Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bank OZK | 7.984 | 415.886,6 $ | 0,03 % |
| 602 | WillScot Holdings Corp | 14.406 | 415.757,2 $ | 0,03 % |
| 603 | Versant Media Group Inc | 11.538 | 415.483,4 $ | 0,03 % |
| 604 | Nexstar Media Group Inc | 2.325 | 415.221,8 $ | 0,03 % |
| 605 | White Mountains Insurance Group Ltd | 200 | 414.678 $ | 0,03 % |
| 606 | Chime Financial Inc | 20.118 | 412.016,6 $ | 0,03 % |
| 607 | Primoris Services Corp | 4.154 | 411.744,5 $ | 0,03 % |
| 608 | Louisiana-Pacific Corp | 5.227 | 411.155,8 $ | 0,02 % |
| 609 | Armstrong World Industries Inc | 2.559 | 410.514,8 $ | 0,02 % |
| 610 | Brookfield Renewable Corp | 11.050 | 410.176 $ | 0,02 % |
| 611 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.558 | 407.070,8 $ | 0,02 % |
| 612 | CHURCHILL DOWNS INC | 4.515 | 404.724,6 $ | 0,02 % |
| 613 | Guidewire Software Inc | 3.289 | 404.711,5 $ | 0,02 % |
| 614 | Sotera Health Co | 22.719 | 403.262,3 $ | 0,02 % |
| 615 | Virtu Financial Inc | 6.752 | 402.216,6 $ | 0,02 % |
| 616 | Zillow Group Inc | 12.746 | 401.753,9 $ | 0,02 % |
| 617 | Alaska Air Group Inc | 7.661 | 399.904,2 $ | 0,02 % |
| 618 | Cousins Properties Inc | 13.297 | 398.644,1 $ | 0,02 % |
| 619 | Fair Isaac Corp | 332 | 396.667 $ | 0,02 % |
| 620 | RLI Corp | 6.710 | 396.359,7 $ | 0,02 % |
| 621 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.084 | 390.857,9 $ | 0,02 % |
| 622 | Lyft Inc | 26.564 | 388.100 $ | 0,02 % |
| 623 | NewMarket Corp | 488 | 386.125,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Landstar System Inc | 1.865 | 385.700,7 $ | 0,02 % |
| 625 | Bath & Body Works Inc | 16.439 | 380.234,1 $ | 0,02 % |
| 626 | Science Applications International Corp | 3.408 | 376.277,3 $ | 0,02 % |
| 627 | Millrose Properties Inc | 12.515 | 376.075,8 $ | 0,02 % |
| 628 | Americold Realty Trust Inc | 23.877 | 375.346,4 $ | 0,02 % |
| 629 | Boyd Gaming Corp | 4.224 | 373.105,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Albertsons Cos Inc | 27.119 | 366.920,1 $ | 0,02 % |
| 631 | AutoNation Inc | 1.972 | 366.377,9 $ | 0,02 % |
| 632 | elf Beauty Inc | 4.891 | 361.934 $ | 0,02 % |
| 633 | Duolingo Inc | 3.142 | 361.392,8 $ | 0,02 % |
| 634 | Campbell's Company/The | 16.219 | 361.197,1 $ | 0,02 % |
| 635 | UiPath Inc | 33.179 | 360.655,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Envista Holdings Corp | 13.659 | 359.914,7 $ | 0,02 % |
| 637 | Genpact Ltd | 13.008 | 357.720 $ | 0,02 % |
| 638 | Gitlab Inc | 11.643 | 355.460,8 $ | 0,02 % |
| 639 | EPR Properties | 6.113 | 354.615,1 $ | 0,02 % |
| 640 | KBR Inc | 10.266 | 354.485 $ | 0,02 % |
| 641 | MDU Resources Group Inc | 16.649 | 353.125,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Paylocity Holding Corp | 3.304 | 345.367,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Rubrik Inc | 4.300 | 345.204 $ | 0,02 % |
| 644 | WEX Inc | 2.438 | 343.977,4 $ | 0,02 % |
| 645 | Kilroy Realty Corp | 9.175 | 343.787,3 $ | 0,02 % |
| 646 | Gap Inc/The | 18.336 | 342.516,5 $ | 0,02 % |
| 647 | Silgan Holdings Inc | 7.368 | 341.801,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Dropbox Inc | 12.439 | 341.699,3 $ | 0,02 % |
| 649 | EPAM Systems Inc | 4.280 | 339.618 $ | 0,02 % |
| 650 | Viking Therapeutics Inc | 8.612 | 335.954,1 $ | 0,02 % |
| 651 | SLM Corp | 12.940 | 335.663,6 $ | 0,02 % |
| 652 | Clearway Energy Inc | 9.815 | 335.476,7 $ | 0,02 % |
| 653 | H&R Block Inc | 8.764 | 333.733,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.089 | 333.294,4 $ | 0,02 % |
| 655 | Liberty Broadband Corp | 10.006 | 332.799,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Mattel Inc | 23.651 | 328.275,9 $ | 0,02 % |
| 657 | Vontier Corp | 11.235 | 325.815 $ | 0,02 % |
| 658 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.957 | 320.081,7 $ | 0,02 % |
| 659 | Bentley Systems Inc | 10.637 | 317.939,9 $ | 0,02 % |
| 660 | Maplebear Inc | 6.695 | 317.008,3 $ | 0,02 % |
| 661 | FIGMA INC | 17.409 | 314.928,8 $ | 0,02 % |
| 662 | JBS NV | 26.562 | 314.759,7 $ | 0,02 % |
| 663 | QuantumScape Corp | 40.972 | 309.748,3 $ | 0,02 % |
| 664 | ADT Inc | 47.512 | 308.828 $ | 0,02 % |
| 665 | Thor Industries Inc | 4.105 | 308.531,8 $ | 0,02 % |
| 666 | YETI Holdings Inc | 6.187 | 306.627,7 $ | 0,02 % |
| 667 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.278 | 303.224,6 $ | 0,02 % |
| 668 | MarketAxess Holdings Inc | 2.666 | 302.564,3 $ | 0,02 % |
| 669 | Universal Display Corp | 3.410 | 295.271,9 $ | 0,02 % |
| 670 | Brighthouse Financial Inc | 4.654 | 294.598,2 $ | 0,02 % |
| 671 | First Hawaiian Inc | 10.020 | 293.586 $ | 0,02 % |
| 672 | Assured Guaranty Ltd | 3.650 | 292.584 $ | 0,02 % |
| 673 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7.699 | 290.714,2 $ | 0,02 % |
| 674 | Etsy Inc | 3.859 | 290.698,5 $ | 0,02 % |
| 675 | Organon & Co | 21.390 | 289.620,6 $ | 0,02 % |
| 676 | Iridium Communications Inc | 5.260 | 288.511 $ | 0,02 % |
| 677 | Loar Holdings Inc | 3.572 | 287.938,9 $ | 0,02 % |
| 678 | News Corp | 10.222 | 286.829,3 $ | 0,02 % |
| 679 | PVH Corp | 3.790 | 281.445,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Casey's General Stores Inc | 352 | 279.766,1 $ | 0,02 % |
| 681 | Brown-Forman Corp | 10.342 | 275.614,3 $ | 0,02 % |
| 682 | Travel + Leisure Co | 3.471 | 265.288,5 $ | 0,02 % |
| 683 | Everpure Inc | 3.354 | 264.261,7 $ | 0,02 % |
| 684 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 10.151 | 262.504,9 $ | 0,02 % |
| 685 | LEONARDO DRS INC | 6.149 | 262.377,8 $ | 0,02 % |
| 686 | National Storage Affiliates Trust | 5.860 | 260.594,2 $ | 0,02 % |
| 687 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.766 | 256.502,3 $ | 0,02 % |
| 688 | BILL Holdings Inc | 7.085 | 256.193,6 $ | 0,02 % |
| 689 | Hamilton Lane Inc | 3.220 | 253.832,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Penske Automotive Group Inc | 1.415 | 253.214,3 $ | 0,02 % |
| 691 | Graphic Packaging Holding Co | 23.864 | 252.242,5 $ | 0,02 % |
| 692 | Lineage Inc | 5.795 | 250.633,8 $ | 0,02 % |
| 693 | Amentum Holdings Inc | 12.017 | 248.391,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Robert Half Inc | 8.059 | 247.411,3 $ | 0,02 % |
| 695 | IPG Photonics Corp | 2.096 | 245.902,7 $ | 0,01 % |
| 696 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 611 | 245.524,2 $ | 0,01 % |
| 697 | Dolby Laboratories Inc | 4.651 | 244.549,6 $ | 0,01 % |
| 698 | LAZARD INC | 5.701 | 239.099,9 $ | 0,01 % |
| 699 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 45.721 | 235.920,4 $ | 0,01 % |
| 700 | Grand Canyon Education Inc | 1.635 | 233.984,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009149