Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 886 dans 37 pays
- Souches
- 290 de 150 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Axalta Coating Systems Ltd | 4 263 | 145,9 k $ | 0,07 % |
| 202 | BorgWarner Inc | 2 185 | 145,1 k $ | 0,07 % |
| 203 | NICE LTD | 1 604 | 144,9 k $ | 0,07 % |
| 204 | Wells Fargo & Co | 1 753 | 144,9 k $ | 0,07 % |
| 205 | CROWN HOLDINGS INC | 1 288 | 144 k $ | 0,07 % |
| 206 | DoorDash Inc | 778 | 143,6 k $ | 0,07 % |
| 207 | Maplebear Inc | 3 023 | 143,1 k $ | 0,07 % |
| 208 | Fortinet Inc | 930 | 142,9 k $ | 0,07 % |
| 209 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 72 | 142,7 k $ | 0,07 % |
| 210 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 287 | 142,6 k $ | 0,07 % |
| 211 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 41 200 | 141,6 k $ | 0,07 % |
| 212 | NewMarket Corp | 179 | 141,6 k $ | 0,07 % |
| 213 | AbbVie Inc | 561 | 141,2 k $ | 0,07 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 285 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 215 | ROBLOX Corp | 2 586 | 140,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | Home Depot Inc/The | 397 | 140 k $ | 0,07 % |
| 217 | Ryanair Holdings PLC | 4 470 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 218 | Parker-Hannifin Corp | 143 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 219 | PNC Financial Services Group Inc/The | 568 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 220 | Sherwin-Williams Co/The | 403 | 138,8 k $ | 0,07 % |
| 221 | Citizens Financial Group Inc | 1 980 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 222 | Zions Bancorp NA | 2 005 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 223 | Booking Holdings Inc | 775 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| 224 | HF Sinclair Corp | 1 978 | 137,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Hanover Insurance Group Inc/The | 643 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 226 | Travelers Cos Inc/The | 417 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 227 | Ball Corp | 2 204 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 228 | US Bancorp | 2 272 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 229 | Ecolab Inc | 492 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 230 | Unum Group | 1 533 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 231 | Linde PLC | 264 | 137 k $ | 0,06 % |
| 232 | Pandora A/S | 1 187 | 136,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | PACCAR Inc | 1 139 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 234 | Allstate Corp/The | 575 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | FedEx Corp | 436 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 236 | Progressive Corp/The | 624 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | Eaton Corp PLC | 319 | 135,9 k $ | 0,06 % |
| 238 | Kenvue Inc | 7 106 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| 239 | Dollar General Corp | 1 179 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 240 | Deutsche Post AG | 2 236 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | Virtu Financial Inc | 2 276 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | Novo Nordisk A/S | 2 826 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | Trane Technologies PLC | 276 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 244 | Coca-Cola Consolidated Inc | 710 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 245 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 710 | 135,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | Exelixis Inc | 2 485 | 135,2 k $ | 0,06 % |
| 247 | Ally Financial Inc | 2 942 | 135,2 k $ | 0,06 % |
| 248 | Interactive Brokers Group Inc | 1 553 | 135,2 k $ | 0,06 % |
| 249 | MGIC Investment Corp | 4 791 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 250 | Pinterest Inc | 6 423 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | American Express Co | 399 | 135 k $ | 0,06 % |
| 252 | Johnson & Johnson | 531 | 134,9 k $ | 0,06 % |
| 253 | Bank Hapoalim BM | 5 847 | 134,9 k $ | 0,06 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 4 459 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Affiliated Managers Group Inc | 398 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | CSX Corp | 2 833 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 257 | AMETEK Inc | 555 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | Allegion plc | 955 | 134,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Neurocrine Biosciences Inc | 796 | 134,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | TENET HEALTHCARE CORP | 717 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Edwards Lifesciences Corp | 1 482 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 262 | Coca-Cola Co/The | 1 644 | 133,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | RTX Corp | 704 | 133,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | LY Corp | 49 900 | 133,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Carlsberg AS | 1 017 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 421 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | Capital One Financial Corp | 663 | 133 k $ | 0,06 % |
| 268 | Amgen Inc | 367 | 132,9 k $ | 0,06 % |
| 269 | United Parcel Service Inc | 1 233 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 270 | Jones Lang LaSalle Inc | 427 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | 3M Co | 817 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 1 579 | 132 k $ | 0,06 % |
| 273 | Synchrony Financial | 1 734 | 131,9 k $ | 0,06 % |
| 274 | Tapestry Inc | 900 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 275 | Johnson Controls International plc | 900 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 276 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 000 | 131,4 k $ | 0,06 % |
| 277 | Expeditors International of Washington Inc | 806 | 131,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | Lincoln Electric Holdings Inc | 494 | 131,2 k $ | 0,06 % |
| 279 | Publicis Groupe SA | 1 324 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | DTE ENERGY COMPANY | 858 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Northern Trust Corp | 752 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 282 | Verisk Analytics Inc | 728 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 283 | Popular Inc | 792 | 130 k $ | 0,06 % |
| 284 | Hermes International SCA | 71 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| 285 | Bank of New York Mellon Corp/The | 898 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | Doximity Inc | 6 247 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | Target Corp | 991 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | American Electric Power Co Inc | 946 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 289 | Ford Motor Co | 9 306 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 290 | Abbott Laboratories | 1 425 | 129,3 k $ | 0,06 % |
| 291 | ServiceNow Inc | 1 301 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 292 | Teradata Corp | 3 726 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| 293 | Curtiss-Wright Corp | 170 | 128,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 787 | 128,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Eversource Energy | 1 780 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | General Dynamics Corp | 363 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| 297 | Equitable Holdings Inc | 2 926 | 128,4 k $ | 0,06 % |
| 298 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 679 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 299 | CBRE Group Inc | 950 | 128 k $ | 0,06 % |
| 300 | CMS Energy Corp | 1 671 | 127,8 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 644 | 133 M $ | 75,63 % |
| 2 | Japon | 42 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 6,1 M $ | 3,47 % |
| 4 | Taïwan | 11 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 6 | Suisse | 13 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 16 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Australie | 7 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 8 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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