Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aegon Ltd | 41 028 | 348,8 k $ | 0,03 % |
| 502 | Konami Group Corp | 3 188 | 348,4 k $ | 0,03 % |
| 503 | SEVERN TRENT PLC | 8 852 | 346 k $ | 0,03 % |
| 504 | Carrefour SA | 18 595 | 345,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | Olympus Corp | 32 508 | 341,7 k $ | 0,03 % |
| 506 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7 291 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 507 | Bureau Veritas SA | 11 001 | 337 k $ | 0,03 % |
| 508 | Orsted AS | 14 970 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | Metso Oyj | 19 356 | 336,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | Banco Comercial Portugues SA | 281 014 | 332,7 k $ | 0,03 % |
| 511 | Power Assets Holdings Ltd | 45 496 | 332 k $ | 0,03 % |
| 512 | CENTRICA PLC | 146 267 | 331,5 k $ | 0,03 % |
| 513 | Fortum Oyj | 14 286 | 330 k $ | 0,03 % |
| 514 | Unipol Assicurazioni SpA | 11 783 | 328,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5 300 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 516 | Sage Group PLC/The | 30 101 | 326 k $ | 0,03 % |
| 517 | Yokohama Financial Group Inc | 30 300 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | NAVER Corp | 2 510 | 323,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Smiths Group PLC | 9 490 | 322,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Oracle Corp Japan | 6 300 | 322,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Eiffage SA | 2 182 | 322,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | Singapore Airlines Ltd | 54 005 | 322 k $ | 0,03 % |
| 523 | Mitsui OSK Lines Ltd | 10 000 | 320,1 k $ | 0,03 % |
| 524 | M&G PLC | 71 156 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 525 | Sigma Healthcare Ltd | 166 229 | 316,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Rexel SA | 7 238 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 527 | AP Moller - Maersk A/S | 133 | 315,6 k $ | 0,03 % |
| 528 | MINEBEA MITSUMI Inc | 10 600 | 314,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | Heineken Holding NV | 4 123 | 314,5 k $ | 0,03 % |
| 530 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 373 330 | 310,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | Pro Medicus Ltd | 2 155 | 305,1 k $ | 0,02 % |
| 532 | Aker BP ASA | 9 994 | 304 k $ | 0,02 % |
| 533 | Medibank Pvt Ltd | 88 284 | 303,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Orion Oyj | 3 687 | 303,3 k $ | 0,02 % |
| 535 | Tele2 AB | 17 404 | 302,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | APA Group | 42 399 | 297,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | CapitaLand Ascendas REIT | 154 368 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | HOCHTIEF AG | 513 | 297,3 k $ | 0,02 % |
| 539 | SKF AB | 11 529 | 296 k $ | 0,02 % |
| 540 | ENDEAVOUR MINING PLC | 5 979 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 541 | OMV AG | 4 701 | 294,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Grab Holdings Ltd | 77 516 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 543 | AddTech AB | 8 290 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 544 | Skanska AB | 10 796 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | WH Group Ltd | 272 323 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 546 | Sands China Ltd | 172 000 | 287,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | Industrivarden AB | 5 225 | 286,8 k $ | 0,02 % |
| 548 | Subaru Corp | 19 280 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | Klepierre SA | 6 760 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 550 | Telenor ASA | 19 665 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 551 | Raiffeisen Bank International AG | 4 424 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 552 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5 887 | 280,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | Chiba Bank Ltd/The | 18 372 | 279,4 k $ | 0,02 % |
| 554 | Epiroc AB | 11 941 | 277,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | Fresenius Medical Care AG | 6 118 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 556 | Beiersdorf AG | 3 206 | 276 k $ | 0,02 % |
| 557 | Millicom International Cellular SA | 2 984 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Toray Industries Inc | 38 974 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Galp Energia SGPS SA | 12 688 | 270,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | Wise Group PLC | 22 502 | 270 k $ | 0,02 % |
| 561 | Trelleborg AB | 6 480 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Infratil Ltd | 30 757 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10 198 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | Evolution AB | 3 898 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 565 | Makita Corp | 7 492 | 268,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | Yokogawa Electric Corp | 7 603 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 567 | Pandora A/S | 2 309 | 266,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Amorepacific Corp | 3 859 | 264,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | SBI Holdings Inc | 16 220 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Shimano Inc | 2 436 | 260,2 k $ | 0,02 % |
| 571 | Auckland International Airport Ltd | 54 367 | 258 k $ | 0,02 % |
| 572 | PEARSON PLC | 16 225 | 257,6 k $ | 0,02 % |
| 573 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 14 755 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 574 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 95 500 | 253,6 k $ | 0,02 % |
| 575 | Xero Ltd | 5 026 | 252,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 36 159 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| 577 | Rakuten Group, Inc. | 53 700 | 250,5 k $ | 0,02 % |
| 578 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 66 000 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Mitsubishi HC Capital Inc | 30 400 | 246 k $ | 0,02 % |
| 580 | QIAGEN NV | 6 343 | 245,8 k $ | 0,02 % |
| 581 | Talanx AG | 1 929 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | Securitas AB | 14 744 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| 583 | Elia Group SA/NV | 1 510 | 240,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | Sonic Healthcare Ltd | 16 582 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 585 | Mowi ASA | 12 862 | 237,9 k $ | 0,02 % |
| 586 | Italgas SpA | 20 536 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 587 | Knorr-Bremse AG | 2 047 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 588 | Brenntag SE | 3 907 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | Kikkoman Corp | 23 115 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 590 | Orkla ASA | 22 482 | 236,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | J Sainsbury PLC | 55 741 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | H & M Hennes & Mauritz AB | 13 746 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | AGC Inc | 5 450 | 235,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | Yara International ASA | 5 345 | 235 k $ | 0,02 % |
| 595 | ASX Ltd | 6 350 | 234,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Stockland | 82 665 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Ipsen SA | 1 209 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | Lifco AB | 7 076 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | Acciona SA | 730 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| 600 | Coloplast A/S | 4 054 | 231,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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