Zusammensetzung von EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 86,6 %
- Positionen
- 739 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Saipem SpA | 98.841 | 496.676,3 $ | 0,04 % |
| 402 | Central Japan Railway Co | 23.000 | 493.609,7 $ | 0,04 % |
| 403 | JX ADVANCED METALS CORP | 17.800 | 492.378,8 $ | 0,04 % |
| 404 | Informa PLC | 40.994 | 491.959,9 $ | 0,04 % |
| 405 | EDP SA | 93.884 | 491.507,7 $ | 0,04 % |
| 406 | DSM-Firmenich AG | 5.169 | 490.361,6 $ | 0,04 % |
| 407 | Ryanair Holdings PLC | 15.520 | 485.895,1 $ | 0,04 % |
| 408 | Wolters Kluwer NV | 7.488 | 483.957,8 $ | 0,04 % |
| 409 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 1.800 | 481.984,5 $ | 0,04 % |
| 410 | Tecnicas Reunidas SA | 14.500 | 479.415,1 $ | 0,04 % |
| 411 | Henkel AG & Co. KGaA | 5.681 | 477.421,2 $ | 0,04 % |
| 412 | Poste Italiane SpA | 14.549 | 475.894,6 $ | 0,04 % |
| 413 | Daiwa House Industry Co Ltd | 17.558 | 475.326,2 $ | 0,04 % |
| 414 | Straumann Holding AG | 3.588 | 471.885,3 $ | 0,04 % |
| 415 | NIDEC CORP | 28.568 | 469.281,8 $ | 0,04 % |
| 416 | BAWAG Group AG | 2.337 | 468.569,6 $ | 0,04 % |
| 417 | Suncorp Group Ltd | 35.060 | 467.873,9 $ | 0,04 % |
| 418 | Telefonica SA | 116.336 | 467.581,1 $ | 0,04 % |
| 419 | Snam SpA | 64.766 | 466.160,4 $ | 0,04 % |
| 420 | Schindler Holding AG | 1.405 | 465.732,5 $ | 0,04 % |
| 421 | Segro PLC | 39.982 | 464.586,8 $ | 0,04 % |
| 422 | Endesa SA | 10.083 | 459.501 $ | 0,04 % |
| 423 | DAIFUKU CO LTD | 10.300 | 458.213,4 $ | 0,04 % |
| 424 | WiseTech Global Ltd | 19.765 | 457.670,1 $ | 0,04 % |
| 425 | Kajima Corp | 12.469 | 455.286,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Cellnex Telecom SA | 15.189 | 454.841,8 $ | 0,04 % |
| 427 | Sodexo SA | 7.824 | 452.893,7 $ | 0,04 % |
| 428 | Computershare Ltd | 17.021 | 451.818 $ | 0,04 % |
| 429 | Asahi Kasei Corp | 40.878 | 450.899,7 $ | 0,04 % |
| 430 | UPM-Kymmene Oyj | 16.977 | 450.345,9 $ | 0,04 % |
| 431 | XP Inc | 27.650 | 449.589 $ | 0,04 % |
| 432 | Telstra Group Ltd | 127.622 | 448.829,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Coca-Cola HBC AG | 6.854 | 447.394,3 $ | 0,04 % |
| 434 | Scentre Group | 166.097 | 444.876,2 $ | 0,04 % |
| 435 | Singapore Exchange Ltd | 23.702 | 443.392,9 $ | 0,04 % |
| 436 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.772 | 441.196,5 $ | 0,04 % |
| 437 | ICICI BANK LTD | 30.255 | 440.629,6 $ | 0,04 % |
| 438 | Neste Oyj | 13.485 | 438.361,4 $ | 0,04 % |
| 439 | UPL Ltd | 71.622 | 434.915,9 $ | 0,04 % |
| 440 | Moncler SpA | 7.469 | 433.361,9 $ | 0,04 % |
| 441 | Logitech International SA | 4.568 | 428.411,8 $ | 0,03 % |
| 442 | Roche Holding AG | 1.017 | 427.088,5 $ | 0,03 % |
| 443 | Nitto Denko Corp | 21.655 | 426.580,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Daiwa Securities Group Inc | 43.276 | 425.521,8 $ | 0,03 % |
| 445 | Asahi Group Holdings Ltd | 44.661 | 424.904,3 $ | 0,03 % |
| 446 | Insurance Australia Group Ltd | 75.649 | 424.131,2 $ | 0,03 % |
| 447 | Sugi Holdings Co Ltd | 21.900 | 423.690,4 $ | 0,03 % |
| 448 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 30.123 | 423.359,1 $ | 0,03 % |
| 449 | Kirin Holdings Co Ltd | 24.691 | 423.083,7 $ | 0,03 % |
| 450 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 52.419 | 422.949,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Nippon Yusen KK | 13.132 | 422.322,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 19.023 | 420.760,8 $ | 0,03 % |
| 453 | Origin Energy Ltd | 55.276 | 420.197,4 $ | 0,03 % |
| 454 | Naturgy Energy Group SA | 13.297 | 417.246,1 $ | 0,03 % |
| 455 | Shionogi & Co Ltd | 24.221 | 414.419,5 $ | 0,03 % |
| 456 | Keppel Ltd | 48.585 | 413.891,6 $ | 0,03 % |
| 457 | Phoenix Financial Ltd | 7.448 | 412.692,4 $ | 0,03 % |
| 458 | Swiss Prime Site AG | 2.528 | 412.572 $ | 0,03 % |
| 459 | MERCADOLIBRE INC | 243 | 412.465,8 $ | 0,03 % |
| 460 | Taisei Corp | 4.636 | 410.874,1 $ | 0,03 % |
| 461 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 17.852 | 410.717,8 $ | 0,03 % |
| 462 | Obayashi Corp | 20.266 | 410.229,2 $ | 0,03 % |
| 463 | United Utilities Group PLC | 23.590 | 409.304,5 $ | 0,03 % |
| 464 | Chubu Electric Power Co Inc | 21.554 | 405.318 $ | 0,03 % |
| 465 | T&D Holdings Inc | 13.668 | 404.886,3 $ | 0,03 % |
| 466 | Euronext NV | 2.510 | 401.558,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4.526 | 400.794,1 $ | 0,03 % |
| 468 | Link REIT | 85.378 | 398.296,8 $ | 0,03 % |
| 469 | Japan Exchange Group Inc | 31.600 | 398.256,3 $ | 0,03 % |
| 470 | EQT AB | 14.023 | 396.743,4 $ | 0,03 % |
| 471 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5.965 | 394.379 $ | 0,03 % |
| 472 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 214.537 | 394.327 $ | 0,03 % |
| 473 | Ageas SA/NV | 4.916 | 393.293,7 $ | 0,03 % |
| 474 | Sekisui House Ltd | 18.870 | 392.622,8 $ | 0,03 % |
| 475 | Kongsberg Gruppen ASA | 13.004 | 392.074,7 $ | 0,03 % |
| 476 | Carlsberg AS | 2.980 | 391.032,9 $ | 0,03 % |
| 477 | ASR Nederland NV | 5.180 | 390.991,6 $ | 0,03 % |
| 478 | Intertek Group PLC | 5.061 | 389.958,3 $ | 0,03 % |
| 479 | ADMIRAL GROUP PLC | 8.245 | 389.475,4 $ | 0,03 % |
| 480 | Israel Discount Bank Ltd | 39.074 | 387.519,3 $ | 0,03 % |
| 481 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 17.700 | 386.690,2 $ | 0,03 % |
| 482 | South32 Ltd | 143.538 | 386.001,2 $ | 0,03 % |
| 483 | Osaka Gas Co Ltd | 11.373 | 382.562,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Kuehne + Nagel International AG | 1.546 | 375.109,3 $ | 0,03 % |
| 485 | Smith & Nephew PLC | 25.849 | 371.570,3 $ | 0,03 % |
| 486 | Bankinter SA | 22.076 | 370.392,2 $ | 0,03 % |
| 487 | Bandai Namco Holdings Inc | 15.657 | 365.892,3 $ | 0,03 % |
| 488 | Telia Co AB | 75.085 | 365.605,6 $ | 0,03 % |
| 489 | Stellantis NV | 64.095 | 364.757,6 $ | 0,03 % |
| 490 | Lynas Rare Earths Ltd | 28.920 | 362.375,5 $ | 0,03 % |
| 491 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 31 | 360.682,9 $ | 0,03 % |
| 492 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 11.263 | 360.525,1 $ | 0,03 % |
| 493 | Bunzl PLC | 10.321 | 360.106,1 $ | 0,03 % |
| 494 | Accor SA | 6.166 | 358.480,3 $ | 0,03 % |
| 495 | CK Asset Holdings Ltd | 63.205 | 357.746,6 $ | 0,03 % |
| 496 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 356.480,9 $ | 0,03 % |
| 497 | Belimo Holding AG | 315 | 355.165,7 $ | 0,03 % |
| 498 | PLS Group Ltd | 100.949 | 353.399,3 $ | 0,03 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 4.157 | 351.768,3 $ | 0,03 % |
| 500 | Tokyo Gas Co Ltd | 9.342 | 351.279,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 8,5 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 6,4 %
- Australien 4,5 %
- Italien 3,3 %
- Taiwan 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 14,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 171 | 213,1 Mio. $ | 20,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 146,5 Mio. $ | 13,78 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 105,8 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 90,4 Mio. $ | 8,50 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 88,1 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 67,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Australien | 48 | 48,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Italien | 24 | 35 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Spanien | 20 | 32,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Schweden | 41 | 26,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 16 | 24 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009047