Zusammensetzung von EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 86,6 %
- Positionen
- 739 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 18.516 | 36,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 88.234 | 16,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 211.000 | 16,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 84.487 | 13,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 693.401 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Roche Holding AG | 30.718 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 38.452 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Nestle SA | 117.973 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | SHELL PLC | 279.279 | 10,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 378.510 | 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Siemens AG | 30.331 | 9,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 451.716 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Air Liquide SA | 44.999 | 8,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Banco Santander SA | 627.871 | 8,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.540 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 1.276.691 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Murata Manufacturing Co Ltd | 117.739 | 8,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | SAP SE | 54.513 | 8,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 430.772 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 160.026 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Safran SA | 19.077 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 33.171 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 14.508 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Allianz SE | 14.621 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 164.019 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 32.200 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165.134 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 54.064 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | UniCredit SpA | 68.331 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Sony Group Corp | 303.620 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | UBS Group AG | 122.003 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 31.189 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Heineken NV | 70.197 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 642.452 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Kioxia Holdings Corp | 10.100 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Prysmian SpA | 34.097 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 340.450 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 59.776 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | ABB Ltd | 50.549 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Airbus SE | 24.391 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 40.445 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Keyence Corp | 10.732 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 42.794 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 103.985 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 63.348 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Iberdrola SA | 197.054 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Resonac Holdings Corp | 44.000 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 20.831 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222.000 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | MEDIATEK INC | 35.000 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 192.499 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | AXA SA | 93.098 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Enel SpA | 402.532 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 182.261 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 119.876 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | RELX PLC | 142.645 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 77.931 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | BP PLC | 724.830 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Assa Abloy AB | 121.088 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Unilever PLC | 70.148 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | British American Tobacco PLC | 65.099 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Cie de Saint-Gobain SA | 43.599 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Atlas Copco AB | 191.847 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 141.451 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | L'Oreal SA | 8.724 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Lonza Group AG | 5.648 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | DIAGEO PLC | 189.596 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | DSV A/S | 15.966 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | NATWEST GROUP PLC | 427.533 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | SUMCO Corp | 146.100 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Mizuho Financial Group Inc | 76.504 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Glencore PLC | 537.512 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Deutsche Boerse AG | 13.322 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Societe Generale SA | 40.979 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Zurich Insurance Group AG | 4.830 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42.873 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | SSE PLC | 106.253 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | GSK PLC | 129.938 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 61.700 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 112.300 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | RIO TINTO PLC | 35.693 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 76.820 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 145.750 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Orange SA | 175.384 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Deutsche Bank AG | 95.876 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | MTU Aero Engines AG | 7.735 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 101.068 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 6.148 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Leonardo SpA | 58.326 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.506 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | 448.297 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | ASM International NV | 2.650 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | UCB SA | 10.014 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Sanofi SA | 34.997 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Recruit Holdings Co Ltd | 42.800 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | ING Groep NV | 93.643 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 6.435 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Linde PLC | 5.598 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Anglo American PLC | 58.276 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Merck KGaA | 16.790 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 8,5 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 6,4 %
- Australien 4,5 %
- Italien 3,3 %
- Taiwan 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 14,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 171 | 213,1 Mio. $ | 20,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 146,5 Mio. $ | 13,78 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 105,8 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 90,4 Mio. $ | 8,50 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 88,1 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 67,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Australien | 48 | 48,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Italien | 24 | 35 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Spanien | 20 | 32,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Schweden | 41 | 26,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 16 | 24 Mio. $ | 2,25 % |
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