Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roivant Sciences Ltd | 39.970 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Weyerhaeuser Co | 58.802 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Fluor Corp | 26.585 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Akamai Technologies Inc | 11.778 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Royal Gold Inc | 6.902 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Performance Food Group Co | 12.267 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Kimco Realty Corp | 53.962 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Global Payments Inc | 18.816 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.815 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Tractor Supply Co | 42.959 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | First Citizens BancShares Inc/NC | 652 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | CF Industries Holdings Inc | 12.531 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Ball Corp | 21.724 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | RBC BEARINGS INC | 2.095 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.922 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Masco Corp | 16.490 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Annaly Capital Management Inc | 59.974 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | GENUINE PARTS COMPANY | 11.223 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | nVent Electric PLC | 7.786 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | API GROUP CORP | 31.130 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Host Hotels & Resorts Inc | 55.470 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | W R Berkley Corp | 18.580 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16.560 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.977 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Albemarle Corp | 9.635 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Nordson Corp | 4.312 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | TECHNIPFMC PLC | 19.591 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Textron Inc | 14.128 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | WP Carey Inc | 18.086 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.422 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | Tyson Foods Inc | 22.492 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Toll Brothers Inc | 7.689 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Ulta Beauty Inc | 2.774 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | ONTO INNOVATION INC | 3.262 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Best Buy Co Inc | 16.085 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | DT MIDSTREAM INC | 8.306 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Ovintiv Inc | 23.113 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Aramark | 21.379 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Healthpeak Properties Inc | 56.647 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Super Micro Computer Inc | 41.268 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Jacobs Solutions Inc | 9.540 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Stanley Black & Decker Inc | 12.705 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Sun Communities Inc | 9.967 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Watsco Inc | 2.856 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Regency Centers Corp | 14.911 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 179.760 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Flutter Entertainment PLC | 11.560 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.872 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Unum Group | 12.998 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.369 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Everest Group Ltd | 3.242 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Bunge Global SA | 10.847 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Globe Life Inc | 6.423 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | RPM International Inc | 10.325 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Reinsurance Group of America Inc | 5.358 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | Curtiss-Wright Corp | 1.482 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | ALCOA CORP | 21.491 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | BorgWarner Inc | 16.778 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | LyondellBasell Industries NV | 21.088 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.564 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Corpay Inc | 3.282 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Mueller Industries Inc | 8.871 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Robinhood Markets Inc | 10.802 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Nutanix Inc | 21.165 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Carlisle Cos Inc | 2.946 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Aptiv PLC | 17.324 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Pinnacle West Capital Corp | 9.906 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | IREN Ltd | 23.148 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | UDR Inc | 26.505 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 10.252 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.986 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Deckers Outdoor Corp | 10.593 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | McCormick & Co Inc/MD | 20.815 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Permian Resources Corp | 56.645 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Lennox International Inc | 1.816 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Owens Corning | 6.506 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Zebra Technologies Corp | 3.921 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Graco Inc | 13.551 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | AGNC Investment Corp | 93.915 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Evercore Inc | 2.998 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | CROWN HOLDINGS INC | 9.099 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.003 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Avery Dennison Corp | 6.251 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.732 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Assurant Inc | 3.773 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Rivian Automotive Inc | 58.345 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Webster Financial Corp | 13.199 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | CLEAN HARBORS INC | 3.372 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Pentair PLC | 13.116 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.904 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Gen Digital Inc | 39.940 | 994.106,6 $ | 0,06 % |
| 392 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 40.356 | 993.161,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22.265 | 991.460,5 $ | 0,06 % |
| 394 | Cognex Corp | 13.633 | 987.301,9 $ | 0,06 % |
| 395 | Allegion plc | 6.956 | 977.248,4 $ | 0,06 % |
| 396 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.964 | 971.853,9 $ | 0,06 % |
| 397 | Trimble Inc | 18.912 | 967.916,2 $ | 0,06 % |
| 398 | J M Smucker Co/The | 8.518 | 958.275 $ | 0,06 % |
| 399 | Clorox Co/The | 9.847 | 939.797,7 $ | 0,06 % |
| 400 | APA Corp | 28.847 | 939.546,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009149