Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roivant Sciences Ltd | 39 970 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 302 | Weyerhaeuser Co | 58 802 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 303 | Fluor Corp | 26 585 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 304 | Akamai Technologies Inc | 11 778 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 305 | Royal Gold Inc | 6 902 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 306 | Performance Food Group Co | 12 267 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 307 | Kimco Realty Corp | 53 962 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 308 | Global Payments Inc | 18 816 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 815 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 310 | Tractor Supply Co | 42 959 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 311 | First Citizens BancShares Inc/NC | 652 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 312 | CF Industries Holdings Inc | 12 531 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 313 | Ball Corp | 21 724 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 314 | RBC BEARINGS INC | 2 095 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 315 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 922 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 316 | Masco Corp | 16 490 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 317 | Annaly Capital Management Inc | 59 974 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 318 | GENUINE PARTS COMPANY | 11 223 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 319 | nVent Electric PLC | 7 786 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 320 | API GROUP CORP | 31 130 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 321 | Host Hotels & Resorts Inc | 55 470 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 322 | W R Berkley Corp | 18 580 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 323 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16 560 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 324 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 977 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 325 | Albemarle Corp | 9 635 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 326 | Nordson Corp | 4 312 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 327 | TECHNIPFMC PLC | 19 591 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 328 | Textron Inc | 14 128 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 329 | WP Carey Inc | 18 086 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 330 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 422 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 331 | Tyson Foods Inc | 22 492 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 332 | Toll Brothers Inc | 7 689 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 333 | Ulta Beauty Inc | 2 774 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 334 | ONTO INNOVATION INC | 3 262 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Best Buy Co Inc | 16 085 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 336 | DT MIDSTREAM INC | 8 306 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 337 | Ovintiv Inc | 23 113 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 338 | Aramark | 21 379 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 339 | Healthpeak Properties Inc | 56 647 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 340 | Super Micro Computer Inc | 41 268 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 341 | Jacobs Solutions Inc | 9 540 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 342 | Stanley Black & Decker Inc | 12 705 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 343 | Sun Communities Inc | 9 967 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 344 | Watsco Inc | 2 856 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 345 | Regency Centers Corp | 14 911 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 346 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 179 760 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 347 | Flutter Entertainment PLC | 11 560 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 348 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 872 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 349 | Unum Group | 12 998 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 350 | Omega Healthcare Investors Inc | 24 369 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 351 | Everest Group Ltd | 3 242 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 352 | Bunge Global SA | 10 847 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 353 | Globe Life Inc | 6 423 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 354 | RPM International Inc | 10 325 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 355 | Reinsurance Group of America Inc | 5 358 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 356 | Curtiss-Wright Corp | 1 482 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 357 | ALCOA CORP | 21 491 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 358 | BorgWarner Inc | 16 778 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 359 | LyondellBasell Industries NV | 21 088 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 360 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 564 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 361 | Corpay Inc | 3 282 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 362 | Mueller Industries Inc | 8 871 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 363 | Robinhood Markets Inc | 10 802 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 364 | Nutanix Inc | 21 165 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 365 | Carlisle Cos Inc | 2 946 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 366 | Aptiv PLC | 17 324 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 367 | Pinnacle West Capital Corp | 9 906 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 368 | IREN Ltd | 23 148 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 369 | UDR Inc | 26 505 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 10 252 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 371 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 986 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 372 | Deckers Outdoor Corp | 10 593 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 373 | McCormick & Co Inc/MD | 20 815 | 1 M $ | 0,06 % |
| 374 | Permian Resources Corp | 56 645 | 1 M $ | 0,06 % |
| 375 | Lennox International Inc | 1 816 | 1 M $ | 0,06 % |
| 376 | Owens Corning | 6 506 | 1 M $ | 0,06 % |
| 377 | Zebra Technologies Corp | 3 921 | 1 M $ | 0,06 % |
| 378 | Graco Inc | 13 551 | 1 M $ | 0,06 % |
| 379 | AGNC Investment Corp | 93 915 | 1 M $ | 0,06 % |
| 380 | Evercore Inc | 2 998 | 1 M $ | 0,06 % |
| 381 | CROWN HOLDINGS INC | 9 099 | 1 M $ | 0,06 % |
| 382 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 003 | 1 M $ | 0,06 % |
| 383 | Avery Dennison Corp | 6 251 | 1 M $ | 0,06 % |
| 384 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15 732 | 1 M $ | 0,06 % |
| 385 | Assurant Inc | 3 773 | 1 M $ | 0,06 % |
| 386 | Rivian Automotive Inc | 58 345 | 1 M $ | 0,06 % |
| 387 | Webster Financial Corp | 13 199 | 1 M $ | 0,06 % |
| 388 | CLEAN HARBORS INC | 3 372 | 1 M $ | 0,06 % |
| 389 | Pentair PLC | 13 116 | 1 M $ | 0,06 % |
| 390 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12 904 | 1 M $ | 0,06 % |
| 391 | Gen Digital Inc | 39 940 | 994,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 40 356 | 993,2 k $ | 0,06 % |
| 393 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22 265 | 991,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Cognex Corp | 13 633 | 987,3 k $ | 0,06 % |
| 395 | Allegion plc | 6 956 | 977,2 k $ | 0,06 % |
| 396 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 964 | 971,9 k $ | 0,06 % |
| 397 | Trimble Inc | 18 912 | 967,9 k $ | 0,06 % |
| 398 | J M Smucker Co/The | 8 518 | 958,3 k $ | 0,06 % |
| 399 | Clorox Co/The | 9 847 | 939,8 k $ | 0,06 % |
| 400 | APA Corp | 28 847 | 939,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009149