Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lasertec Corp | 2 600 | 809 k $ | 0,07 % |
| 302 | Adyen NV | 865 | 807,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Nomura Holdings Inc | 92 108 | 803,7 k $ | 0,07 % |
| 304 | BPER Banca SPA | 50 313 | 789,7 k $ | 0,06 % |
| 305 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 567 | 787,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 63 235 | 785,2 k $ | 0,06 % |
| 307 | Techtronic Industries Co Ltd | 47 000 | 784,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Vodafone Group PLC | 592 341 | 782,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 20 866 | 778,9 k $ | 0,06 % |
| 310 | AIB Group PLC | 66 221 | 778,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | SMC Corp | 1 748 | 777,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | BE Semiconductor Industries NV | 2 336 | 767,1 k $ | 0,06 % |
| 313 | Toyota Tsusho Corp | 20 542 | 766,4 k $ | 0,06 % |
| 314 | FUJIFILM Holdings Corp | 35 604 | 765,8 k $ | 0,06 % |
| 315 | Nitori Holdings Co Ltd | 51 450 | 764,7 k $ | 0,06 % |
| 316 | Genmab A/S | 27 643 | 759,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | Thales SA | 2 948 | 757,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | VAT Group AG | 862 | 754,1 k $ | 0,06 % |
| 319 | AerCap Holdings NV | 5 154 | 751,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | Atlas Copco AB | 42 123 | 746,5 k $ | 0,06 % |
| 321 | Astellas Pharma Inc | 55 150 | 741,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Seven & i Holdings Co Ltd | 61 236 | 738,2 k $ | 0,06 % |
| 323 | Aena SME SA | 24 165 | 736,6 k $ | 0,06 % |
| 324 | NN Group NV | 8 395 | 735,6 k $ | 0,06 % |
| 325 | Bridgestone Corp | 34 628 | 729,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | CK Hutchison Holdings Ltd | 85 705 | 728,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | Japan Post Holdings Co Ltd | 54 300 | 728 k $ | 0,06 % |
| 328 | Geberit AG | 1 088 | 726 k $ | 0,06 % |
| 329 | Coles Group Ltd | 42 893 | 724,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Equinor ASA | 22 924 | 720,3 k $ | 0,06 % |
| 331 | Publicis Groupe SA | 7 261 | 717,7 k $ | 0,06 % |
| 332 | ELBIT SYSTEMS LTD | 941 | 715,7 k $ | 0,06 % |
| 333 | NEXT PLC | 3 703 | 714,6 k $ | 0,06 % |
| 334 | Banco BTG Pactual SA | 67 652 | 712,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | Reliance Industries Ltd | 51 740 | 712,1 k $ | 0,06 % |
| 336 | Daimler Truck Holding AG | 14 687 | 708,3 k $ | 0,06 % |
| 337 | LY Corp | 264 400 | 707,3 k $ | 0,06 % |
| 338 | Novonesis Novozymes B | 11 190 | 707,1 k $ | 0,06 % |
| 339 | Fortescue Ltd | 51 907 | 691,4 k $ | 0,06 % |
| 340 | China Life Insurance Co Ltd | 202 000 | 691 k $ | 0,06 % |
| 341 | Universal Music Group NV | 32 752 | 686,1 k $ | 0,06 % |
| 342 | Legal & General Group PLC | 179 336 | 681 k $ | 0,06 % |
| 343 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 125 043 | 678,2 k $ | 0,06 % |
| 344 | East Japan Railway Co | 32 275 | 676,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | Koninklijke Philips NV | 24 631 | 669,3 k $ | 0,05 % |
| 346 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6 642 | 664,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 546 | 657,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Svenska Handelsbanken AB | 44 589 | 656,1 k $ | 0,05 % |
| 349 | Canon Inc | 25 430 | 649,8 k $ | 0,05 % |
| 350 | Kering SA | 2 255 | 641,2 k $ | 0,05 % |
| 351 | Suzuki Motor Corp | 52 944 | 637,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | Swisscom AG | 822 | 634,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | Credit Agricole SA | 31 495 | 633,6 k $ | 0,05 % |
| 354 | Banco BPM SpA | 36 606 | 632,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Furukawa Electric Co Ltd | 21 000 | 624,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | TravelSky Technology Ltd | 601 000 | 621,7 k $ | 0,05 % |
| 357 | Kone Oyj | 10 882 | 619,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42 778 | 616,5 k $ | 0,05 % |
| 359 | SGS SA | 5 314 | 615,9 k $ | 0,05 % |
| 360 | EBARA CORP | 15 700 | 615,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Fresenius SE & Co KGaA | 13 476 | 615,4 k $ | 0,05 % |
| 362 | Kao Corp | 30 934 | 613,2 k $ | 0,05 % |
| 363 | Koninklijke KPN NV | 123 414 | 612,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Alibaba Group Holding Ltd | 50 800 | 606,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | Asics Corp | 22 300 | 606,4 k $ | 0,05 % |
| 366 | ENEOS Holdings, Inc. | 81 638 | 601 k $ | 0,05 % |
| 367 | Bank of Ireland Group PLC | 29 914 | 596,3 k $ | 0,05 % |
| 368 | Bayerische Motoren Werke AG | 8 996 | 588,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Brambles Ltd | 43 589 | 588,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Epiroc AB | 21 380 | 586,5 k $ | 0,05 % |
| 371 | Aeon Co Ltd | 70 956 | 585,6 k $ | 0,05 % |
| 372 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5 200 | 581,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | Wartsila OYJ Abp | 15 224 | 581,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | ANTOFAGASTA PLC | 11 345 | 576,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | Partners Group Holding AG | 700 | 573,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Vonovia SE | 22 966 | 566,7 k $ | 0,05 % |
| 377 | Inpex Corp | 28 100 | 566,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Evolution Mining Ltd | 69 064 | 564 k $ | 0,05 % |
| 379 | Alfa Laval AB | 9 270 | 551,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | Hexagon AB | 66 172 | 547,4 k $ | 0,04 % |
| 381 | Banco de Sabadell SA | 153 317 | 544,6 k $ | 0,04 % |
| 382 | Nova Ltd | 1 023 | 543,8 k $ | 0,04 % |
| 383 | Genmab A/S | 1 952 | 534,7 k $ | 0,04 % |
| 384 | Hannover Rueck SE | 1 926 | 533,5 k $ | 0,04 % |
| 385 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 34 620 | 530 k $ | 0,04 % |
| 386 | Saab AB | 10 197 | 529 k $ | 0,04 % |
| 387 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 6 570 | 526,3 k $ | 0,04 % |
| 388 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 44 541 | 521,1 k $ | 0,04 % |
| 389 | IHI Corp | 30 800 | 520,4 k $ | 0,04 % |
| 390 | Kubota Corp | 30 908 | 517,5 k $ | 0,04 % |
| 391 | Santos Ltd | 103 885 | 515,8 k $ | 0,04 % |
| 392 | Boliden AB | 9 069 | 512,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | Secom Co Ltd | 12 854 | 510,8 k $ | 0,04 % |
| 394 | Telecom Italia SpA/Milano | 55 791 | 508,5 k $ | 0,04 % |
| 395 | Essity AB | 17 920 | 507 k $ | 0,04 % |
| 396 | TOTVS SA | 91 300 | 506,9 k $ | 0,04 % |
| 397 | Nippon Steel Corp | 152 945 | 506,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | CLP Holdings Ltd | 54 064 | 505,3 k $ | 0,04 % |
| 399 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 19 838 | 497,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Lottery Corp Ltd/The | 124 661 | 497,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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