Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 886 dans 37 pays
- Souches
- 290 de 150 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 46 917 | 9,4 M $ | 4,40 % |
| 2 | Apple Inc | 29 730 | 8,6 M $ | 4,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17 370 | 6,2 M $ | 2,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 22 144 | 5,3 M $ | 2,47 % |
| 5 | Microsoft Corp | 12 256 | 4,6 M $ | 2,14 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 5 818 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 055 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 2 280 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 090 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 108 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 3 113 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 12 | Mastercard Inc | 4 324 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 5 029 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 16 114 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 15 | Citigroup Inc | 14 665 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 006 | 2 M $ | 0,95 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 039 | 2 M $ | 0,94 % |
| 18 | KLA Corp | 6 600 | 2 M $ | 0,93 % |
| 19 | Lam Research Corp | 3 917 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 20 | Airbnb Inc | 11 295 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 21 | State Street Corp | 8 821 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 22 | Walmart Inc | 12 739 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 1 224 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 24 | ASML Holding NV | 717 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 2 708 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 26 | Adobe Inc | 6 700 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 27 | Netflix Inc | 17 845 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 6 621 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 452 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 4 731 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | AT&T Inc | 54 230 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 5 702 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 33 | PG&E Corp | 58 168 | 978,4 k $ | 0,46 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 2 778 | 930,1 k $ | 0,44 % |
| 35 | SK HYNIX INC | 510 | 899,8 k $ | 0,42 % |
| 36 | Teradyne Inc | 1 807 | 874,3 k $ | 0,41 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 873 k $ | 0,41 % |
| 38 | TECHNIPFMC PLC | 13 162 | 872,6 k $ | 0,41 % |
| 39 | CF Industries Holdings Inc | 7 781 | 842,4 k $ | 0,39 % |
| 40 | HSBC HOLDINGS PLC | 43 768 | 831,5 k $ | 0,39 % |
| 41 | Monster Beverage Corp | 8 161 | 784,4 k $ | 0,37 % |
| 42 | Amkor Technology Inc | 9 094 | 784,2 k $ | 0,37 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 4 103 | 697 k $ | 0,33 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 080 | 689,8 k $ | 0,32 % |
| 45 | General Electric Co | 1 787 | 667,9 k $ | 0,31 % |
| 46 | Novartis AG | 4 166 | 652,3 k $ | 0,31 % |
| 47 | Incyte Corp | 5 514 | 625,1 k $ | 0,29 % |
| 48 | Banco Santander SA | 44 090 | 609,9 k $ | 0,29 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 267 | 591,6 k $ | 0,28 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 4 232 | 573 k $ | 0,27 % |
| 51 | Sandisk Corp | 250 | 568,4 k $ | 0,27 % |
| 52 | Autodesk Inc | 2 923 | 568,3 k $ | 0,27 % |
| 53 | Kioxia Holdings Corp | 1 000 | 567,7 k $ | 0,27 % |
| 54 | Corning Inc | 2 182 | 557,3 k $ | 0,26 % |
| 55 | Ciena Corp | 1 132 | 555,3 k $ | 0,26 % |
| 56 | Veeva Systems Inc | 3 112 | 552,3 k $ | 0,26 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 12 855 | 536,1 k $ | 0,25 % |
| 58 | ABB Ltd | 4 854 | 526,7 k $ | 0,25 % |
| 59 | UBS Group AG | 10 456 | 518 k $ | 0,24 % |
| 60 | Tencent Holdings Ltd | 8 906 | 490,8 k $ | 0,23 % |
| 61 | TotalEnergies SE | 5 725 | 444,7 k $ | 0,21 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 64 978 | 436,4 k $ | 0,20 % |
| 63 | Allianz SE | 913 | 432,1 k $ | 0,20 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 283 310 | 418 k $ | 0,20 % |
| 65 | UniCredit SpA | 4 475 | 400,4 k $ | 0,19 % |
| 66 | Bank of America Corp | 6 982 | 397,8 k $ | 0,19 % |
| 67 | Investor AB | 9 569 | 397,5 k $ | 0,19 % |
| 68 | Airbus SE | 1 785 | 397,3 k $ | 0,19 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 830 | 381,1 k $ | 0,18 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 41 910 | 369,4 k $ | 0,17 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 13 481 | 367,4 k $ | 0,17 % |
| 72 | Vinci SA | 2 450 | 358,3 k $ | 0,17 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 6 581 | 353,1 k $ | 0,17 % |
| 74 | MetLife Inc | 4 151 | 351,2 k $ | 0,16 % |
| 75 | Advanced Micro Devices Inc | 589 | 342,2 k $ | 0,16 % |
| 76 | Hoya Corp | 2 100 | 338,7 k $ | 0,16 % |
| 77 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 000 | 335,4 k $ | 0,16 % |
| 78 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 16 500 | 327,3 k $ | 0,15 % |
| 79 | Globe Life Inc | 1 805 | 322,5 k $ | 0,15 % |
| 80 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 983 | 320,5 k $ | 0,15 % |
| 81 | NN Group NV | 3 591 | 314,6 k $ | 0,15 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 1 649 | 312,5 k $ | 0,15 % |
| 83 | VICI Properties Inc | 11 717 | 311,1 k $ | 0,15 % |
| 84 | Mitsubishi Electric Corp | 8 400 | 308 k $ | 0,14 % |
| 85 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 306,9 k $ | 0,14 % |
| 86 | Mitsui & Co Ltd | 11 000 | 306,4 k $ | 0,14 % |
| 87 | AerCap Holdings NV | 2 100 | 306,1 k $ | 0,14 % |
| 88 | American Tower Corp | 1 859 | 304,1 k $ | 0,14 % |
| 89 | Bank Leumi Le-Israel BM | 13 537 | 302,8 k $ | 0,14 % |
| 90 | GSK PLC | 11 489 | 301,5 k $ | 0,14 % |
| 91 | RIO TINTO PLC | 3 177 | 300,5 k $ | 0,14 % |
| 92 | Holcim AG | 3 237 | 293,1 k $ | 0,14 % |
| 93 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11 662 | 292,6 k $ | 0,14 % |
| 94 | MEDIATEK INC | 2 000 | 273,1 k $ | 0,13 % |
| 95 | Fujitsu Ltd | 13 500 | 269,4 k $ | 0,13 % |
| 96 | WH Group Ltd | 251 500 | 266,6 k $ | 0,12 % |
| 97 | Fortescue Ltd | 19 652 | 261,8 k $ | 0,12 % |
| 98 | Prosus NV | 6 015 | 261,4 k $ | 0,12 % |
| 99 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7 056 | 260,9 k $ | 0,12 % |
| 100 | KDDI Corp | 15 400 | 259,8 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 644 | 133 M $ | 75,63 % |
| 2 | Japon | 42 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 6,1 M $ | 3,47 % |
| 4 | Taïwan | 11 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 6 | Suisse | 13 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 16 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Australie | 7 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 8 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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