Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MP MATERIALS CORP | 11 710 | 655,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 773 | 650,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | APTARGROUP INC | 5 190 | 649,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 645 | 646,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | Qorvo Inc | 6 900 | 643,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11 075 | 639,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Universal Health Services Inc | 4 239 | 630,3 k $ | 0,04 % |
| 508 | TKO Group Holdings Inc | 3 110 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 509 | Eastman Chemical Co | 9 327 | 624,7 k $ | 0,04 % |
| 510 | Cirrus Logic Inc | 4 169 | 619,2 k $ | 0,04 % |
| 511 | Jefferies Financial Group Inc | 12 386 | 619,1 k $ | 0,04 % |
| 512 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 26 945 | 613 k $ | 0,04 % |
| 513 | BitMine Immersion Technologies Inc | 46 048 | 612,9 k $ | 0,04 % |
| 514 | Tetra Tech Inc | 21 211 | 612,8 k $ | 0,04 % |
| 515 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 853 | 610,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | CarMax Inc | 11 545 | 610,6 k $ | 0,04 % |
| 517 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 615 | 603,3 k $ | 0,04 % |
| 518 | Middleby Corp/The | 3 506 | 603,1 k $ | 0,04 % |
| 519 | Oklo Inc | 11 483 | 600,9 k $ | 0,04 % |
| 520 | Houlihan Lokey Inc | 4 457 | 597,8 k $ | 0,04 % |
| 521 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 444 | 596,9 k $ | 0,04 % |
| 522 | STAG Industrial Inc | 15 639 | 595,2 k $ | 0,04 % |
| 523 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 7 702 | 594,7 k $ | 0,04 % |
| 524 | Repligen Corp | 4 341 | 592,3 k $ | 0,04 % |
| 525 | Kirby Corp | 4 352 | 591,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | Avnet Inc | 6 626 | 588,5 k $ | 0,04 % |
| 527 | Kinsale Capital Group Inc | 1 784 | 588,4 k $ | 0,04 % |
| 528 | Hormel Foods Corp | 23 663 | 587,3 k $ | 0,04 % |
| 529 | AGCO Corp | 4 898 | 586,3 k $ | 0,04 % |
| 530 | Prosperity Bancshares Inc | 7 998 | 584,1 k $ | 0,04 % |
| 531 | Western Alliance Bancorp | 7 088 | 582,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Corebridge Financial Inc | 20 318 | 581,7 k $ | 0,04 % |
| 533 | A O Smith Corp | 9 206 | 577,4 k $ | 0,04 % |
| 534 | OneMain Holdings Inc | 9 443 | 575,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Eagle Materials Inc | 2 538 | 571,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Pool Corp | 2 628 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11 805 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | Vornado Realty Trust | 14 310 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 539 | Lear Corp | 4 166 | 558,5 k $ | 0,03 % |
| 540 | StandardAero Inc | 18 598 | 556,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | DaVita Inc | 2 489 | 553,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Mosaic Co/The | 26 009 | 551,1 k $ | 0,03 % |
| 543 | Healthcare Realty Trust Inc | 27 258 | 549,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | First American Financial Corp | 7 979 | 547,3 k $ | 0,03 % |
| 545 | LKQ Corp | 20 766 | 546,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | FNB Corp/PA | 28 579 | 545,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | Bruker Corp | 9 051 | 544,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | IDEXX Laboratories Inc | 1 031 | 542,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | NOV Inc | 29 046 | 538,8 k $ | 0,03 % |
| 550 | Lithia Motors Inc | 1 831 | 531,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Fox Corp | 11 300 | 529,3 k $ | 0,03 % |
| 552 | Zoetis Inc | 7 323 | 526,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Chord Energy Corp | 4 601 | 525,9 k $ | 0,03 % |
| 554 | MSA Safety Inc | 3 006 | 524,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | Conagra Brands Inc | 38 803 | 522,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | XP Inc | 32 087 | 521,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Rayonier Inc | 24 478 | 520,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | Floor & Decor Holdings Inc | 8 700 | 516,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Enphase Energy Inc | 10 471 | 515,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | AeroVironment Inc | 3 111 | 513,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Macy's Inc | 21 801 | 513,4 k $ | 0,03 % |
| 562 | Hexcel Corp | 5 054 | 505,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Caesars Entertainment Inc | 16 471 | 497,1 k $ | 0,03 % |
| 564 | CHEMED CORP | 1 063 | 495,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | Mohawk Industries Inc | 4 077 | 494,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | Primo Brands Corp | 19 943 | 487,4 k $ | 0,03 % |
| 567 | Ingredion Inc | 5 145 | 487,3 k $ | 0,03 % |
| 568 | Crocs Inc | 4 017 | 484,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | Janus Henderson Group PLC | 9 268 | 481,5 k $ | 0,03 % |
| 570 | Five Below Inc | 2 670 | 480 k $ | 0,03 % |
| 571 | TPG Inc | 11 833 | 479,8 k $ | 0,03 % |
| 572 | VF Corp | 28 644 | 477,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Molson Coors Beverage Co | 12 230 | 476,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | GXO Logistics Inc | 9 296 | 471,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | MGIC Investment Corp | 16 708 | 471,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | BLUE OWL CAPITAL INC | 53 724 | 470,1 k $ | 0,03 % |
| 577 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 28 572 | 468 k $ | 0,03 % |
| 578 | Lamb Weston Holdings Inc | 10 780 | 465,5 k $ | 0,03 % |
| 579 | Equitable Holdings Inc | 10 582 | 464,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Sonoco Products Co | 8 191 | 461,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | Lincoln National Corp | 12 897 | 455,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | Ralph Lauren Corp | 1 107 | 444,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | Amdocs Ltd | 8 743 | 441,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 502 | 441 k $ | 0,03 % |
| 585 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 704 | 440,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Trade Desk Inc/The | 24 257 | 438,6 k $ | 0,03 % |
| 587 | U-Haul Holding Co | 7 599 | 438,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 46 174 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Brunswick Corp/DE | 5 123 | 431,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Matador Resources Co | 8 661 | 431,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | AMER SPORTS INC | 12 693 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 592 | Gentex Corp | 16 945 | 428,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | Sirius XM Holdings Inc | 14 493 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| 594 | TALEN ENERGY CORP | 1 108 | 425,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | RITHM CAPITAL CORP | 45 282 | 425,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | Liberty Live Holdings Inc | 4 004 | 423 k $ | 0,03 % |
| 597 | Paycom Software Inc | 3 361 | 422,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Celanese Corp | 9 126 | 419,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Galaxy Digital Inc | 15 254 | 417 k $ | 0,03 % |
| 600 | UL SOLUTIONS INC | 4 088 | 416,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
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