Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bank OZK | 7 984 | 415,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | WillScot Holdings Corp | 14 406 | 415,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | Versant Media Group Inc | 11 538 | 415,5 k $ | 0,03 % |
| 604 | Nexstar Media Group Inc | 2 325 | 415,2 k $ | 0,03 % |
| 605 | White Mountains Insurance Group Ltd | 200 | 414,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | Chime Financial Inc | 20 118 | 412 k $ | 0,03 % |
| 607 | Primoris Services Corp | 4 154 | 411,7 k $ | 0,03 % |
| 608 | Louisiana-Pacific Corp | 5 227 | 411,2 k $ | 0,02 % |
| 609 | Armstrong World Industries Inc | 2 559 | 410,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | Brookfield Renewable Corp | 11 050 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 558 | 407,1 k $ | 0,02 % |
| 612 | CHURCHILL DOWNS INC | 4 515 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Guidewire Software Inc | 3 289 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Sotera Health Co | 22 719 | 403,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Virtu Financial Inc | 6 752 | 402,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | Zillow Group Inc | 12 746 | 401,8 k $ | 0,02 % |
| 617 | Alaska Air Group Inc | 7 661 | 399,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | Cousins Properties Inc | 13 297 | 398,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Fair Isaac Corp | 332 | 396,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | RLI Corp | 6 710 | 396,4 k $ | 0,02 % |
| 621 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 084 | 390,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Lyft Inc | 26 564 | 388,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | NewMarket Corp | 488 | 386,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Landstar System Inc | 1 865 | 385,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Bath & Body Works Inc | 16 439 | 380,2 k $ | 0,02 % |
| 626 | Science Applications International Corp | 3 408 | 376,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Millrose Properties Inc | 12 515 | 376,1 k $ | 0,02 % |
| 628 | Americold Realty Trust Inc | 23 877 | 375,3 k $ | 0,02 % |
| 629 | Boyd Gaming Corp | 4 224 | 373,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | Albertsons Cos Inc | 27 119 | 366,9 k $ | 0,02 % |
| 631 | AutoNation Inc | 1 972 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 632 | elf Beauty Inc | 4 891 | 361,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | Duolingo Inc | 3 142 | 361,4 k $ | 0,02 % |
| 634 | Campbell's Company/The | 16 219 | 361,2 k $ | 0,02 % |
| 635 | UiPath Inc | 33 179 | 360,7 k $ | 0,02 % |
| 636 | Envista Holdings Corp | 13 659 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Genpact Ltd | 13 008 | 357,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | Gitlab Inc | 11 643 | 355,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | EPR Properties | 6 113 | 354,6 k $ | 0,02 % |
| 640 | KBR Inc | 10 266 | 354,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | MDU Resources Group Inc | 16 649 | 353,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Paylocity Holding Corp | 3 304 | 345,4 k $ | 0,02 % |
| 643 | Rubrik Inc | 4 300 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 644 | WEX Inc | 2 438 | 344 k $ | 0,02 % |
| 645 | Kilroy Realty Corp | 9 175 | 343,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | Gap Inc/The | 18 336 | 342,5 k $ | 0,02 % |
| 647 | Silgan Holdings Inc | 7 368 | 341,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Dropbox Inc | 12 439 | 341,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | EPAM Systems Inc | 4 280 | 339,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Viking Therapeutics Inc | 8 612 | 336 k $ | 0,02 % |
| 651 | SLM Corp | 12 940 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | Clearway Energy Inc | 9 815 | 335,5 k $ | 0,02 % |
| 653 | H&R Block Inc | 8 764 | 333,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4 089 | 333,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Liberty Broadband Corp | 10 006 | 332,8 k $ | 0,02 % |
| 656 | Mattel Inc | 23 651 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| 657 | Vontier Corp | 11 235 | 325,8 k $ | 0,02 % |
| 658 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 957 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | Bentley Systems Inc | 10 637 | 317,9 k $ | 0,02 % |
| 660 | Maplebear Inc | 6 695 | 317 k $ | 0,02 % |
| 661 | FIGMA INC | 17 409 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| 662 | JBS NV | 26 562 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 663 | QuantumScape Corp | 40 972 | 309,7 k $ | 0,02 % |
| 664 | ADT Inc | 47 512 | 308,8 k $ | 0,02 % |
| 665 | Thor Industries Inc | 4 105 | 308,5 k $ | 0,02 % |
| 666 | YETI Holdings Inc | 6 187 | 306,6 k $ | 0,02 % |
| 667 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4 278 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 668 | MarketAxess Holdings Inc | 2 666 | 302,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Universal Display Corp | 3 410 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 670 | Brighthouse Financial Inc | 4 654 | 294,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | First Hawaiian Inc | 10 020 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 672 | Assured Guaranty Ltd | 3 650 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 673 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7 699 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 674 | Etsy Inc | 3 859 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 675 | Organon & Co | 21 390 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 676 | Iridium Communications Inc | 5 260 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 677 | Loar Holdings Inc | 3 572 | 287,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | News Corp | 10 222 | 286,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | PVH Corp | 3 790 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| 680 | Casey's General Stores Inc | 352 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | Brown-Forman Corp | 10 342 | 275,6 k $ | 0,02 % |
| 682 | Travel + Leisure Co | 3 471 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 683 | Everpure Inc | 3 354 | 264,3 k $ | 0,02 % |
| 684 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 10 151 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 685 | LEONARDO DRS INC | 6 149 | 262,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | National Storage Affiliates Trust | 5 860 | 260,6 k $ | 0,02 % |
| 687 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 766 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 688 | BILL Holdings Inc | 7 085 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 689 | Hamilton Lane Inc | 3 220 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | Penske Automotive Group Inc | 1 415 | 253,2 k $ | 0,02 % |
| 691 | Graphic Packaging Holding Co | 23 864 | 252,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Lineage Inc | 5 795 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 693 | Amentum Holdings Inc | 12 017 | 248,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Robert Half Inc | 8 059 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 695 | IPG Photonics Corp | 2 096 | 245,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 611 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Dolby Laboratories Inc | 4 651 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 698 | LAZARD INC | 5 701 | 239,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 45 721 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Grand Canyon Education Inc | 1 635 | 234 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
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