Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MP MATERIALS CORP | 11.710 | 655.877,1 $ | 0,04 % |
| 502 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.773 | 650.848 $ | 0,04 % |
| 503 | APTARGROUP INC | 5.190 | 649.788 $ | 0,04 % |
| 504 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.645 | 646.614,1 $ | 0,04 % |
| 505 | Qorvo Inc | 6.900 | 643.563 $ | 0,04 % |
| 506 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11.075 | 639.581,3 $ | 0,04 % |
| 507 | Universal Health Services Inc | 4.239 | 630.296,9 $ | 0,04 % |
| 508 | TKO Group Holdings Inc | 3.110 | 626.074,1 $ | 0,04 % |
| 509 | Eastman Chemical Co | 9.327 | 624.722,5 $ | 0,04 % |
| 510 | Cirrus Logic Inc | 4.169 | 619.221,6 $ | 0,04 % |
| 511 | Jefferies Financial Group Inc | 12.386 | 619.052,3 $ | 0,04 % |
| 512 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 26.945 | 612.998,8 $ | 0,04 % |
| 513 | BitMine Immersion Technologies Inc | 46.048 | 612.898,9 $ | 0,04 % |
| 514 | Tetra Tech Inc | 21.211 | 612.785,8 $ | 0,04 % |
| 515 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.853 | 610.884,4 $ | 0,04 % |
| 516 | CarMax Inc | 11.545 | 610.615,1 $ | 0,04 % |
| 517 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.615 | 603.275,6 $ | 0,04 % |
| 518 | Middleby Corp/The | 3.506 | 603.067,1 $ | 0,04 % |
| 519 | Oklo Inc | 11.483 | 600.905,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Houlihan Lokey Inc | 4.457 | 597.817,4 $ | 0,04 % |
| 521 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.444 | 596.933,7 $ | 0,04 % |
| 522 | STAG Industrial Inc | 15.639 | 595.220,3 $ | 0,04 % |
| 523 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 7.702 | 594.671,4 $ | 0,04 % |
| 524 | Repligen Corp | 4.341 | 592.286 $ | 0,04 % |
| 525 | Kirby Corp | 4.352 | 591.741,4 $ | 0,04 % |
| 526 | Avnet Inc | 6.626 | 588.521,3 $ | 0,04 % |
| 527 | Kinsale Capital Group Inc | 1.784 | 588.381 $ | 0,04 % |
| 528 | Hormel Foods Corp | 23.663 | 587.315,7 $ | 0,04 % |
| 529 | AGCO Corp | 4.898 | 586.290,6 $ | 0,04 % |
| 530 | Prosperity Bancshares Inc | 7.998 | 584.093,9 $ | 0,04 % |
| 531 | Western Alliance Bancorp | 7.088 | 582.633,6 $ | 0,04 % |
| 532 | Corebridge Financial Inc | 20.318 | 581.704,3 $ | 0,04 % |
| 533 | A O Smith Corp | 9.206 | 577.400,3 $ | 0,04 % |
| 534 | OneMain Holdings Inc | 9.443 | 575.739,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Eagle Materials Inc | 2.538 | 571.050 $ | 0,03 % |
| 536 | Pool Corp | 2.628 | 564.757,2 $ | 0,03 % |
| 537 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.805 | 563.570,7 $ | 0,03 % |
| 538 | Vornado Realty Trust | 14.310 | 562.383 $ | 0,03 % |
| 539 | Lear Corp | 4.166 | 558.494 $ | 0,03 % |
| 540 | StandardAero Inc | 18.598 | 556.266,2 $ | 0,03 % |
| 541 | DaVita Inc | 2.489 | 553.752,7 $ | 0,03 % |
| 542 | Mosaic Co/The | 26.009 | 551.130,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Healthcare Realty Trust Inc | 27.258 | 549.793,9 $ | 0,03 % |
| 544 | First American Financial Corp | 7.979 | 547.279,6 $ | 0,03 % |
| 545 | LKQ Corp | 20.766 | 546.768,8 $ | 0,03 % |
| 546 | FNB Corp/PA | 28.579 | 545.287,3 $ | 0,03 % |
| 547 | Bruker Corp | 9.051 | 544.689,2 $ | 0,03 % |
| 548 | IDEXX Laboratories Inc | 1.031 | 542.759,6 $ | 0,03 % |
| 549 | NOV Inc | 29.046 | 538.803,3 $ | 0,03 % |
| 550 | Lithia Motors Inc | 1.831 | 531.887,2 $ | 0,03 % |
| 551 | Fox Corp | 11.300 | 529.292 $ | 0,03 % |
| 552 | Zoetis Inc | 7.323 | 526.230,8 $ | 0,03 % |
| 553 | Chord Energy Corp | 4.601 | 525.894,3 $ | 0,03 % |
| 554 | MSA Safety Inc | 3.006 | 524.787,5 $ | 0,03 % |
| 555 | Conagra Brands Inc | 38.803 | 522.288,4 $ | 0,03 % |
| 556 | XP Inc | 32.087 | 521.734,6 $ | 0,03 % |
| 557 | Rayonier Inc | 24.478 | 520.891,8 $ | 0,03 % |
| 558 | Floor & Decor Holdings Inc | 8.700 | 516.432 $ | 0,03 % |
| 559 | Enphase Energy Inc | 10.471 | 515.592 $ | 0,03 % |
| 560 | AeroVironment Inc | 3.111 | 513.532,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Macy's Inc | 21.801 | 513.413,6 $ | 0,03 % |
| 562 | Hexcel Corp | 5.054 | 505.703,2 $ | 0,03 % |
| 563 | Caesars Entertainment Inc | 16.471 | 497.094,8 $ | 0,03 % |
| 564 | CHEMED CORP | 1.063 | 495.081,6 $ | 0,03 % |
| 565 | Mohawk Industries Inc | 4.077 | 494.662,4 $ | 0,03 % |
| 566 | Primo Brands Corp | 19.943 | 487.406,9 $ | 0,03 % |
| 567 | Ingredion Inc | 5.145 | 487.283 $ | 0,03 % |
| 568 | Crocs Inc | 4.017 | 484.610,9 $ | 0,03 % |
| 569 | Janus Henderson Group PLC | 9.268 | 481.472,6 $ | 0,03 % |
| 570 | Five Below Inc | 2.670 | 480.039,3 $ | 0,03 % |
| 571 | TPG Inc | 11.833 | 479.828,2 $ | 0,03 % |
| 572 | VF Corp | 28.644 | 477.781,9 $ | 0,03 % |
| 573 | Molson Coors Beverage Co | 12.230 | 476.480,8 $ | 0,03 % |
| 574 | GXO Logistics Inc | 9.296 | 471.307,2 $ | 0,03 % |
| 575 | MGIC Investment Corp | 16.708 | 471.165,6 $ | 0,03 % |
| 576 | BLUE OWL CAPITAL INC | 53.724 | 470.085 $ | 0,03 % |
| 577 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 28.572 | 468.009,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.780 | 465.480,4 $ | 0,03 % |
| 579 | Equitable Holdings Inc | 10.582 | 464.338,2 $ | 0,03 % |
| 580 | Sonoco Products Co | 8.191 | 461.562,9 $ | 0,03 % |
| 581 | Lincoln National Corp | 12.897 | 455.909 $ | 0,03 % |
| 582 | Ralph Lauren Corp | 1.107 | 444.360,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Amdocs Ltd | 8.743 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
| 584 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.502 | 441.002,2 $ | 0,03 % |
| 585 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.704 | 440.590,8 $ | 0,03 % |
| 586 | Trade Desk Inc/The | 24.257 | 438.566,6 $ | 0,03 % |
| 587 | U-Haul Holding Co | 7.599 | 438.462,3 $ | 0,03 % |
| 588 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 46.174 | 433.573,9 $ | 0,03 % |
| 589 | Brunswick Corp/DE | 5.123 | 431.561,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Matador Resources Co | 8.661 | 431.144,6 $ | 0,03 % |
| 591 | AMER SPORTS INC | 12.693 | 429.531,1 $ | 0,03 % |
| 592 | Gentex Corp | 16.945 | 428.200,2 $ | 0,03 % |
| 593 | Sirius XM Holdings Inc | 14.493 | 428.123,2 $ | 0,03 % |
| 594 | TALEN ENERGY CORP | 1.108 | 425.760,1 $ | 0,03 % |
| 595 | RITHM CAPITAL CORP | 45.282 | 425.198 $ | 0,03 % |
| 596 | Liberty Live Holdings Inc | 4.004 | 422.982,6 $ | 0,03 % |
| 597 | Paycom Software Inc | 3.361 | 422.410,5 $ | 0,03 % |
| 598 | Celanese Corp | 9.126 | 419.796 $ | 0,03 % |
| 599 | Galaxy Digital Inc | 15.254 | 417.044,4 $ | 0,03 % |
| 600 | UL SOLUTIONS INC | 4.088 | 416.403,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
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