Titelia

Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio

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Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
Positionen
771 in 13 Ländern
Zehn größte
6,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Freshpet Inc 3.948233.405,8 $0,01 %
702Morningstar Inc 1.482231.221,6 $0,01 %
703BOK Financial Corp 1.602222.485,8 $0,01 %
704Doximity Inc 10.633220.528,4 $0,01 %
705Euronet Worldwide Inc 2.948215.764,1 $0,01 %
706TTM Technologies Inc 1.147214.511,9 $0,01 %
707Whirlpool Corp 5.368211.606,6 $0,01 %
708RingCentral Inc 5.367209.205,7 $0,01 %
709Elastic NV 3.622206.526,4 $0,01 %
710Kyndryl Holdings Inc 17.484197.744 $0,01 %
711Neurocrine Biosciences Inc 1.158195.163,5 $0,01 %
712MongoDB Inc 573192.470,7 $0,01 %
713Olin Corp 9.703192.313,5 $0,01 %
714Medical Properties Trust Inc 41.547191.947,1 $0,01 %
715Figure Technology Solutions Inc 6.217190.924,1 $0,01 %
716Westlake Corp 2.591189.143 $0,01 %
717Howard Hughes Holdings Inc 2.540181.584,6 $0,01 %
718GUARDANT HEALTH INC 1.160174.034,8 $0,01 %
719Western Union Co/The 22.298171.694,6 $0,01 %
720Credit Acceptance Corp 263167.462,6 $0,01 %
721Schneider National Inc 4.426161.681,8 $0,01 %
722Parsons Corp 3.038159.160,8 $0,01 %
723Liberty Global Ltd. 13.851157.485,9 $0,01 %
724EchoStar Corp 1.531155.396,5 $0,01 %
725Liberty Live Holdings Inc 1.514153.307,6 $0,01 %
726Fermi Inc 16.711153.072,8 $0,01 %
727Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1.725151.006,5 $0,01 %
728Pegasystems Inc 4.928147.692,2 $0,01 %
729Avis Budget Group Inc 984145.464,7 $0,01 %
730SentinelOne Inc 8.417142.836,5 $0,01 %
731CH Robinson Worldwide Inc 750141.255 $0,01 %
732Birkenstock Holding Plc 3.252139.933,6 $0,01 %
733Dillard's Inc 263138.974,5 $0,01 %
734Shift4 Payments Inc 2.847138.478,1 $0,01 %
735Klaviyo Inc 8.783132.623,3 $0,01 %
736Liberty Global Ltd 10.858119.438 $0,01 %
737Reynolds Consumer Products Inc 4.349116.770,7 $0,01 %
738Zillow Group Inc 3.672115.190,6 $0,01 %
739Brown-Forman Corp 4.208115.130,9 $0,01 %
740Janus Living Inc 3.738107.430,1 $0,01 %
741Columbia Sportswear Co 1.724106.577,7 $0,01 %
742AST SpaceMobile Inc 1.170103.966,2 $0,01 %
743Pilgrim's Pride Corp 3.612101.533,3 $0,01 %
744Ingram Micro Holding Corp 3.59798.665,7 $0,01 %
745Everus Construction Group Inc 58697.246,7 $0,01 %
746CNA Financial Corp 1.94394.449,2 $0,01 %
747WYNN RESORTS LTD 96593.691,9 $0,01 %
748HubSpot Inc 47586.692,3 $0,01 %
749Smithfield Foods Inc 3.56286.414,1 $0,01 %
750Roku Inc 61985.508,7 $0,01 %
751Seaboard Corp 1984.822,3 $0,01 %
752Vail Resorts Inc 60682.506,9 $0,01 %
753BWX Technologies Inc 39677.081,4 $0,00 %
754SAILPOINT INC 4.92372.072,7 $0,00 %
755Lennar Corp 80871.677,7 $0,00 %
756TFS Financial Corp 3.77666.910,7 $0,00 %
757X-Energy Inc 3.42562.883 $0,00 %
758Advanced Energy Industries Inc 16260.404,9 $0,00 %
759Ascendis Pharma A/S 22158.945,1 $0,00 %
760Bridgebio Pharma Inc 75756.381,4 $0,00 %
761IONIS PHARMACEUTICALS INC 70255.661,6 $0,00 %
762Central BanCo Inc 1.80454.805,5 $0,00 %
763UWM Holdings Corp 23.33953.446,3 $0,00 %
764U-Haul Holding Co 74949.014,6 $0,00 %
765NIQ Global Intelligence Plc 4.78344.721,1 $0,00 %
766Hyatt Hotels Corp 18836.441,9 $0,00 %
767Bullish 1.24929.264,1 $0,00 %
768Liberty Broadband Corp 85328.387,8 $0,00 %
769Freedom Holding Corp/NV 20526.746,4 $0,00 %
770Almonty Industries Inc 1.35022.356 $0,00 %
771CARIS LIFE SCIENCES INC 1.06418.960,5 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 8,1 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Technologie 5,1 %
  • Versorger 4,1 %
  • Energie 3,6 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Immobilien 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 54,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,3 %
  • Irland 1,2 %
  • Bermuda 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Kanada 0,2 %
  • Bahamas 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7351,3 Mrd. $96,26 %
2Irland415,5 Mio. $1,19 %
3Bermuda711,5 Mio. $0,88 %
4Vereinigtes Königreich79 Mio. $0,69 %
5Kanada43 Mio. $0,23 %
6Bahamas12,9 Mio. $0,23 %
7Kaimaninseln52,7 Mio. $0,21 %
8Niederlande21,1 Mio. $0,09 %
9Australien11,1 Mio. $0,08 %
10Luxemburg1669.355 $0,05 %
11Jersey2621.406,2 $0,05 %
12Guernsey1441.871,2 $0,03 %
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