Composition d'EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 739 dans 36 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sartorius AG | 881 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | CAR Group Ltd | 12 850 | 230 k $ | 0,02 % |
| 603 | Swatch Group AG/The | 940 | 230 k $ | 0,02 % |
| 604 | Abivax SA | 1 709 | 226,9 k $ | 0,02 % |
| 605 | SHIMIZU CORP | 14 300 | 226,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | West Japan Railway Co | 13 400 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 607 | Fresnillo PLC | 6 134 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | STANDARD LIFE PLC | 20 132 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | Yamaha Motor Co Ltd | 29 196 | 221 k $ | 0,02 % |
| 610 | Delivery Hero SE | 5 371 | 221 k $ | 0,02 % |
| 611 | Aisin Corp | 16 314 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Shiseido Co Ltd | 13 622 | 220,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | KINGFISHER PLC | 58 084 | 218,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | EMS-Chemie Holding AG | 250 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Hongkong Land Holdings Ltd | 31 900 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 616 | Tryg A/S | 9 419 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Kingsoft Corp Ltd | 74 800 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | International Consolidated Airlines Group SA | 33 436 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 619 | Unicharm Corp | 36 346 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | Eisai Co Ltd | 8 354 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | EXOR NV | 2 749 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 622 | China Resources Gas Group Ltd | 111 600 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | Vicinity Ltd | 116 616 | 207,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | Redeia Corp SA | 12 183 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 625 | Svenska Cellulosa AB SCA | 20 255 | 207,1 k $ | 0,02 % |
| 626 | Beijer Ref AB | 14 070 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | SGH Ltd | 6 328 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 11 162 | 204,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | MTR Corp Ltd | 52 118 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3 846 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sanrio Co Ltd | 29 900 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | Kesko Oyj | 9 035 | 202 k $ | 0,02 % |
| 633 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 216 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | SPIRAX GROUP PLC | 2 213 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 635 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 035 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 636 | HKT Trust & HKT Ltd | 134 042 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | Isuzu Motors Ltd | 15 069 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | Getlink SE | 9 354 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 639 | Amundi SA | 2 072 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 640 | Azrieli Group Ltd | 1 461 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Schroders PLC | 25 476 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | TOPPAN Holdings Inc | 6 255 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 643 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3 362 | 197,1 k $ | 0,02 % |
| 644 | Qantas Airways Ltd | 26 484 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 26 675 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | Deutsche Lufthansa AG | 17 025 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Financiere de Tubize SA | 734 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Scout24 SE | 2 332 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Stora Enso Oyj | 18 054 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Elisa Oyj | 4 524 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 651 | JFE Holdings, Inc. | 19 376 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 28 600 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 653 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9 619 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 654 | Alstom SA | 10 494 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 655 | Industrivarden AB | 3 251 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 656 | Dassault Aviation SA | 551 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | Nibe Industrier AB | 48 085 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 658 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 585 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 659 | Japan Post Insurance Co Ltd | 18 800 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | Daito Trust Construction Co Ltd | 9 290 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Avolta AG | 2 595 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 662 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6 600 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 663 | Sartorius Stedim Biotech | 835 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | EDP Renewables SA | 10 703 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Land Securities Group PLC | 19 993 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 6 911 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | Barry Callebaut AG | 124 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 668 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 88 602 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | OPC Energy Ltd | 5 456 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Schindler Holding AG | 532 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | Indutrade AB | 8 171 | 169 k $ | 0,01 % |
| 672 | Sino Land Co Ltd | 127 239 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 673 | Nippon Building Fund Inc | 214 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | Henkel AG & Co KGaA | 2 091 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 21 340 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Contact Energy Ltd | 30 700 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | InPost SA | 9 238 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | Renault SA | 5 649 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 10 500 | 161 k $ | 0,01 % |
| 680 | Capcom Co Ltd | 8 600 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Lotus Bakeries NV | 12 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 682 | Cochlear Ltd | 1 863 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 683 | SITC International Holdings Co Ltd | 39 000 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 684 | REA GROUP LTD | 1 607 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Evonik Industries AG | 8 520 | 154,6 k $ | 0,01 % |
| 686 | Hensoldt AG | 1 974 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 687 | Otsuka Corp | 8 868 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 688 | Wilmar International Ltd | 53 555 | 150 k $ | 0,01 % |
| 689 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 022 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 690 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 000 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | Sofina SA | 569 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 692 | Mapfre SA | 29 251 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 693 | Porsche Automobil Holding SE | 4 680 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 694 | D'ieteren Group | 726 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Futu Holdings Ltd | 1 504 | 141 k $ | 0,01 % |
| 696 | Hulic Co Ltd | 13 300 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 697 | L E Lundbergforetagen AB | 2 399 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 50 330 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 699 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 27 800 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Verbund AG | 2 143 | 136,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 10,0 %
- Suisse 8,5 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Australie 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 213,1 M $ | 20,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 146,5 M $ | 13,78 % |
| 3 | France | 51 | 105,8 M $ | 9,95 % |
| 4 | Suisse | 43 | 90,4 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 88,1 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 67,8 M $ | 6,37 % |
| 7 | Australie | 48 | 48,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Italie | 24 | 35 M $ | 3,29 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 34,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 20 | 32,8 M $ | 3,09 % |
| 11 | Suède | 41 | 26,7 M $ | 2,51 % |
| 12 | États-Unis | 16 | 24 M $ | 2,25 % |
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