Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Saipem SpA | 98 841 | 496,7 k $ | 0,04 % |
| 402 | Central Japan Railway Co | 23 000 | 493,6 k $ | 0,04 % |
| 403 | JX ADVANCED METALS CORP | 17 800 | 492,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Informa PLC | 40 994 | 492 k $ | 0,04 % |
| 405 | EDP SA | 93 884 | 491,5 k $ | 0,04 % |
| 406 | DSM-Firmenich AG | 5 169 | 490,4 k $ | 0,04 % |
| 407 | Ryanair Holdings PLC | 15 520 | 485,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | Wolters Kluwer NV | 7 488 | 484 k $ | 0,04 % |
| 409 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 1 800 | 482 k $ | 0,04 % |
| 410 | Tecnicas Reunidas SA | 14 500 | 479,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Henkel AG & Co. KGaA | 5 681 | 477,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Poste Italiane SpA | 14 549 | 475,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Daiwa House Industry Co Ltd | 17 558 | 475,3 k $ | 0,04 % |
| 414 | Straumann Holding AG | 3 588 | 471,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | NIDEC CORP | 28 568 | 469,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | BAWAG Group AG | 2 337 | 468,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | Suncorp Group Ltd | 35 060 | 467,9 k $ | 0,04 % |
| 418 | Telefonica SA | 116 336 | 467,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Snam SpA | 64 766 | 466,2 k $ | 0,04 % |
| 420 | Schindler Holding AG | 1 405 | 465,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Segro PLC | 39 982 | 464,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Endesa SA | 10 083 | 459,5 k $ | 0,04 % |
| 423 | DAIFUKU CO LTD | 10 300 | 458,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | WiseTech Global Ltd | 19 765 | 457,7 k $ | 0,04 % |
| 425 | Kajima Corp | 12 469 | 455,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Cellnex Telecom SA | 15 189 | 454,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | Sodexo SA | 7 824 | 452,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | Computershare Ltd | 17 021 | 451,8 k $ | 0,04 % |
| 429 | Asahi Kasei Corp | 40 878 | 450,9 k $ | 0,04 % |
| 430 | UPM-Kymmene Oyj | 16 977 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | XP Inc | 27 650 | 449,6 k $ | 0,04 % |
| 432 | Telstra Group Ltd | 127 622 | 448,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | Coca-Cola HBC AG | 6 854 | 447,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | Scentre Group | 166 097 | 444,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Singapore Exchange Ltd | 23 702 | 443,4 k $ | 0,04 % |
| 436 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 772 | 441,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | ICICI BANK LTD | 30 255 | 440,6 k $ | 0,04 % |
| 438 | Neste Oyj | 13 485 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | UPL Ltd | 71 622 | 434,9 k $ | 0,04 % |
| 440 | Moncler SpA | 7 469 | 433,4 k $ | 0,04 % |
| 441 | Logitech International SA | 4 568 | 428,4 k $ | 0,03 % |
| 442 | Roche Holding AG | 1 017 | 427,1 k $ | 0,03 % |
| 443 | Nitto Denko Corp | 21 655 | 426,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | Daiwa Securities Group Inc | 43 276 | 425,5 k $ | 0,03 % |
| 445 | Asahi Group Holdings Ltd | 44 661 | 424,9 k $ | 0,03 % |
| 446 | Insurance Australia Group Ltd | 75 649 | 424,1 k $ | 0,03 % |
| 447 | Sugi Holdings Co Ltd | 21 900 | 423,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 30 123 | 423,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | Kirin Holdings Co Ltd | 24 691 | 423,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 52 419 | 422,9 k $ | 0,03 % |
| 451 | Nippon Yusen KK | 13 132 | 422,3 k $ | 0,03 % |
| 452 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 19 023 | 420,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Origin Energy Ltd | 55 276 | 420,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Naturgy Energy Group SA | 13 297 | 417,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | Shionogi & Co Ltd | 24 221 | 414,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Keppel Ltd | 48 585 | 413,9 k $ | 0,03 % |
| 457 | Phoenix Financial Ltd | 7 448 | 412,7 k $ | 0,03 % |
| 458 | Swiss Prime Site AG | 2 528 | 412,6 k $ | 0,03 % |
| 459 | MERCADOLIBRE INC | 243 | 412,5 k $ | 0,03 % |
| 460 | Taisei Corp | 4 636 | 410,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 17 852 | 410,7 k $ | 0,03 % |
| 462 | Obayashi Corp | 20 266 | 410,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | United Utilities Group PLC | 23 590 | 409,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | Chubu Electric Power Co Inc | 21 554 | 405,3 k $ | 0,03 % |
| 465 | T&D Holdings Inc | 13 668 | 404,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Euronext NV | 2 510 | 401,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4 526 | 400,8 k $ | 0,03 % |
| 468 | Link REIT | 85 378 | 398,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Japan Exchange Group Inc | 31 600 | 398,3 k $ | 0,03 % |
| 470 | EQT AB | 14 023 | 396,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5 965 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 472 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 214 537 | 394,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Ageas SA/NV | 4 916 | 393,3 k $ | 0,03 % |
| 474 | Sekisui House Ltd | 18 870 | 392,6 k $ | 0,03 % |
| 475 | Kongsberg Gruppen ASA | 13 004 | 392,1 k $ | 0,03 % |
| 476 | Carlsberg AS | 2 980 | 391 k $ | 0,03 % |
| 477 | ASR Nederland NV | 5 180 | 391 k $ | 0,03 % |
| 478 | Intertek Group PLC | 5 061 | 390 k $ | 0,03 % |
| 479 | ADMIRAL GROUP PLC | 8 245 | 389,5 k $ | 0,03 % |
| 480 | Israel Discount Bank Ltd | 39 074 | 387,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 17 700 | 386,7 k $ | 0,03 % |
| 482 | South32 Ltd | 143 538 | 386 k $ | 0,03 % |
| 483 | Osaka Gas Co Ltd | 11 373 | 382,6 k $ | 0,03 % |
| 484 | Kuehne + Nagel International AG | 1 546 | 375,1 k $ | 0,03 % |
| 485 | Smith & Nephew PLC | 25 849 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| 486 | Bankinter SA | 22 076 | 370,4 k $ | 0,03 % |
| 487 | Bandai Namco Holdings Inc | 15 657 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 488 | Telia Co AB | 75 085 | 365,6 k $ | 0,03 % |
| 489 | Stellantis NV | 64 095 | 364,8 k $ | 0,03 % |
| 490 | Lynas Rare Earths Ltd | 28 920 | 362,4 k $ | 0,03 % |
| 491 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 31 | 360,7 k $ | 0,03 % |
| 492 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 11 263 | 360,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | Bunzl PLC | 10 321 | 360,1 k $ | 0,03 % |
| 494 | Accor SA | 6 166 | 358,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | CK Asset Holdings Ltd | 63 205 | 357,7 k $ | 0,03 % |
| 496 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 356,5 k $ | 0,03 % |
| 497 | Belimo Holding AG | 315 | 355,2 k $ | 0,03 % |
| 498 | PLS Group Ltd | 100 949 | 353,4 k $ | 0,03 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 4 157 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 500 | Tokyo Gas Co Ltd | 9 342 | 351,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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