Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.053 | 257.875,4 $ | 0,12 % |
| 102 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.155 | 255.146,6 $ | 0,12 % |
| 103 | DBX ETF TRUST | 6.936 | 254.273,8 $ | 0,12 % |
| 104 | International Consolidated Airlines Group SA | 39.941 | 253.410,6 $ | 0,12 % |
| 105 | Nomura Holdings Inc | 29.000 | 253.053,9 $ | 0,12 % |
| 106 | Asics Corp | 9.300 | 252.911,1 $ | 0,12 % |
| 107 | Compass Group PLC | 7.778 | 251.302,5 $ | 0,12 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 1.649 | 249.823,5 $ | 0,12 % |
| 109 | Equinor ASA | 7.948 | 249.750,8 $ | 0,12 % |
| 110 | Qantas Airways Ltd | 33.382 | 247.193,7 $ | 0,12 % |
| 111 | Berkshire Hathaway Inc | 486 | 243.189,5 $ | 0,11 % |
| 112 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 91.500 | 242.944,9 $ | 0,11 % |
| 113 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.643 | 242.617,1 $ | 0,11 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 2.613 | 239.559,8 $ | 0,11 % |
| 115 | Alibaba Group Holding Ltd | 19.800 | 236.549 $ | 0,11 % |
| 116 | Engie SA | 7.445 | 234.752,2 $ | 0,11 % |
| 117 | QBE Insurance Group Ltd | 13.385 | 233.614,4 $ | 0,11 % |
| 118 | Simon Property Group Inc | 1.040 | 232.596 $ | 0,11 % |
| 119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.694 | 229.156,8 $ | 0,11 % |
| 120 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.551 | 226.018,6 $ | 0,11 % |
| 121 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.429 | 223.546,9 $ | 0,10 % |
| 122 | Ipsen SA | 1.143 | 220.499,7 $ | 0,10 % |
| 123 | Crowdstrike Holdings Inc | 288 | 219.784,3 $ | 0,10 % |
| 124 | Snowflake Inc | 862 | 219.379 $ | 0,10 % |
| 125 | Vodafone Group PLC | 163.511 | 216.047,8 $ | 0,10 % |
| 126 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10.000 | 215.945,7 $ | 0,10 % |
| 127 | Bloom Energy Corp | 709 | 214.614,3 $ | 0,10 % |
| 128 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.237 | 213.363,9 $ | 0,10 % |
| 129 | Galderma Group AG | 927 | 210.802,4 $ | 0,10 % |
| 130 | Devon Energy Corp | 5.094 | 210.484,1 $ | 0,10 % |
| 131 | ICICI BANK LTD | 14.293 | 208.872,7 $ | 0,10 % |
| 132 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.000 | 208.828,4 $ | 0,10 % |
| 133 | Bandai Namco Holdings Inc | 8.800 | 205.649,4 $ | 0,10 % |
| 134 | Erste Group Bank AG | 1.522 | 203.907,2 $ | 0,10 % |
| 135 | Thales SA | 788 | 202.456,7 $ | 0,09 % |
| 136 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 90.000 | 201.391,2 $ | 0,09 % |
| 137 | Coca-Cola HBC AG | 3.082 | 201.177,3 $ | 0,09 % |
| 138 | Cummins Inc | 279 | 198.985,6 $ | 0,09 % |
| 139 | Intesa Sanpaolo SpA | 28.805 | 197.314,2 $ | 0,09 % |
| 140 | KB Financial Group Inc | 1.904 | 195.794,9 $ | 0,09 % |
| 141 | Sanofi SA | 2.269 | 193.891,8 $ | 0,09 % |
| 142 | Costco Wholesale Corp | 204 | 190.835,9 $ | 0,09 % |
| 143 | Asahi Kasei Corp | 17.200 | 189.722,5 $ | 0,09 % |
| 144 | Air Liquide SA | 957 | 189.518,6 $ | 0,09 % |
| 145 | Marvell Technology Inc | 635 | 189.160,2 $ | 0,09 % |
| 146 | JPMorgan Chase & Co | 571 | 186.905,4 $ | 0,09 % |
| 147 | Bank of China Ltd | 293.000 | 186.782,2 $ | 0,09 % |
| 148 | Analog Devices Inc | 470 | 186.669,9 $ | 0,09 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 706 | 183.870,6 $ | 0,09 % |
| 150 | International Container Terminal Services Inc | 12.450 | 181.762,8 $ | 0,09 % |
| 151 | Talanx AG | 1.423 | 179.853,9 $ | 0,08 % |
| 152 | ONTO INNOVATION INC | 475 | 179.763,8 $ | 0,08 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 322 | 179.753,2 $ | 0,08 % |
| 154 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 124 | 179.276,8 $ | 0,08 % |
| 155 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.425 | 177.881 $ | 0,08 % |
| 156 | Telstra Group Ltd | 49.588 | 174.394,2 $ | 0,08 % |
| 157 | MKS Inc | 389 | 173.027,2 $ | 0,08 % |
| 158 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.951 | 171.970,2 $ | 0,08 % |
| 159 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.700 | 171.966,5 $ | 0,08 % |
| 160 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10.700 | 171.712,6 $ | 0,08 % |
| 161 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 171.128 $ | 0,08 % |
| 162 | Bharti Airtel Ltd | 8.689 | 170.560,9 $ | 0,08 % |
| 163 | United Airlines Holdings Inc | 1.247 | 169.579,5 $ | 0,08 % |
| 164 | CISCO SYSTEMS INC | 1.441 | 169.259,9 $ | 0,08 % |
| 165 | Schindler Holding AG | 510 | 169.055,9 $ | 0,08 % |
| 166 | ENEOS Holdings, Inc. | 22.800 | 167.841,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Credo Technology Group Holding Ltd | 617 | 167.793,2 $ | 0,08 % |
| 168 | OTP Bank Nyrt | 1.134 | 167.576,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Ajinomoto Co Inc | 4.600 | 167.334 $ | 0,08 % |
| 170 | AIB Group PLC | 14.184 | 166.683,1 $ | 0,08 % |
| 171 | NATERA INC | 613 | 166.398,9 $ | 0,08 % |
| 172 | Freeport-McMoRan Inc | 2.641 | 166.092,5 $ | 0,08 % |
| 173 | Glencore PLC | 24.269 | 165.531,2 $ | 0,08 % |
| 174 | UnitedHealth Group Inc | 396 | 164.589,5 $ | 0,08 % |
| 175 | NTPC LTD | 42.816 | 162.660,7 $ | 0,08 % |
| 176 | Morgan Stanley | 760 | 158.870,4 $ | 0,07 % |
| 177 | Dollar Tree Inc | 1.312 | 158.686,4 $ | 0,07 % |
| 178 | Accton Technology Corp | 2.000 | 158.144 $ | 0,07 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 613 | 156.725,7 $ | 0,07 % |
| 180 | Aisin Corp | 11.500 | 155.390,8 $ | 0,07 % |
| 181 | Edison International | 2.084 | 155.153,8 $ | 0,07 % |
| 182 | Viking Holdings Ltd | 1.481 | 155.016,3 $ | 0,07 % |
| 183 | MongoDB Inc | 460 | 154.514 $ | 0,07 % |
| 184 | Toll Brothers Inc | 927 | 152.723,3 $ | 0,07 % |
| 185 | GEA Group AG | 2.226 | 152.696,3 $ | 0,07 % |
| 186 | Medpace Holdings Inc | 288 | 152.521,9 $ | 0,07 % |
| 187 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.300 | 152.343,8 $ | 0,07 % |
| 188 | GE Vernova T&D India Ltd | 2.859 | 151.430,8 $ | 0,07 % |
| 189 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5.732 | 151.083,7 $ | 0,07 % |
| 190 | WUXI APPTEC CO LTD | 7.676 | 150.931,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Cadence Design Systems Inc | 401 | 150.503,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Rubrik Inc | 1.872 | 150.284,2 $ | 0,07 % |
| 193 | CVS Health Corp | 1.451 | 150.106 $ | 0,07 % |
| 194 | Deere & Co | 235 | 149.067,6 $ | 0,07 % |
| 195 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10.600 | 148.976,1 $ | 0,07 % |
| 196 | FirstRand Ltd | 25.051 | 148.578 $ | 0,07 % |
| 197 | JB Hunt Transport Services Inc | 510 | 147.609,3 $ | 0,07 % |
| 198 | Cardinal Health Inc | 621 | 147.524,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Roche Holding AG | 356 | 146.537,6 $ | 0,07 % |
| 200 | Everpure Inc | 1.857 | 146.313 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008054