Zusammensetzung von EQ/International Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 86,6 %
- Positionen
- 739 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sartorius AG | 881 | 231.179,7 $ | 0,02 % |
| 602 | CAR Group Ltd | 12.850 | 229.954,2 $ | 0,02 % |
| 603 | Swatch Group AG/The | 940 | 229.953,6 $ | 0,02 % |
| 604 | Abivax SA | 1.709 | 226.921,6 $ | 0,02 % |
| 605 | SHIMIZU CORP | 14.300 | 226.769,4 $ | 0,02 % |
| 606 | West Japan Railway Co | 13.400 | 224.730 $ | 0,02 % |
| 607 | Fresnillo PLC | 6.134 | 223.540 $ | 0,02 % |
| 608 | STANDARD LIFE PLC | 20.132 | 222.559,7 $ | 0,02 % |
| 609 | Yamaha Motor Co Ltd | 29.196 | 221.036,2 $ | 0,02 % |
| 610 | Delivery Hero SE | 5.371 | 220.966,3 $ | 0,02 % |
| 611 | Aisin Corp | 16.314 | 220.438,8 $ | 0,02 % |
| 612 | Shiseido Co Ltd | 13.622 | 220.284,8 $ | 0,02 % |
| 613 | KINGFISHER PLC | 58.084 | 218.462,4 $ | 0,02 % |
| 614 | EMS-Chemie Holding AG | 250 | 214.529 $ | 0,02 % |
| 615 | Hongkong Land Holdings Ltd | 31.900 | 214.485,9 $ | 0,02 % |
| 616 | Tryg A/S | 9.419 | 214.465,4 $ | 0,02 % |
| 617 | Kingsoft Corp Ltd | 74.800 | 212.635,5 $ | 0,02 % |
| 618 | International Consolidated Airlines Group SA | 33.436 | 212.138,9 $ | 0,02 % |
| 619 | Unicharm Corp | 36.346 | 211.463,6 $ | 0,02 % |
| 620 | Eisai Co Ltd | 8.354 | 211.123 $ | 0,02 % |
| 621 | EXOR NV | 2.749 | 210.611,2 $ | 0,02 % |
| 622 | China Resources Gas Group Ltd | 111.600 | 208.771,5 $ | 0,02 % |
| 623 | Vicinity Ltd | 116.616 | 207.683,6 $ | 0,02 % |
| 624 | Redeia Corp SA | 12.183 | 207.307 $ | 0,02 % |
| 625 | Svenska Cellulosa AB SCA | 20.255 | 207.132,7 $ | 0,02 % |
| 626 | Beijer Ref AB | 14.070 | 206.161,4 $ | 0,02 % |
| 627 | SGH Ltd | 6.328 | 205.319,4 $ | 0,02 % |
| 628 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 11.162 | 204.398,3 $ | 0,02 % |
| 629 | MTR Corp Ltd | 52.118 | 203.357,4 $ | 0,02 % |
| 630 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3.846 | 202.786,5 $ | 0,02 % |
| 631 | Sanrio Co Ltd | 29.900 | 202.090,8 $ | 0,02 % |
| 632 | Kesko Oyj | 9.035 | 201.999,4 $ | 0,02 % |
| 633 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.216 | 201.923,8 $ | 0,02 % |
| 634 | SPIRAX GROUP PLC | 2.213 | 200.795,4 $ | 0,02 % |
| 635 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4.035 | 200.664,7 $ | 0,02 % |
| 636 | HKT Trust & HKT Ltd | 134.042 | 199.349 $ | 0,02 % |
| 637 | Isuzu Motors Ltd | 15.069 | 199.261,3 $ | 0,02 % |
| 638 | Getlink SE | 9.354 | 198.923,4 $ | 0,02 % |
| 639 | Amundi SA | 2.072 | 198.852,6 $ | 0,02 % |
| 640 | Azrieli Group Ltd | 1.461 | 198.827,2 $ | 0,02 % |
| 641 | Schroders PLC | 25.476 | 198.541,3 $ | 0,02 % |
| 642 | TOPPAN Holdings Inc | 6.255 | 198.379,8 $ | 0,02 % |
| 643 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.362 | 197.090,9 $ | 0,02 % |
| 644 | Qantas Airways Ltd | 26.484 | 196.114 $ | 0,02 % |
| 645 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 26.675 | 195.926,2 $ | 0,02 % |
| 646 | Deutsche Lufthansa AG | 17.025 | 194.798,7 $ | 0,02 % |
| 647 | Financiere de Tubize SA | 734 | 193.808,4 $ | 0,02 % |
| 648 | Scout24 SE | 2.332 | 192.815,4 $ | 0,02 % |
| 649 | Stora Enso Oyj | 18.054 | 192.643,2 $ | 0,02 % |
| 650 | Elisa Oyj | 4.524 | 189.940,2 $ | 0,02 % |
| 651 | JFE Holdings, Inc. | 19.376 | 186.635 $ | 0,02 % |
| 652 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 28.600 | 186.150,1 $ | 0,02 % |
| 653 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9.619 | 184.248,8 $ | 0,02 % |
| 654 | Alstom SA | 10.494 | 182.592,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Industrivarden AB | 3.251 | 182.293,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Dassault Aviation SA | 551 | 180.879,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Nibe Industrier AB | 48.085 | 178.748,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Gjensidige Forsikring ASA | 6.585 | 178.286,1 $ | 0,01 % |
| 659 | Japan Post Insurance Co Ltd | 18.800 | 177.268,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Daito Trust Construction Co Ltd | 9.290 | 177.195,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Avolta AG | 2.595 | 173.878,3 $ | 0,01 % |
| 662 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6.600 | 173.572,3 $ | 0,01 % |
| 663 | Sartorius Stedim Biotech | 835 | 173.411,2 $ | 0,01 % |
| 664 | EDP Renewables SA | 10.703 | 173.347,7 $ | 0,01 % |
| 665 | Land Securities Group PLC | 19.993 | 172.754 $ | 0,01 % |
| 666 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 6.911 | 172.110,7 $ | 0,01 % |
| 667 | Barry Callebaut AG | 124 | 171.897,7 $ | 0,01 % |
| 668 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 88.602 | 171.058,6 $ | 0,01 % |
| 669 | OPC Energy Ltd | 5.456 | 169.857,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Schindler Holding AG | 532 | 169.184,3 $ | 0,01 % |
| 671 | Indutrade AB | 8.171 | 169.032,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Sino Land Co Ltd | 127.239 | 167.413,4 $ | 0,01 % |
| 673 | Nippon Building Fund Inc | 214 | 165.537,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Henkel AG & Co KGaA | 2.091 | 165.349,5 $ | 0,01 % |
| 675 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 21.340 | 162.859,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Contact Energy Ltd | 30.700 | 162.679,2 $ | 0,01 % |
| 677 | InPost SA | 9.238 | 162.664,3 $ | 0,01 % |
| 678 | Renault SA | 5.649 | 162.056,5 $ | 0,01 % |
| 679 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 10.500 | 160.993,3 $ | 0,01 % |
| 680 | Capcom Co Ltd | 8.600 | 159.611,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Lotus Bakeries NV | 12 | 159.386,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Cochlear Ltd | 1.863 | 157.404,3 $ | 0,01 % |
| 683 | SITC International Holdings Co Ltd | 39.000 | 156.611,4 $ | 0,01 % |
| 684 | REA GROUP LTD | 1.607 | 155.273,5 $ | 0,01 % |
| 685 | Evonik Industries AG | 8.520 | 154.598,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Hensoldt AG | 1.974 | 152.860,4 $ | 0,01 % |
| 687 | Otsuka Corp | 8.868 | 151.830,6 $ | 0,01 % |
| 688 | Wilmar International Ltd | 53.555 | 149.979,5 $ | 0,01 % |
| 689 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.022 | 149.746,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Zensho Holdings Co Ltd | 3.000 | 148.832,3 $ | 0,01 % |
| 691 | Sofina SA | 569 | 144.793,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Mapfre SA | 29.251 | 144.775,5 $ | 0,01 % |
| 693 | Porsche Automobil Holding SE | 4.680 | 144.190,1 $ | 0,01 % |
| 694 | D'ieteren Group | 726 | 141.447,6 $ | 0,01 % |
| 695 | Futu Holdings Ltd | 1.504 | 140.985 $ | 0,01 % |
| 696 | Hulic Co Ltd | 13.300 | 138.728,5 $ | 0,01 % |
| 697 | L E Lundbergforetagen AB | 2.399 | 138.299,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 50.330 | 137.880,6 $ | 0,01 % |
| 699 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 27.800 | 136.922,9 $ | 0,01 % |
| 700 | Verbund AG | 2.143 | 136.121,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 20,0 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 4,5 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- CAD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 8,5 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 6,4 %
- Australien 4,5 %
- Italien 3,3 %
- Taiwan 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 14,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 171 | 213,1 Mio. $ | 20,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 146,5 Mio. $ | 13,78 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 105,8 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 90,4 Mio. $ | 8,50 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 88,1 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 67,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Australien | 48 | 48,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Italien | 24 | 35 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Taiwan | 7 | 34,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Spanien | 20 | 32,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Schweden | 41 | 26,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 16 | 24 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009047