Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 79 900 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 202 | Ferrari NV | 3 917 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | HDFC Bank Ltd | 171 413 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Siemens Healthineers AG | 36 910 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 205 | Tenaris SA | 52 107 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Credicorp Ltd | 3 685 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | DISCO CORP | 2 800 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | Goodman Group | 65 042 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 209 | Marks & Spencer Group PLC | 283 501 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 210 | FANUC Corp | 30 520 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | Yum China Holdings Inc | 33 950 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Eni SpA | 59 029 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Sandvik AB | 33 186 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 214 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 170 040 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 215 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 146 381 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | ORIX Corp | 35 510 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 83 224 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 218 | MARUBENI CORP | 46 168 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 219 | Reckitt Benckiser Group PLC | 20 576 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | Rio Tinto Ltd | 11 233 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | Nomura Research Institute Ltd | 46 677 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 222 | Baidu Inc | 11 383 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 223 | JAPAN TOBACCO INC | 35 400 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 224 | Kerry Group PLC | 14 139 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 225 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37 861 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 226 | Generali | 26 281 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 227 | Daikin Industries Ltd | 8 423 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 228 | Sumitomo Corp | 131 312 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 229 | Givaudan SA | 295 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 230 | Tesco PLC | 203 028 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | CSL Ltd | 15 520 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 232 | United Overseas Bank Ltd | 39 821 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | SoftBank Corp | 942 700 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Sandoz Group AG | 13 309 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | Daiichi Life Group Inc | 108 600 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 60 677 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Sea Ltd | 12 223 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 238 | Mercedes-Benz Group AG | 22 999 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 239 | Danske Bank A/S | 21 466 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 240 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 28 464 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 241 | IBIDEN CO LTD | 7 600 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 242 | Everest Group Ltd | 3 149 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 243 | Northern Star Resources Ltd | 84 143 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 244 | Japan Post Bank Co Ltd | 57 300 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 245 | Komatsu Ltd | 27 872 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 246 | Fujitsu Ltd | 54 440 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 247 | Alcon AG | 16 005 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 248 | adidas AG | 5 268 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 249 | Woolworths Group Ltd | 38 972 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 250 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 382 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 251 | Ferrovial NV | 15 674 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 252 | Pernod Ricard SA | 14 638 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 253 | Honda Motor Co Ltd | 117 712 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 254 | Element Fleet Management Corp | 51 517 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 255 | Bank Leumi Le-Israel BM | 47 295 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | 3i Group PLC | 31 717 | 1 M $ | 0,09 % |
| 257 | KBC Group NV | 7 449 | 1 M $ | 0,08 % |
| 258 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 38 708 | 1 M $ | 0,08 % |
| 259 | Sompo Holdings Inc | 26 481 | 1 M $ | 0,08 % |
| 260 | Ajinomoto Co Inc | 27 636 | 1 M $ | 0,08 % |
| 261 | Transurban Group | 99 720 | 995,4 k $ | 0,08 % |
| 262 | Swedbank AB | 26 602 | 993,5 k $ | 0,08 % |
| 263 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21 441 | 992,7 k $ | 0,08 % |
| 264 | Swiss Life Holding AG | 885 | 973,6 k $ | 0,08 % |
| 265 | NEC Corp | 39 570 | 960,6 k $ | 0,08 % |
| 266 | Obic Co Ltd | 40 900 | 959 k $ | 0,08 % |
| 267 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 85 060 | 949,5 k $ | 0,08 % |
| 268 | Nestle SA | 9 230 | 947,8 k $ | 0,08 % |
| 269 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 12 968 | 946,4 k $ | 0,08 % |
| 270 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 47 389 | 943,2 k $ | 0,08 % |
| 271 | James Hardie Industries PLC | 35 805 | 942,7 k $ | 0,08 % |
| 272 | Sonova Holding AG | 3 964 | 941,5 k $ | 0,08 % |
| 273 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3 600 | 926,8 k $ | 0,08 % |
| 274 | Commerzbank AG | 21 057 | 896 k $ | 0,07 % |
| 275 | Repsol SA | 35 989 | 895,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | IMPERIAL BRANDS PLC | 23 943 | 885,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13 300 | 880,9 k $ | 0,07 % |
| 278 | HDFC Bank Ltd | 33 983 | 877,8 k $ | 0,07 % |
| 279 | Pan Pacific International Holdings Corp | 171 800 | 876,9 k $ | 0,07 % |
| 280 | Vestas Wind Systems A/S | 30 943 | 874,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | Zalando SE | 30 077 | 871,4 k $ | 0,07 % |
| 282 | Resona Holdings Inc | 66 459 | 866,8 k $ | 0,07 % |
| 283 | CRH PLC | 8 056 | 862 k $ | 0,07 % |
| 284 | Banco Bradesco SA | 245 546 | 852 k $ | 0,07 % |
| 285 | Aumovio SE | 20 705 | 851,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | BYD Co Ltd | 91 800 | 850,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | NTT Inc | 951 300 | 848,4 k $ | 0,07 % |
| 288 | ABN AMRO Bank NV | 19 904 | 846,5 k $ | 0,07 % |
| 289 | Flutter Entertainment PLC | 8 269 | 844,8 k $ | 0,07 % |
| 290 | QBE Insurance Group Ltd | 48 159 | 840,5 k $ | 0,07 % |
| 291 | AVIVA PLC | 97 162 | 838,3 k $ | 0,07 % |
| 292 | Singapore Telecommunications Ltd | 243 519 | 834,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | Kyocera Corp | 37 632 | 834,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Veolia Environnement SA | 19 983 | 832,3 k $ | 0,07 % |
| 295 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 633 | 831,8 k $ | 0,07 % |
| 296 | Kingspan Group PLC | 9 019 | 824,9 k $ | 0,07 % |
| 297 | Fabrinet | 1 459 | 820,1 k $ | 0,07 % |
| 298 | ArcelorMittal SA | 13 604 | 818 k $ | 0,07 % |
| 299 | Bank Hapoalim BM | 35 190 | 811,6 k $ | 0,07 % |
| 300 | Sampo Oyj | 77 080 | 810,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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