Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fujikura Ltd | 72 000 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 102 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 878 501 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 103 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 261 265 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 104 | Compass Group PLC | 85 588 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 105 | Westpac Banking Corp | 110 831 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | Legrand SA | 15 980 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | DELTA ELECTRONICS INC | 43 000 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | DNB Bank ASA | 88 492 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 109 | Mitsubishi Corp | 97 552 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 110 | NATIONAL GRID PLC | 158 454 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 111 | National Australia Bank Ltd | 98 087 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 112 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 57 745 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | Hoya Corp | 15 602 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 114 | Capgemini SE | 24 825 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 115 | RB Global Inc | 21 295 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 116 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 96 211 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 117 | Heidelberg Materials AG | 12 726 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 118 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15 540 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 119 | Grupo Cibest SA | 30 368 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 120 | ANZ Group Holdings Ltd | 98 047 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 121 | Prudential PLC | 179 180 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 122 | Franco-Nevada Corp | 11 413 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 123 | ICON PLC | 13 700 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 124 | Haleon PLC | 512 591 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 125 | Julius Baer Group Ltd | 27 125 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 126 | Galderma Group AG | 10 288 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 127 | Investor AB | 56 153 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 128 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 174 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 129 | Wesfarmers Ltd | 36 913 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Syensqo SA | 30 702 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 131 | Mitsubishi Electric Corp | 61 571 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 132 | Vinci SA | 15 327 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 133 | London Stock Exchange Group PLC | 20 519 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 134 | Industria de Diseno Textil SA | 34 815 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 135 | Rheinmetall AG | 1 917 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 136 | Nokia Oyj | 162 113 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 137 | Mitsui & Co Ltd | 76 308 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 138 | Rentokil Initial PLC | 373 205 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 139 | GEA Group AG | 30 547 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 140 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 74 286 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 141 | Melrose Industries PLC | 329 334 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 142 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 107 952 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 143 | Norsk Hydro ASA | 229 833 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | ITOCHU Corp | 179 460 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 145 | Canadian National Railway Co | 17 272 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 146 | MACQUARIE GROUP LTD | 11 804 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 147 | Symrise AG | 19 974 | 2 M $ | 0,16 % |
| 148 | Experian PLC | 59 185 | 2 M $ | 0,16 % |
| 149 | Nippon Sanso Holdings Corp | 52 500 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 150 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 25 841 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 151 | CAE Inc | 75 919 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 152 | Nordea Bank Abp | 99 266 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 153 | Argenx SE | 2 027 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 154 | TDK Corp | 82 665 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 155 | Argenx SE | 1 981 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 156 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 114 261 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 157 | Prosus NV | 41 822 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 158 | Deutsche Post AG | 29 935 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 159 | EssilorLuxottica SA | 9 604 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 160 | Nebius Group NV | 6 516 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 161 | Halma PLC | 33 946 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 162 | RWE AG | 27 250 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 163 | Eurofins Scientific SE | 22 437 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 164 | Bayer AG | 31 349 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 165 | Globalwafers Co Ltd | 53 000 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 166 | Carnival Corp Ltd | 59 382 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 167 | Bouygues SA | 30 365 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 168 | Danone SA | 20 601 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 169 | Volvo AB | 49 666 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 170 | Dassault Systemes SE | 82 729 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 171 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 91 040 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 172 | Novartis AG | 10 706 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 173 | Aristocrat Leisure Ltd | 39 232 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 174 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 42 971 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 175 | Weir Group PLC/The | 50 978 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 176 | CaixaBank SA | 114 446 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 177 | Akzo Nobel NV | 23 726 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 178 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50 677 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 179 | STANDARD CHARTERED PLC | 58 861 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 180 | Denso Corp | 137 648 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 181 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34 139 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 182 | Terumo Corp | 114 800 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 183 | KDDI Corp | 93 400 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 184 | Sika AG | 7 617 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 185 | ICICI Bank Ltd | 54 046 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 186 | Hermes International SCA | 849 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 187 | BT GROUP PLC | 612 477 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 188 | Entain PLC | 207 958 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | STMicroelectronics NV | 20 396 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 190 | BASF SE | 28 399 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 191 | Swiss Re AG | 9 527 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 192 | Rio Tinto PLC | 15 833 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 193 | Continental AG | 18 080 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 194 | Ambev SA | 471 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 195 | Smurfit Westrock PLC | 32 045 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 196 | E.ON SE | 71 733 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 197 | Nintendo Co Ltd | 35 190 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 198 | Holcim AG | 16 292 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 199 | Equinor ASA | 46 843 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 162 | 1,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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