Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 886 dans 37 pays
- Souches
- 290 de 150 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 053 | 257,9 k $ | 0,12 % |
| 102 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 155 | 255,1 k $ | 0,12 % |
| 103 | DBX ETF TRUST | 6 936 | 254,3 k $ | 0,12 % |
| 104 | International Consolidated Airlines Group SA | 39 941 | 253,4 k $ | 0,12 % |
| 105 | Nomura Holdings Inc | 29 000 | 253,1 k $ | 0,12 % |
| 106 | Asics Corp | 9 300 | 252,9 k $ | 0,12 % |
| 107 | Compass Group PLC | 7 778 | 251,3 k $ | 0,12 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 1 649 | 249,8 k $ | 0,12 % |
| 109 | Equinor ASA | 7 948 | 249,8 k $ | 0,12 % |
| 110 | Qantas Airways Ltd | 33 382 | 247,2 k $ | 0,12 % |
| 111 | Berkshire Hathaway Inc | 486 | 243,2 k $ | 0,11 % |
| 112 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 91 500 | 242,9 k $ | 0,11 % |
| 113 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 643 | 242,6 k $ | 0,11 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 2 613 | 239,6 k $ | 0,11 % |
| 115 | Alibaba Group Holding Ltd | 19 800 | 236,5 k $ | 0,11 % |
| 116 | Engie SA | 7 445 | 234,8 k $ | 0,11 % |
| 117 | QBE Insurance Group Ltd | 13 385 | 233,6 k $ | 0,11 % |
| 118 | Simon Property Group Inc | 1 040 | 232,6 k $ | 0,11 % |
| 119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 694 | 229,2 k $ | 0,11 % |
| 120 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 551 | 226 k $ | 0,11 % |
| 121 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 429 | 223,5 k $ | 0,10 % |
| 122 | Ipsen SA | 1 143 | 220,5 k $ | 0,10 % |
| 123 | Crowdstrike Holdings Inc | 288 | 219,8 k $ | 0,10 % |
| 124 | Snowflake Inc | 862 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 125 | Vodafone Group PLC | 163 511 | 216 k $ | 0,10 % |
| 126 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10 000 | 215,9 k $ | 0,10 % |
| 127 | Bloom Energy Corp | 709 | 214,6 k $ | 0,10 % |
| 128 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 237 | 213,4 k $ | 0,10 % |
| 129 | Galderma Group AG | 927 | 210,8 k $ | 0,10 % |
| 130 | Devon Energy Corp | 5 094 | 210,5 k $ | 0,10 % |
| 131 | ICICI BANK LTD | 14 293 | 208,9 k $ | 0,10 % |
| 132 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 000 | 208,8 k $ | 0,10 % |
| 133 | Bandai Namco Holdings Inc | 8 800 | 205,6 k $ | 0,10 % |
| 134 | Erste Group Bank AG | 1 522 | 203,9 k $ | 0,10 % |
| 135 | Thales SA | 788 | 202,5 k $ | 0,09 % |
| 136 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 90 000 | 201,4 k $ | 0,09 % |
| 137 | Coca-Cola HBC AG | 3 082 | 201,2 k $ | 0,09 % |
| 138 | Cummins Inc | 279 | 199 k $ | 0,09 % |
| 139 | Intesa Sanpaolo SpA | 28 805 | 197,3 k $ | 0,09 % |
| 140 | KB Financial Group Inc | 1 904 | 195,8 k $ | 0,09 % |
| 141 | Sanofi SA | 2 269 | 193,9 k $ | 0,09 % |
| 142 | Costco Wholesale Corp | 204 | 190,8 k $ | 0,09 % |
| 143 | Asahi Kasei Corp | 17 200 | 189,7 k $ | 0,09 % |
| 144 | Air Liquide SA | 957 | 189,5 k $ | 0,09 % |
| 145 | Marvell Technology Inc | 635 | 189,2 k $ | 0,09 % |
| 146 | JPMorgan Chase & Co | 571 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| 147 | Bank of China Ltd | 293 000 | 186,8 k $ | 0,09 % |
| 148 | Analog Devices Inc | 470 | 186,7 k $ | 0,09 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 706 | 183,9 k $ | 0,09 % |
| 150 | International Container Terminal Services Inc | 12 450 | 181,8 k $ | 0,09 % |
| 151 | Talanx AG | 1 423 | 179,9 k $ | 0,08 % |
| 152 | ONTO INNOVATION INC | 475 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 322 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 154 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 124 | 179,3 k $ | 0,08 % |
| 155 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 425 | 177,9 k $ | 0,08 % |
| 156 | Telstra Group Ltd | 49 588 | 174,4 k $ | 0,08 % |
| 157 | MKS Inc | 389 | 173 k $ | 0,08 % |
| 158 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29 951 | 172 k $ | 0,08 % |
| 159 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 700 | 172 k $ | 0,08 % |
| 160 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10 700 | 171,7 k $ | 0,08 % |
| 161 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 171,1 k $ | 0,08 % |
| 162 | Bharti Airtel Ltd | 8 689 | 170,6 k $ | 0,08 % |
| 163 | United Airlines Holdings Inc | 1 247 | 169,6 k $ | 0,08 % |
| 164 | CISCO SYSTEMS INC | 1 441 | 169,3 k $ | 0,08 % |
| 165 | Schindler Holding AG | 510 | 169,1 k $ | 0,08 % |
| 166 | ENEOS Holdings, Inc. | 22 800 | 167,8 k $ | 0,08 % |
| 167 | Credo Technology Group Holding Ltd | 617 | 167,8 k $ | 0,08 % |
| 168 | OTP Bank Nyrt | 1 134 | 167,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Ajinomoto Co Inc | 4 600 | 167,3 k $ | 0,08 % |
| 170 | AIB Group PLC | 14 184 | 166,7 k $ | 0,08 % |
| 171 | NATERA INC | 613 | 166,4 k $ | 0,08 % |
| 172 | Freeport-McMoRan Inc | 2 641 | 166,1 k $ | 0,08 % |
| 173 | Glencore PLC | 24 269 | 165,5 k $ | 0,08 % |
| 174 | UnitedHealth Group Inc | 396 | 164,6 k $ | 0,08 % |
| 175 | NTPC LTD | 42 816 | 162,7 k $ | 0,08 % |
| 176 | Morgan Stanley | 760 | 158,9 k $ | 0,07 % |
| 177 | Dollar Tree Inc | 1 312 | 158,7 k $ | 0,07 % |
| 178 | Accton Technology Corp | 2 000 | 158,1 k $ | 0,07 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 613 | 156,7 k $ | 0,07 % |
| 180 | Aisin Corp | 11 500 | 155,4 k $ | 0,07 % |
| 181 | Edison International | 2 084 | 155,2 k $ | 0,07 % |
| 182 | Viking Holdings Ltd | 1 481 | 155 k $ | 0,07 % |
| 183 | MongoDB Inc | 460 | 154,5 k $ | 0,07 % |
| 184 | Toll Brothers Inc | 927 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 185 | GEA Group AG | 2 226 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 186 | Medpace Holdings Inc | 288 | 152,5 k $ | 0,07 % |
| 187 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 300 | 152,3 k $ | 0,07 % |
| 188 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 859 | 151,4 k $ | 0,07 % |
| 189 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5 732 | 151,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | WUXI APPTEC CO LTD | 7 676 | 150,9 k $ | 0,07 % |
| 191 | Cadence Design Systems Inc | 401 | 150,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | Rubrik Inc | 1 872 | 150,3 k $ | 0,07 % |
| 193 | CVS Health Corp | 1 451 | 150,1 k $ | 0,07 % |
| 194 | Deere & Co | 235 | 149,1 k $ | 0,07 % |
| 195 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10 600 | 149 k $ | 0,07 % |
| 196 | FirstRand Ltd | 25 051 | 148,6 k $ | 0,07 % |
| 197 | JB Hunt Transport Services Inc | 510 | 147,6 k $ | 0,07 % |
| 198 | Cardinal Health Inc | 621 | 147,5 k $ | 0,07 % |
| 199 | Roche Holding AG | 356 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 200 | Everpure Inc | 1 857 | 146,3 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 644 | 133 M $ | 75,63 % |
| 2 | Japon | 42 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 6,1 M $ | 3,47 % |
| 4 | Taïwan | 11 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 6 | Suisse | 13 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 16 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Australie | 7 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 8 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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