Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Axalta Coating Systems Ltd | 4.263 | 145.879,9 $ | 0,07 % |
| 202 | BorgWarner Inc | 2.185 | 145.084 $ | 0,07 % |
| 203 | NICE LTD | 1.604 | 144.912,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Wells Fargo & Co | 1.753 | 144.867,9 $ | 0,07 % |
| 205 | CROWN HOLDINGS INC | 1.288 | 144.024,2 $ | 0,07 % |
| 206 | DoorDash Inc | 778 | 143.564,3 $ | 0,07 % |
| 207 | Maplebear Inc | 3.023 | 143.139,1 $ | 0,07 % |
| 208 | Fortinet Inc | 930 | 142.866,6 $ | 0,07 % |
| 209 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 72 | 142.700,4 $ | 0,07 % |
| 210 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 287 | 142.561,5 $ | 0,07 % |
| 211 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 41.200 | 141.634,2 $ | 0,07 % |
| 212 | NewMarket Corp | 179 | 141.632 $ | 0,07 % |
| 213 | AbbVie Inc | 561 | 141.170 $ | 0,07 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 285 | 141.097,8 $ | 0,07 % |
| 215 | ROBLOX Corp | 2.586 | 140.626,7 $ | 0,07 % |
| 216 | Home Depot Inc/The | 397 | 140.014 $ | 0,07 % |
| 217 | Ryanair Holdings PLC | 4.470 | 139.945,3 $ | 0,07 % |
| 218 | Parker-Hannifin Corp | 143 | 139.871,2 $ | 0,07 % |
| 219 | PNC Financial Services Group Inc/The | 568 | 139.853 $ | 0,07 % |
| 220 | Sherwin-Williams Co/The | 403 | 138.761 $ | 0,07 % |
| 221 | Citizens Financial Group Inc | 1.980 | 138.738,6 $ | 0,07 % |
| 222 | Zions Bancorp NA | 2.005 | 138.726 $ | 0,07 % |
| 223 | Booking Holdings Inc | 775 | 138.136 $ | 0,06 % |
| 224 | HF Sinclair Corp | 1.978 | 137.767,7 $ | 0,06 % |
| 225 | Hanover Insurance Group Inc/The | 643 | 137.679,2 $ | 0,06 % |
| 226 | Travelers Cos Inc/The | 417 | 137.660 $ | 0,06 % |
| 227 | Ball Corp | 2.204 | 137.529,6 $ | 0,06 % |
| 228 | US Bancorp | 2.272 | 137.228,8 $ | 0,06 % |
| 229 | Ecolab Inc | 492 | 137.076,1 $ | 0,06 % |
| 230 | Unum Group | 1.533 | 137.050,2 $ | 0,06 % |
| 231 | Linde PLC | 264 | 137.000,2 $ | 0,06 % |
| 232 | Pandora A/S | 1.187 | 136.893,3 $ | 0,06 % |
| 233 | PACCAR Inc | 1.139 | 136.816,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Allstate Corp/The | 575 | 136.815,5 $ | 0,06 % |
| 235 | FedEx Corp | 436 | 136.524,7 $ | 0,06 % |
| 236 | Progressive Corp/The | 624 | 136.312,8 $ | 0,06 % |
| 237 | Eaton Corp PLC | 319 | 135.932,3 $ | 0,06 % |
| 238 | Kenvue Inc | 7.106 | 135.795,7 $ | 0,06 % |
| 239 | Dollar General Corp | 1.179 | 135.714,7 $ | 0,06 % |
| 240 | Deutsche Post AG | 2.236 | 135.679,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Virtu Financial Inc | 2.276 | 135.581,3 $ | 0,06 % |
| 242 | Novo Nordisk A/S | 2.826 | 135.576,8 $ | 0,06 % |
| 243 | Trane Technologies PLC | 276 | 135.560,2 $ | 0,06 % |
| 244 | Coca-Cola Consolidated Inc | 710 | 135.553,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.710 | 135.384,1 $ | 0,06 % |
| 246 | Exelixis Inc | 2.485 | 135.208,9 $ | 0,06 % |
| 247 | Ally Financial Inc | 2.942 | 135.184,9 $ | 0,06 % |
| 248 | Interactive Brokers Group Inc | 1.553 | 135.173,1 $ | 0,06 % |
| 249 | MGIC Investment Corp | 4.791 | 135.106,2 $ | 0,06 % |
| 250 | Pinterest Inc | 6.423 | 135.075,7 $ | 0,06 % |
| 251 | American Express Co | 399 | 134.961,8 $ | 0,06 % |
| 252 | Johnson & Johnson | 531 | 134.858,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Bank Hapoalim BM | 5.847 | 134.850,7 $ | 0,06 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 4.459 | 134.706,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Affiliated Managers Group Inc | 398 | 134.683,2 $ | 0,06 % |
| 256 | CSX Corp | 2.833 | 134.652,5 $ | 0,06 % |
| 257 | AMETEK Inc | 555 | 134.276,7 $ | 0,06 % |
| 258 | Allegion plc | 955 | 134.168 $ | 0,06 % |
| 259 | Neurocrine Biosciences Inc | 796 | 134.153,9 $ | 0,06 % |
| 260 | TENET HEALTHCARE CORP | 717 | 134.136,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Edwards Lifesciences Corp | 1.482 | 134.061,7 $ | 0,06 % |
| 262 | Coca-Cola Co/The | 1.644 | 133.607,9 $ | 0,06 % |
| 263 | RTX Corp | 704 | 133.569,9 $ | 0,06 % |
| 264 | LY Corp | 49.900 | 133.480,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Carlsberg AS | 1.017 | 133.449,8 $ | 0,06 % |
| 266 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 421 | 133.414,9 $ | 0,06 % |
| 267 | Capital One Financial Corp | 663 | 133.011,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Amgen Inc | 367 | 132.898 $ | 0,06 % |
| 269 | United Parcel Service Inc | 1.233 | 132.547,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Jones Lang LaSalle Inc | 427 | 132.348,7 $ | 0,06 % |
| 271 | 3M Co | 817 | 132.280,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 1.579 | 131.972,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Synchrony Financial | 1.734 | 131.870,7 $ | 0,06 % |
| 274 | Tapestry Inc | 900 | 131.742 $ | 0,06 % |
| 275 | Johnson Controls International plc | 900 | 131.499 $ | 0,06 % |
| 276 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.000 | 131.430 $ | 0,06 % |
| 277 | Expeditors International of Washington Inc | 806 | 131.361,9 $ | 0,06 % |
| 278 | Lincoln Electric Holdings Inc | 494 | 131.161,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Publicis Groupe SA | 1.324 | 130.861,4 $ | 0,06 % |
| 280 | DTE ENERGY COMPANY | 858 | 130.733,5 $ | 0,06 % |
| 281 | Northern Trust Corp | 752 | 130.727,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Verisk Analytics Inc | 728 | 130.697,8 $ | 0,06 % |
| 283 | Popular Inc | 792 | 130.030,6 $ | 0,06 % |
| 284 | Hermes International SCA | 71 | 129.919,1 $ | 0,06 % |
| 285 | Bank of New York Mellon Corp/The | 898 | 129.859,8 $ | 0,06 % |
| 286 | Doximity Inc | 6.247 | 129.562,8 $ | 0,06 % |
| 287 | Target Corp | 991 | 129.434,5 $ | 0,06 % |
| 288 | American Electric Power Co Inc | 946 | 129.422,3 $ | 0,06 % |
| 289 | Ford Motor Co | 9.306 | 129.353,4 $ | 0,06 % |
| 290 | Abbott Laboratories | 1.425 | 129.304,5 $ | 0,06 % |
| 291 | ServiceNow Inc | 1.301 | 129.163,3 $ | 0,06 % |
| 292 | Teradata Corp | 3.726 | 129.105,9 $ | 0,06 % |
| 293 | Curtiss-Wright Corp | 170 | 128.819,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.787 | 128.758 $ | 0,06 % |
| 295 | Eversource Energy | 1.780 | 128.640,6 $ | 0,06 % |
| 296 | General Dynamics Corp | 363 | 128.589,1 $ | 0,06 % |
| 297 | Equitable Holdings Inc | 2.926 | 128.392,9 $ | 0,06 % |
| 298 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.679 | 128.275,6 $ | 0,06 % |
| 299 | CBRE Group Inc | 950 | 127.955,5 $ | 0,06 % |
| 300 | CMS Energy Corp | 1.671 | 127.831,5 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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