Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.943 | 932.813,3 $ | 0,06 % |
| 402 | Lululemon Athletica Inc | 8.154 | 931.023,7 $ | 0,06 % |
| 403 | ACUITY INC | 2.471 | 930.726,9 $ | 0,06 % |
| 404 | Littelfuse Inc | 2.029 | 923.864,6 $ | 0,06 % |
| 405 | Align Technology Inc | 5.464 | 921.558,2 $ | 0,06 % |
| 406 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.541 | 919.386 $ | 0,06 % |
| 407 | American Homes 4 Rent | 27.403 | 918.548,6 $ | 0,06 % |
| 408 | SAIA INC | 2.179 | 917.707,6 $ | 0,06 % |
| 409 | Fidelity National Financial Inc | 19.453 | 917.403,5 $ | 0,06 % |
| 410 | QXO Inc | 52.988 | 915.632,6 $ | 0,06 % |
| 411 | Circle Internet Group Inc | 14.618 | 915.525,3 $ | 0,06 % |
| 412 | Carlyle Group Inc/The | 21.714 | 914.376,5 $ | 0,06 % |
| 413 | Charter Communications Inc | 6.401 | 910.286,2 $ | 0,06 % |
| 414 | Charles River Laboratories International Inc | 4.004 | 908.067,2 $ | 0,06 % |
| 415 | EquipmentShare.com Inc | 46.136 | 907.033,8 $ | 0,06 % |
| 416 | Bio-Techne Corp | 12.775 | 902.553,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Crane Co | 4.041 | 901.425,9 $ | 0,05 % |
| 418 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.661 | 896.122,4 $ | 0,05 % |
| 419 | Valmont Industries Inc | 1.547 | 893.547,2 $ | 0,05 % |
| 420 | Baxter International Inc | 41.893 | 893.158,8 $ | 0,05 % |
| 421 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18.661 | 891.062,8 $ | 0,05 % |
| 422 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.351 | 889.724 $ | 0,05 % |
| 423 | Arrow Electronics Inc | 4.157 | 887.145,4 $ | 0,05 % |
| 424 | Essential Utilities Inc | 23.140 | 886.493,4 $ | 0,05 % |
| 425 | SharkNinja Inc | 5.819 | 886.059,1 $ | 0,05 % |
| 426 | EastGroup Properties Inc | 4.356 | 882.220,7 $ | 0,05 % |
| 427 | HF Sinclair Corp | 12.661 | 881.838,7 $ | 0,05 % |
| 428 | New York Times Co/The | 12.582 | 880.488,4 $ | 0,05 % |
| 429 | Amkor Technology Inc | 10.195 | 879.114,9 $ | 0,05 % |
| 430 | Tradeweb Markets Inc | 8.797 | 876.709 $ | 0,05 % |
| 431 | Wintrust Financial Corp | 5.411 | 869.655,9 $ | 0,05 % |
| 432 | Watts Water Technologies Inc | 2.218 | 868.236,1 $ | 0,05 % |
| 433 | Restaurant Brands International Inc | 11.965 | 867.582,2 $ | 0,05 % |
| 434 | Federal Realty Investment Trust | 7.001 | 864.203,4 $ | 0,05 % |
| 435 | BXP Inc | 12.939 | 857.985,1 $ | 0,05 % |
| 436 | AES Corp/The | 58.091 | 851.614,1 $ | 0,05 % |
| 437 | GLOBALFOUNDRIES INC | 10.323 | 850.718,4 $ | 0,05 % |
| 438 | Donaldson Co Inc | 9.437 | 847.159,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Fox Corp | 16.185 | 844.209,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Unity Software Inc | 29.452 | 841.738,2 $ | 0,05 % |
| 441 | Pinterest Inc | 39.983 | 840.842,5 $ | 0,05 % |
| 442 | CoStar Group Inc | 29.474 | 834.703,7 $ | 0,05 % |
| 443 | Skyworks Solutions Inc | 12.299 | 833.872,2 $ | 0,05 % |
| 444 | Service Corp International/US | 10.955 | 832.141,8 $ | 0,05 % |
| 445 | Exelixis Inc | 15.165 | 825.127,7 $ | 0,05 % |
| 446 | Fastenal Co | 17.130 | 822.753,9 $ | 0,05 % |
| 447 | OGE ENERGY CORP | 16.893 | 822.013,4 $ | 0,05 % |
| 448 | Zions Bancorp NA | 11.864 | 820.870,2 $ | 0,05 % |
| 449 | Chart Industries Inc | 3.899 | 814.657,1 $ | 0,05 % |
| 450 | Jack Henry & Associates Inc | 5.899 | 812.528,3 $ | 0,05 % |
| 451 | Encompass Health Corp | 8.031 | 811.773,5 $ | 0,05 % |
| 452 | American Healthcare REIT Inc | 15.551 | 810.984,7 $ | 0,05 % |
| 453 | Rockwell Automation Inc | 1.630 | 806.980,4 $ | 0,05 % |
| 454 | CNH Industrial NV | 71.039 | 797.768 $ | 0,05 % |
| 455 | Popular Inc | 4.808 | 789.377,4 $ | 0,05 % |
| 456 | Wayfair Inc | 8.497 | 785.292,7 $ | 0,05 % |
| 457 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 37.160 | 784.447,6 $ | 0,05 % |
| 458 | Oshkosh Corp | 5.093 | 781.673,6 $ | 0,05 % |
| 459 | GFL Environmental Inc | 21.202 | 780.021,6 $ | 0,05 % |
| 460 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.082 | 779.335,4 $ | 0,05 % |
| 461 | Applied Digital Corp | 20.809 | 776.175,7 $ | 0,05 % |
| 462 | INVESCO LTD | 29.357 | 774.731,2 $ | 0,05 % |
| 463 | Flowserve Corp | 10.404 | 771.560,6 $ | 0,05 % |
| 464 | Timken Co/The | 5.256 | 763.801,9 $ | 0,05 % |
| 465 | TopBuild Corp | 2.154 | 763.657,6 $ | 0,05 % |
| 466 | American Financial Group Inc/OH | 5.444 | 761.833,4 $ | 0,05 % |
| 467 | Old Republic International Corp | 18.496 | 756.856,3 $ | 0,05 % |
| 468 | Hecla Mining Co | 48.796 | 752.922,3 $ | 0,05 % |
| 469 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.831 | 746.486,1 $ | 0,05 % |
| 470 | News Corp | 29.944 | 743.509,5 $ | 0,05 % |
| 471 | GameStop Corp | 33.462 | 738.841 $ | 0,04 % |
| 472 | Ensign Group Inc/The | 4.605 | 738.181,5 $ | 0,04 % |
| 473 | Primerica Inc | 2.597 | 738.067,4 $ | 0,04 % |
| 474 | Core & Main Inc | 15.295 | 737.983,8 $ | 0,04 % |
| 475 | Dycom Industries Inc | 1.457 | 736.644,6 $ | 0,04 % |
| 476 | AECOM | 10.541 | 735.761,8 $ | 0,04 % |
| 477 | Agree Realty Corp | 9.656 | 731.345,4 $ | 0,04 % |
| 478 | SEI Investments Co | 8.319 | 729.659,5 $ | 0,04 % |
| 479 | Franklin Resources Inc | 21.919 | 729.245,1 $ | 0,04 % |
| 480 | Globus Medical Inc | 9.159 | 723.652,6 $ | 0,04 % |
| 481 | Match Group Inc | 18.963 | 721.542,2 $ | 0,04 % |
| 482 | MGM Resorts International | 15.085 | 721.213,9 $ | 0,04 % |
| 483 | NNN REIT INC | 15.466 | 719.633 $ | 0,04 % |
| 484 | Hasbro Inc | 8.624 | 712.256,2 $ | 0,04 % |
| 485 | Sanmina Corp | 2.803 | 709.383,2 $ | 0,04 % |
| 486 | Range Resources Corp | 19.047 | 708.357,9 $ | 0,04 % |
| 487 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.360 | 703.416 $ | 0,04 % |
| 488 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 14.074 | 701.729,6 $ | 0,04 % |
| 489 | Darling Ingredients Inc | 12.787 | 698.425,9 $ | 0,04 % |
| 490 | Affiliated Managers Group Inc | 2.057 | 696.088,8 $ | 0,04 % |
| 491 | IDACORP Inc | 4.516 | 683.270,8 $ | 0,04 % |
| 492 | WW Grainger Inc | 502 | 682.920,8 $ | 0,04 % |
| 493 | Domino's Pizza Inc | 2.304 | 682.076,2 $ | 0,04 % |
| 494 | FactSet Research Systems Inc | 2.960 | 681.036,8 $ | 0,04 % |
| 495 | Henry Schein Inc | 8.084 | 675.175,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Ralliant Corp | 9.143 | 673.199,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Aurora Innovation Inc | 98.370 | 670.883,4 $ | 0,04 % |
| 498 | Millicom International Cellular SA | 7.375 | 669.355 $ | 0,04 % |
| 499 | DOCUSIGN INC | 14.844 | 659.370,5 $ | 0,04 % |
| 500 | QIAGEN NV | 16.800 | 656.880 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
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