Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VeriSign Inc | 428 | 107.667,7 $ | 0,05 % |
| 402 | ConocoPhillips | 1.034 | 107.494,6 $ | 0,05 % |
| 403 | Cirrus Logic Inc | 720 | 106.941,6 $ | 0,05 % |
| 404 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.119 | 106.818,2 $ | 0,05 % |
| 405 | Sterling Infrastructure Inc | 126 | 105.759,4 $ | 0,05 % |
| 406 | Zijin Mining Group Co Ltd | 30.000 | 105.527 $ | 0,05 % |
| 407 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 424 | 105.308,9 $ | 0,05 % |
| 408 | Wilmar International Ltd | 37.500 | 105.017,8 $ | 0,05 % |
| 409 | Baker Hughes Co | 1.892 | 105.006 $ | 0,05 % |
| 410 | BNP Paribas SA | 895 | 104.605 $ | 0,05 % |
| 411 | SLB Ltd | 2.230 | 103.672,7 $ | 0,05 % |
| 412 | Occidental Petroleum Corp | 2.118 | 102.871,3 $ | 0,05 % |
| 413 | Intuit Inc | 390 | 101.790 $ | 0,05 % |
| 414 | ON Semiconductor Corp | 1.072 | 101.346,9 $ | 0,05 % |
| 415 | Cencora Inc | 358 | 101.306,8 $ | 0,05 % |
| 416 | NRG ENERGY INC | 681 | 99.466,9 $ | 0,05 % |
| 417 | Smithfield Foods Inc | 4.028 | 97.719,3 $ | 0,05 % |
| 418 | National Bank of Greece SA | 5.645 | 97.616,4 $ | 0,05 % |
| 419 | SAP SE | 632 | 96.786,2 $ | 0,05 % |
| 420 | 3i Group PLC | 2.873 | 94.820,2 $ | 0,04 % |
| 421 | GUARDANT HEALTH INC | 631 | 94.668,9 $ | 0,04 % |
| 422 | CME Group Inc | 428 | 94.515,2 $ | 0,04 % |
| 423 | Repsol SA | 3.782 | 94.152,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Komatsu Ltd | 2.400 | 93.937,5 $ | 0,04 % |
| 425 | Boston Scientific Corp | 2.156 | 92.018,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Weatherford International PLC | 1.118 | 91.117 $ | 0,04 % |
| 427 | MTN Group Ltd | 6.540 | 91.031,4 $ | 0,04 % |
| 428 | HCA Healthcare Inc | 233 | 90.844,4 $ | 0,04 % |
| 429 | TTM Technologies Inc | 484 | 90.517,7 $ | 0,04 % |
| 430 | Corcept Therapeutics Inc | 1.035 | 89.993,3 $ | 0,04 % |
| 431 | Lenovo Group Ltd | 30.000 | 89.623,5 $ | 0,04 % |
| 432 | Industria de Diseno Textil SA | 1.421 | 89.557,5 $ | 0,04 % |
| 433 | Smiths Group PLC | 2.626 | 89.228,2 $ | 0,04 % |
| 434 | APR Corp/Korea | 356 | 89.078 $ | 0,04 % |
| 435 | Nestle SA | 844 | 86.673,8 $ | 0,04 % |
| 436 | ArcelorMittal SA | 1.441 | 86.647,3 $ | 0,04 % |
| 437 | Boston Beer Co Inc/The | 489 | 86.567,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.300 | 86.485,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Nanya Technology Corp | 6.000 | 86.405 $ | 0,04 % |
| 440 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 26.000 | 85.861,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 589 | 85.098,9 $ | 0,04 % |
| 442 | Kia Corp | 938 | 83.984 $ | 0,04 % |
| 443 | MAXLINEAR INC | 639 | 81.811,2 $ | 0,04 % |
| 444 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 80.194,1 $ | 0,04 % |
| 445 | Argan Inc | 98 | 78.257,9 $ | 0,04 % |
| 446 | Alkermes PLC | 1.453 | 76.129,9 $ | 0,04 % |
| 447 | Raiffeisen Bank International AG | 1.186 | 75.747,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Etsy Inc | 999 | 75.254,7 $ | 0,04 % |
| 449 | Watts Water Technologies Inc | 191 | 74.767 $ | 0,04 % |
| 450 | Rambus Inc | 562 | 74.599,9 $ | 0,03 % |
| 451 | Advanced Energy Industries Inc | 200 | 74.574 $ | 0,03 % |
| 452 | Vicor Corp | 196 | 74.436,9 $ | 0,03 % |
| 453 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.000 | 73.834,4 $ | 0,03 % |
| 454 | TIM SA/Brazil | 17.100 | 72.443,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Ouster Inc | 1.154 | 72.148,1 $ | 0,03 % |
| 456 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 9.000 | 72.148 $ | 0,03 % |
| 457 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 878 | 71.565,8 $ | 0,03 % |
| 458 | NEXT PLC | 364 | 70.246,3 $ | 0,03 % |
| 459 | Eni SpA | 3.003 | 70.242,1 $ | 0,03 % |
| 460 | Sony Group Corp | 3.500 | 70.184,2 $ | 0,03 % |
| 461 | Iridium Communications Inc | 1.276 | 69.988,6 $ | 0,03 % |
| 462 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.494 | 69.607,1 $ | 0,03 % |
| 463 | 10X Genomics Inc | 1.796 | 68.858,6 $ | 0,03 % |
| 464 | CHROMA ATE INC | 1.000 | 68.622,5 $ | 0,03 % |
| 465 | Victoria's Secret & Co | 806 | 67.284,9 $ | 0,03 % |
| 466 | Boliden AB | 1.191 | 67.246,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Illinois Tool Works Inc | 247 | 66.806,1 $ | 0,03 % |
| 468 | Lattice Semiconductor Corp | 435 | 66.537,6 $ | 0,03 % |
| 469 | StoneX Group Inc | 558 | 66.123 $ | 0,03 % |
| 470 | EnerSys | 282 | 65.937,2 $ | 0,03 % |
| 471 | Ubiquiti Inc | 123 | 65.685,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Arteris Inc | 1.346 | 65.402,1 $ | 0,03 % |
| 473 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.892 | 65.357,1 $ | 0,03 % |
| 474 | Nextpower Inc | 548 | 65.288,7 $ | 0,03 % |
| 475 | Honeywell International Inc | 292 | 65.266,9 $ | 0,03 % |
| 476 | Qnity Electronics Inc | 396 | 64.670,8 $ | 0,03 % |
| 477 | Protagonist Therapeutics Inc | 527 | 64.599,7 $ | 0,03 % |
| 478 | Mitsubishi Corp | 2.400 | 64.557,9 $ | 0,03 % |
| 479 | Honeywell Aerospace Inc | 291 | 64.334,3 $ | 0,03 % |
| 480 | IonQ Inc | 1.201 | 63.965,3 $ | 0,03 % |
| 481 | Enova International Inc | 265 | 63.793,5 $ | 0,03 % |
| 482 | Extreme Networks Inc | 1.961 | 63.477,6 $ | 0,03 % |
| 483 | Marsh & McLennan Cos Inc | 380 | 63.334,6 $ | 0,03 % |
| 484 | Brighthouse Financial Inc | 998 | 63.173,4 $ | 0,03 % |
| 485 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1.112 | 63.172,7 $ | 0,03 % |
| 486 | Hyosung Heavy Industries Corp | 28 | 62.829,4 $ | 0,03 % |
| 487 | Bread Financial Holdings Inc | 579 | 62.734,7 $ | 0,03 % |
| 488 | Insmed Inc | 587 | 62.585,9 $ | 0,03 % |
| 489 | Primerica Inc | 218 | 61.955,6 $ | 0,03 % |
| 490 | Insulet Corp | 403 | 61.356,8 $ | 0,03 % |
| 491 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3.800 | 60.820,1 $ | 0,03 % |
| 492 | Norsk Hydro ASA | 6.639 | 59.846,4 $ | 0,03 % |
| 493 | HDFC Asset Management Co Ltd | 2.119 | 59.807,2 $ | 0,03 % |
| 494 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.000 | 59.496,8 $ | 0,03 % |
| 495 | Perimeter Solutions Inc | 1.664 | 59.321,6 $ | 0,03 % |
| 496 | Chewy Inc | 3.006 | 59.067,9 $ | 0,03 % |
| 497 | Brinker International Inc | 349 | 58.632 $ | 0,03 % |
| 498 | Matson Inc | 304 | 58.437,9 $ | 0,03 % |
| 499 | Semtech Corp | 360 | 58.266 $ | 0,03 % |
| 500 | Paylocity Holding Corp | 552 | 57.700,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008054