 k $ | 0,06 % |
| 409 | Fidelity National Financial Inc | 19 453 | 917,4 k $ | 0,06 % |
| 410 | QXO Inc | 52 988 | 915,6 k $ | 0,06 % |
| 411 | Circle Internet Group Inc | 14 618 | 915,5 k $ | 0,06 % |
| 412 | Carlyle Group Inc/The | 21 714 | 914,4 k $ | 0,06 % |
| 413 | Charter Communications Inc | 6 401 | 910,3 k $ | 0,06 % |
| 414 | Charles River Laboratories International Inc | 4 004 | 908,1 k $ | 0,06 % |
| 415 | EquipmentShare.com Inc | 46 136 | 907 k $ | 0,06 % |
| 416 | Bio-Techne Corp | 12 775 | 902,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Crane Co | 4 041 | 901,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15 661 | 896,1 k $ | 0,05 % |
| 419 | Valmont Industries Inc | 1 547 | 893,5 k $ | 0,05 % |
| 420 | Baxter International Inc | 41 893 | 893,2 k $ | 0,05 % |
| 421 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18 661 | 891,1 k $ | 0,05 % |
| 422 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 351 | 889,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | Arrow Electronics Inc | 4 157 | 887,1 k $ | 0,05 % |
| 424 | Essential Utilities Inc | 23 140 | 886,5 k $ | 0,05 % |
| 425 | SharkNinja Inc | 5 819 | 886,1 k $ | 0,05 % |
| 426 | EastGroup Properties Inc | 4 356 | 882,2 k $ | 0,05 % |
| 427 | HF Sinclair Corp | 12 661 | 881,8 k $ | 0,05 % |
| 428 | New York Times Co/The | 12 582 | 880,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | Amkor Technology Inc | 10 195 | 879,1 k $ | 0,05 % |
| 430 | Tradeweb Markets Inc | 8 797 | 876,7 k $ | 0,05 % |
| 431 | Wintrust Financial Corp | 5 411 | 869,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Watts Water Technologies Inc | 2 218 | 868,2 k $ | 0,05 % |
| 433 | Restaurant Brands International Inc | 11 965 | 867,6 k $ | 0,05 % |
| 434 | Federal Realty Investment Trust | 7 001 | 864,2 k $ | 0,05 % |
| 435 | BXP Inc | 12 939 | 858 k $ | 0,05 % |
| 436 | AES Corp/The | 58 091 | 851,6 k $ | 0,05 % |
| 437 | GLOBALFOUNDRIES INC | 10 323 | 850,7 k $ | 0,05 % |
| 438 | Donaldson Co Inc | 9 437 | 847,2 k $ | 0,05 % |
| 439 | Fox Corp | 16 185 | 844,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Unity Software Inc | 29 452 | 841,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Pinterest Inc | 39 983 | 840,8 k $ | 0,05 % |
| 442 | CoStar Group Inc | 29 474 | 834,7 k $ | 0,05 % |
| 443 | Skyworks Solutions Inc | 12 299 | 833,9 k $ | 0,05 % |
| 444 | Service Corp International/US | 10 955 | 832,1 k $ | 0,05 % |
| 445 | Exelixis Inc | 15 165 | 825,1 k $ | 0,05 % |
| 446 | Fastenal Co | 17 130 | 822,8 k $ | 0,05 % |
| 447 | OGE ENERGY CORP | 16 893 | 822 k $ | 0,05 % |
| 448 | Zions Bancorp NA | 11 864 | 820,9 k $ | 0,05 % |
| 449 | Chart Industries Inc | 3 899 | 814,7 k $ | 0,05 % |
| 450 | Jack Henry & Associates Inc | 5 899 | 812,5 k $ | 0,05 % |
| 451 | Encompass Health Corp | 8 031 | 811,8 k $ | 0,05 % |
| 452 | American Healthcare REIT Inc | 15 551 | 811 k $ | 0,05 % |
| 453 | Rockwell Automation Inc | 1 630 | 807 k $ | 0,05 % |
| 454 | CNH Industrial NV | 71 039 | 797,8 k $ | 0,05 % |
| 455 | Popular Inc | 4 808 | 789,4 k $ | 0,05 % |
| 456 | Wayfair Inc | 8 497 | 785,3 k $ | 0,05 % |
| 457 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 37 160 | 784,4 k $ | 0,05 % |
| 458 | Oshkosh Corp | 5 093 | 781,7 k $ | 0,05 % |
| 459 | GFL Environmental Inc | 21 202 | 780 k $ | 0,05 % |
| 460 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 082 | 779,3 k $ | 0,05 % |
| 461 | Applied Digital Corp | 20 809 | 776,2 k $ | 0,05 % |
| 462 | INVESCO LTD | 29 357 | 774,7 k $ | 0,05 % |
| 463 | Flowserve Corp | 10 404 | 771,6 k $ | 0,05 % |
| 464 | Timken Co/The | 5 256 | 763,8 k $ | 0,05 % |
| 465 | TopBuild Corp | 2 154 | 763,7 k $ | 0,05 % |
| 466 | American Financial Group Inc/OH | 5 444 | 761,8 k $ | 0,05 % |
| 467 | Old Republic International Corp | 18 496 | 756,9 k $ | 0,05 % |
| 468 | Hecla Mining Co | 48 796 | 752,9 k $ | 0,05 % |
| 469 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 831 | 746,5 k $ | 0,05 % |
| 470 | News Corp | 29 944 | 743,5 k $ | 0,05 % |
| 471 | GameStop Corp | 33 462 | 738,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | Ensign Group Inc/The | 4 605 | 738,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | Primerica Inc | 2 597 | 738,1 k $ | 0,04 % |
| 474 | Core & Main Inc | 15 295 | 738 k $ | 0,04 % |
| 475 | Dycom Industries Inc | 1 457 | 736,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | AECOM | 10 541 | 735,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | Agree Realty Corp | 9 656 | 731,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | SEI Investments Co | 8 319 | 729,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Franklin Resources Inc | 21 919 | 729,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Globus Medical Inc | 9 159 | 723,7 k $ | 0,04 % |
| 481 | Match Group Inc | 18 963 | 721,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | MGM Resorts International | 15 085 | 721,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | NNN REIT INC | 15 466 | 719,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Hasbro Inc | 8 624 | 712,3 k $ | 0,04 % |
| 485 | Sanmina Corp | 2 803 | 709,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | Range Resources Corp | 19 047 | 708,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 360 | 703,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 14 074 | 701,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | Darling Ingredients Inc | 12 787 | 698,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | Affiliated Managers Group Inc | 2 057 | 696,1 k $ | 0,04 % |
| 491 | IDACORP Inc | 4 516 | 683,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | WW Grainger Inc | 502 | 682,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Domino's Pizza Inc | 2 304 | 682,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | FactSet Research Systems Inc | 2 960 | 681 k $ | 0,04 % |
| 495 | Henry Schein Inc | 8 084 | 675,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Ralliant Corp | 9 143 | 673,2 k $ | 0,04 % |
| 497 | Aurora Innovation Inc | 98 370 | 670,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Millicom International Cellular SA | 7 375 | 669,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | DOCUSIGN INC | 14 844 | 659,4 k $ | 0,04 % |
| 500 | QIAGEN NV | 16 800 | 656,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009149