Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Freshpet Inc | 3 948 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Morningstar Inc | 1 482 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | BOK Financial Corp | 1 602 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Doximity Inc | 10 633 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | Euronet Worldwide Inc | 2 948 | 215,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | TTM Technologies Inc | 1 147 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Whirlpool Corp | 5 368 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | RingCentral Inc | 5 367 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | Elastic NV | 3 622 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 710 | Kyndryl Holdings Inc | 17 484 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 158 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | MongoDB Inc | 573 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Olin Corp | 9 703 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 714 | Medical Properties Trust Inc | 41 547 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 715 | Figure Technology Solutions Inc | 6 217 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | Westlake Corp | 2 591 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 540 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | GUARDANT HEALTH INC | 1 160 | 174 k $ | 0,01 % |
| 719 | Western Union Co/The | 22 298 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Credit Acceptance Corp | 263 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 721 | Schneider National Inc | 4 426 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Parsons Corp | 3 038 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | Liberty Global Ltd. | 13 851 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 724 | EchoStar Corp | 1 531 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Liberty Live Holdings Inc | 1 514 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Fermi Inc | 16 711 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 725 | 151 k $ | 0,01 % |
| 728 | Pegasystems Inc | 4 928 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 729 | Avis Budget Group Inc | 984 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 730 | SentinelOne Inc | 8 417 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | CH Robinson Worldwide Inc | 750 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 732 | Birkenstock Holding Plc | 3 252 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Dillard's Inc | 263 | 139 k $ | 0,01 % |
| 734 | Shift4 Payments Inc | 2 847 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Klaviyo Inc | 8 783 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | Liberty Global Ltd | 10 858 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | Reynolds Consumer Products Inc | 4 349 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Zillow Group Inc | 3 672 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 739 | Brown-Forman Corp | 4 208 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Janus Living Inc | 3 738 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Columbia Sportswear Co | 1 724 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 742 | AST SpaceMobile Inc | 1 170 | 104 k $ | 0,01 % |
| 743 | Pilgrim's Pride Corp | 3 612 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | Ingram Micro Holding Corp | 3 597 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | Everus Construction Group Inc | 586 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | CNA Financial Corp | 1 943 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | WYNN RESORTS LTD | 965 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 748 | HubSpot Inc | 475 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 749 | Smithfield Foods Inc | 3 562 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | Roku Inc | 619 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 751 | Seaboard Corp | 19 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Vail Resorts Inc | 606 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 753 | BWX Technologies Inc | 396 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 754 | SAILPOINT INC | 4 923 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 755 | Lennar Corp | 808 | 71,7 k $ | 0,00 % |
| 756 | TFS Financial Corp | 3 776 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 757 | X-Energy Inc | 3 425 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 758 | Advanced Energy Industries Inc | 162 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 759 | Ascendis Pharma A/S | 221 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 760 | Bridgebio Pharma Inc | 757 | 56,4 k $ | 0,00 % |
| 761 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 702 | 55,7 k $ | 0,00 % |
| 762 | Central BanCo Inc | 1 804 | 54,8 k $ | 0,00 % |
| 763 | UWM Holdings Corp | 23 339 | 53,4 k $ | 0,00 % |
| 764 | U-Haul Holding Co | 749 | 49 k $ | 0,00 % |
| 765 | NIQ Global Intelligence Plc | 4 783 | 44,7 k $ | 0,00 % |
| 766 | Hyatt Hotels Corp | 188 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 767 | Bullish | 1 249 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 768 | Liberty Broadband Corp | 853 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 769 | Freedom Holding Corp/NV | 205 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 770 | Almonty Industries Inc | 1 350 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 771 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1 064 | 19 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
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