Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Manhattan Associates Inc | 918 | 127.831,5 $ | 0,06 % |
| 302 | Mid-America Apartment Communities Inc | 920 | 127.824,8 $ | 0,06 % |
| 303 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.133 | 127.734,4 $ | 0,06 % |
| 304 | Corebridge Financial Inc | 4.461 | 127.718,4 $ | 0,06 % |
| 305 | Charles Schwab Corp/The | 1.382 | 127.517,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Waste Management Inc | 572 | 127.487,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Brixmor Property Group Inc | 4.039 | 127.349,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Veralto Corp | 1.435 | 127.255,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.567 | 127.177,7 $ | 0,06 % |
| 310 | FIRST HORIZON CORP | 4.958 | 127.123,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 1.148 | 127.003,2 $ | 0,06 % |
| 312 | Republic Services Inc | 596 | 126.995,7 $ | 0,06 % |
| 313 | Avery Dennison Corp | 781 | 126.795,4 $ | 0,06 % |
| 314 | Ameren Corp | 1.120 | 126.604,8 $ | 0,06 % |
| 315 | VISTRA CORP | 797 | 126.428,1 $ | 0,06 % |
| 316 | Procter & Gamble Co/The | 862 | 126.403,7 $ | 0,06 % |
| 317 | Ameriprise Financial Inc | 275 | 126.159 $ | 0,06 % |
| 318 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 419 | 126.131,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Prudential Financial Inc | 1.166 | 125.846,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Exelon Corp | 2.695 | 125.640,9 $ | 0,06 % |
| 321 | Duke Energy Corp | 991 | 125.440,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Uber Technologies Inc | 1.734 | 125.125,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.700 | 125.007,8 $ | 0,06 % |
| 324 | Janus Henderson Group PLC | 2.404 | 124.887,8 $ | 0,06 % |
| 325 | Public Storage | 392 | 124.777,5 $ | 0,06 % |
| 326 | SK SQUARE CO LTD | 112 | 124.746,5 $ | 0,06 % |
| 327 | Chubb Ltd | 366 | 124.710,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Sempra | 1.342 | 124.416,8 $ | 0,06 % |
| 329 | Realty Income Corp | 2.008 | 124.415,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Automatic Data Processing Inc | 554 | 124.068,3 $ | 0,06 % |
| 331 | Stryker Corp | 394 | 124.047 $ | 0,06 % |
| 332 | Medtronic PLC | 1.584 | 123.916,3 $ | 0,06 % |
| 333 | NextEra Energy Inc | 1.407 | 123.492,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Xcel Energy Inc | 1.536 | 123.340,8 $ | 0,06 % |
| 335 | McKesson Corp | 163 | 123.162,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Aditya Birla Capital Ltd | 29.524 | 123.150,4 $ | 0,06 % |
| 337 | Garmin Ltd | 518 | 123.045,7 $ | 0,06 % |
| 338 | Keysight Technologies Inc | 350 | 122.524,5 $ | 0,06 % |
| 339 | Phillips 66 | 722 | 122.054,1 $ | 0,06 % |
| 340 | ADVANTEST CORP | 600 | 121.965,4 $ | 0,06 % |
| 341 | Union Pacific Corp | 448 | 121.856 $ | 0,06 % |
| 342 | Reinsurance Group of America Inc | 573 | 121.848,5 $ | 0,06 % |
| 343 | Everest Group Ltd | 341 | 121.815,4 $ | 0,06 % |
| 344 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5.350 | 121.712,5 $ | 0,06 % |
| 345 | PayPal Holdings Inc | 2.817 | 121.638,1 $ | 0,06 % |
| 346 | Microchip Technology Inc | 1.333 | 121.569,6 $ | 0,06 % |
| 347 | Comcast Corp | 4.943 | 121.350,7 $ | 0,06 % |
| 348 | Norfolk Southern Corp | 385 | 121.117,2 $ | 0,06 % |
| 349 | Southern Co/The | 1.261 | 120.690,3 $ | 0,06 % |
| 350 | Williams Cos Inc/The | 1.619 | 120.356,5 $ | 0,06 % |
| 351 | eBay Inc | 1.077 | 120.354,8 $ | 0,06 % |
| 352 | Chevron Corp | 726 | 120.341,8 $ | 0,06 % |
| 353 | Aflac Inc | 1.026 | 120.298,5 $ | 0,06 % |
| 354 | AstraZeneca PLC | 643 | 120.291,4 $ | 0,06 % |
| 355 | GoDaddy Inc | 1.412 | 119.850,6 $ | 0,06 % |
| 356 | Texas Instruments Inc | 402 | 119.824,1 $ | 0,06 % |
| 357 | AES Corp/The | 8.120 | 119.039,2 $ | 0,06 % |
| 358 | NEC Corp | 4.900 | 118.955,1 $ | 0,06 % |
| 359 | Hasbro Inc | 1.439 | 118.847 $ | 0,06 % |
| 360 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.539 | 118.826,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.485 | 118.484,8 $ | 0,06 % |
| 362 | Kinder Morgan Inc | 3.705 | 118.448,9 $ | 0,06 % |
| 363 | PetroChina Co Ltd | 110.000 | 118.434,8 $ | 0,06 % |
| 364 | LEONARDO DRS INC | 2.773 | 118.323,9 $ | 0,06 % |
| 365 | Workday Inc | 966 | 118.257,7 $ | 0,06 % |
| 366 | Exxon Mobil Corp | 860 | 117.579,2 $ | 0,06 % |
| 367 | EPR Properties | 2.024 | 117.412,2 $ | 0,06 % |
| 368 | IDEXX Laboratories Inc | 223 | 117.396,1 $ | 0,06 % |
| 369 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.300 | 117.011,2 $ | 0,05 % |
| 370 | Sun Communities Inc | 975 | 116.912,3 $ | 0,05 % |
| 371 | Digital Realty Trust Inc | 649 | 116.547,4 $ | 0,05 % |
| 372 | Las Vegas Sands Corp | 2.521 | 116.445 $ | 0,05 % |
| 373 | Dexcom Inc | 1.728 | 116.380,8 $ | 0,05 % |
| 374 | New York Times Co/The | 1.661 | 116.236,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Leonardo SpA | 2.166 | 116.152,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Darling Ingredients Inc | 2.125 | 116.067,5 $ | 0,05 % |
| 377 | L3Harris Technologies Inc | 399 | 115.945,4 $ | 0,05 % |
| 378 | General Motors Co | 1.504 | 115.928,3 $ | 0,05 % |
| 379 | Pfizer Inc | 4.810 | 115.824,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Larsen & Toubro Ltd | 2.625 | 115.638,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.263 | 115.608,6 $ | 0,05 % |
| 382 | American International Group Inc | 1.545 | 115.148,9 $ | 0,05 % |
| 383 | AutoZone Inc | 36 | 115.053,8 $ | 0,05 % |
| 384 | Prologis Inc | 845 | 114.472,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Cigna Group/The | 414 | 114.131,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Northrop Grumman Corp | 224 | 114.085,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.768 | 114.037,7 $ | 0,05 % |
| 388 | Atlassian Corp | 1.459 | 113.495,6 $ | 0,05 % |
| 389 | Broadridge Financial Solutions Inc | 828 | 113.394,6 $ | 0,05 % |
| 390 | DOCUSIGN INC | 2.549 | 113.226,6 $ | 0,05 % |
| 391 | Ross Stores Inc | 531 | 113.023,4 $ | 0,05 % |
| 392 | HALLIBURTON COMPANY | 3.322 | 112.781,9 $ | 0,05 % |
| 393 | SITC International Holdings Co Ltd | 28.000 | 112.438,9 $ | 0,05 % |
| 394 | Mondelez International Inc | 1.931 | 111.689 $ | 0,05 % |
| 395 | RingCentral Inc | 2.862 | 111.560,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Fidelity National Information Services Inc | 2.860 | 111.196,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Embraer SA | 7.000 | 110.987,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Ulta Beauty Inc | 242 | 109.137,2 $ | 0,05 % |
| 399 | Verizon Communications Inc | 2.549 | 107.924,7 $ | 0,05 % |
| 400 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 78 | 107.824,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008054