Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 18 516 | 36,7 M $ | 2,99 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 88 234 | 16,5 M $ | 1,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 211 000 | 16,2 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 84 487 | 13,2 M $ | 1,08 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 693 401 | 13,2 M $ | 1,07 % |
| 6 | Roche Holding AG | 30 718 | 12,6 M $ | 1,03 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 38 452 | 12,6 M $ | 1,03 % |
| 8 | Nestle SA | 117 973 | 12,1 M $ | 0,99 % |
| 9 | SHELL PLC | 279 279 | 10,8 M $ | 0,88 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 378 510 | 10,5 M $ | 0,86 % |
| 11 | Siemens AG | 30 331 | 9,7 M $ | 0,79 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 451 716 | 9 M $ | 0,73 % |
| 13 | Air Liquide SA | 44 999 | 8,9 M $ | 0,73 % |
| 14 | Banco Santander SA | 627 871 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 540 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1 276 691 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| 17 | Murata Manufacturing Co Ltd | 117 739 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 18 | SAP SE | 54 513 | 8,3 M $ | 0,68 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 430 772 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 160 026 | 8,1 M $ | 0,66 % |
| 21 | Safran SA | 19 077 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 33 171 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 14 508 | 7 M $ | 0,57 % |
| 24 | Allianz SE | 14 621 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 164 019 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 32 200 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165 134 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 54 064 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 29 | UniCredit SpA | 68 331 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 30 | Sony Group Corp | 303 620 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 31 | UBS Group AG | 122 003 | 6 M $ | 0,49 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 31 189 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 33 | Heineken NV | 70 197 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 642 452 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 35 | Kioxia Holdings Corp | 10 100 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 36 | Prysmian SpA | 34 097 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 340 450 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 59 776 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 39 | ABB Ltd | 50 549 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Airbus SE | 24 391 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 40 445 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 42 | Keyence Corp | 10 732 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 42 794 | 5 M $ | 0,41 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 103 985 | 5 M $ | 0,41 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 63 348 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 46 | Iberdrola SA | 197 054 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 47 | Resonac Holdings Corp | 44 000 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 20 831 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 49 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222 000 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 50 | MEDIATEK INC | 35 000 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 192 499 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 52 | AXA SA | 93 098 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 53 | Enel SpA | 402 532 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 182 261 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 119 876 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 56 | RELX PLC | 142 645 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 77 931 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 58 | BP PLC | 724 830 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 59 | Assa Abloy AB | 121 088 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 60 | Unilever PLC | 70 148 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 61 | British American Tobacco PLC | 65 099 | 4 M $ | 0,33 % |
| 62 | Cie de Saint-Gobain SA | 43 599 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 63 | Atlas Copco AB | 191 847 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 141 451 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 65 | L'Oreal SA | 8 724 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Lonza Group AG | 5 648 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 67 | DIAGEO PLC | 189 596 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | DSV A/S | 15 966 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | NATWEST GROUP PLC | 427 533 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | SUMCO Corp | 146 100 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 71 | Mizuho Financial Group Inc | 76 504 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | Glencore PLC | 537 512 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Deutsche Boerse AG | 13 322 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 74 | Societe Generale SA | 40 979 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 75 | Zurich Insurance Group AG | 4 830 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42 873 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 77 | SSE PLC | 106 253 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | GSK PLC | 129 938 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 61 700 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 112 300 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 81 | RIO TINTO PLC | 35 693 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 82 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 76 820 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 83 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 145 750 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Orange SA | 175 384 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 85 | Deutsche Bank AG | 95 876 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | MTU Aero Engines AG | 7 735 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 101 068 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 6 148 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | Leonardo SpA | 58 326 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 506 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | 448 297 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | ASM International NV | 2 650 | 3 M $ | 0,25 % |
| 93 | UCB SA | 10 014 | 3 M $ | 0,24 % |
| 94 | Sanofi SA | 34 997 | 3 M $ | 0,24 % |
| 95 | Recruit Holdings Co Ltd | 42 800 | 3 M $ | 0,24 % |
| 96 | ING Groep NV | 93 643 | 3 M $ | 0,24 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 6 435 | 3 M $ | 0,24 % |
| 98 | Linde PLC | 5 598 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | Anglo American PLC | 58 276 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 100 | Merck KGaA | 16 790 | 2,8 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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