Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CareTrust REIT Inc | 1.414 | 57.054,9 $ | 0,03 % |
| 502 | DuPont de Nemours Inc | 417 | 56.561,9 $ | 0,03 % |
| 503 | Jackson Financial Inc | 549 | 56.212,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Hecla Mining Co | 3.634 | 56.072,6 $ | 0,03 % |
| 505 | Informa PLC | 4.671 | 56.055,6 $ | 0,03 % |
| 506 | Aena SME SA | 1.824 | 55.600,7 $ | 0,03 % |
| 507 | Outfront Media Inc | 1.690 | 55.364,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Happen Inc | 2.654 | 55.044 $ | 0,03 % |
| 509 | Blue Bird Corp | 696 | 54.956,2 $ | 0,03 % |
| 510 | Pegasystems Inc | 1.814 | 54.365,6 $ | 0,03 % |
| 511 | NIDEC CORP | 3.300 | 54.208,6 $ | 0,03 % |
| 512 | IMMUNITYBIO INC | 6.167 | 53.992,1 $ | 0,03 % |
| 513 | AnaptysBio Inc | 796 | 53.730 $ | 0,03 % |
| 514 | RWE AG | 829 | 53.709,5 $ | 0,03 % |
| 515 | Fiserv Inc | 1.090 | 53.464,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Constellium SE | 1.666 | 53.095,4 $ | 0,02 % |
| 517 | CNO Financial Group Inc | 1.037 | 52.866,3 $ | 0,02 % |
| 518 | Tyson Foods Inc | 920 | 52.670 $ | 0,02 % |
| 519 | Laureate Education Inc | 1.444 | 52.446,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Teladoc Health Inc | 6.159 | 52.228,3 $ | 0,02 % |
| 521 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.100 | 51.987,8 $ | 0,02 % |
| 522 | Subaru Corp | 3.500 | 51.575 $ | 0,02 % |
| 523 | Oceaneering International Inc | 1.270 | 51.460,4 $ | 0,02 % |
| 524 | Harbin Electric Co Ltd | 26.000 | 51.263 $ | 0,02 % |
| 525 | Polaris Inc | 746 | 51.056,2 $ | 0,02 % |
| 526 | Cathay General Bancorp | 823 | 51.017,8 $ | 0,02 % |
| 527 | Leidos Holdings Inc | 495 | 50.970,2 $ | 0,02 % |
| 528 | Taylor Morrison Home Corp | 703 | 50.433,2 $ | 0,02 % |
| 529 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.930 | 50.315,1 $ | 0,02 % |
| 530 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 452 | 50.185,6 $ | 0,02 % |
| 531 | SkyWest Inc | 498 | 49.466,3 $ | 0,02 % |
| 532 | AMN Healthcare Services Inc | 1.524 | 49.331,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Ambarella Inc | 569 | 48.820,2 $ | 0,02 % |
| 534 | PagerDuty Inc | 5.049 | 48.722,9 $ | 0,02 % |
| 535 | Aehr Test Systems | 505 | 48.510,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Coursera Inc | 8.549 | 48.216,4 $ | 0,02 % |
| 537 | InterDigital Inc | 170 | 48.132,1 $ | 0,02 % |
| 538 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.262 | 47.573,1 $ | 0,02 % |
| 539 | Five Below Inc | 262 | 47.105 $ | 0,02 % |
| 540 | Abercrombie & Fitch Co | 523 | 47.075,2 $ | 0,02 % |
| 541 | Tutor Perini Corp | 562 | 46.629,1 $ | 0,02 % |
| 542 | Genworth Financial Inc | 4.921 | 46.601,9 $ | 0,02 % |
| 543 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4.651 | 46.510 $ | 0,02 % |
| 544 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 8.500 | 46.100,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.358 | 46.090,5 $ | 0,02 % |
| 546 | nLight Inc | 661 | 46.018,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Vistance Networks Inc | 3.600 | 46.008 $ | 0,02 % |
| 548 | Ryman Hospitality Properties Inc | 356 | 45.763,8 $ | 0,02 % |
| 549 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.362 | 45.017,2 $ | 0,02 % |
| 550 | Customers Bancorp Inc | 568 | 44.928,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Pagseguro Digital Ltd | 4.956 | 44.851,8 $ | 0,02 % |
| 552 | New Jersey Resources Corp | 793 | 44.439,7 $ | 0,02 % |
| 553 | Avolta AG | 662 | 44.357,4 $ | 0,02 % |
| 554 | Upwork Inc | 5.284 | 44.174,2 $ | 0,02 % |
| 555 | UFP Industries Inc | 486 | 44.099,6 $ | 0,02 % |
| 556 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.796 | 43.463,2 $ | 0,02 % |
| 557 | Atmus Filtration Technologies Inc | 848 | 43.239,5 $ | 0,02 % |
| 558 | SHELL PLC | 1.104 | 42.762,7 $ | 0,02 % |
| 559 | Visteon Corp | 430 | 42.660,3 $ | 0,02 % |
| 560 | Inpex Corp | 2.100 | 42.314,3 $ | 0,02 % |
| 561 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.671 | 42.276,3 $ | 0,02 % |
| 562 | Scorpio Tankers Inc | 610 | 42.248,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Black Hills Corp | 562 | 41.812,8 $ | 0,02 % |
| 564 | M/I Homes Inc | 260 | 41.805,4 $ | 0,02 % |
| 565 | Novocure Ltd | 2.731 | 41.374,7 $ | 0,02 % |
| 566 | Commvault Systems Inc | 286 | 40.534,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Transocean Ltd | 8.284 | 40.508,8 $ | 0,02 % |
| 568 | HANCOCK WHITNEY CORP | 542 | 40.498,2 $ | 0,02 % |
| 569 | Bandwidth Inc | 629 | 39.815,7 $ | 0,02 % |
| 570 | Brink's Co/The | 419 | 39.591,3 $ | 0,02 % |
| 571 | Itron Inc | 456 | 39.457,7 $ | 0,02 % |
| 572 | Primoris Services Corp | 398 | 39.449,8 $ | 0,02 % |
| 573 | Sonos Inc | 2.910 | 39.372,3 $ | 0,02 % |
| 574 | LivaNova PLC | 478 | 39.305,9 $ | 0,02 % |
| 575 | LiveRamp Holdings Inc | 1.043 | 39.258,5 $ | 0,02 % |
| 576 | Enel SpA | 3.327 | 38.225,7 $ | 0,02 % |
| 577 | PROG Holdings Inc | 809 | 37.707,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Dana Inc | 1.385 | 37.685,9 $ | 0,02 % |
| 579 | VAT Group AG | 43 | 37.618,7 $ | 0,02 % |
| 580 | CaixaBank SA | 2.639 | 37.457 $ | 0,02 % |
| 581 | Teekay Tankers Ltd | 573 | 37.170,5 $ | 0,02 % |
| 582 | Astronics Corp | 454 | 36.892 $ | 0,02 % |
| 583 | Cal-Maine Foods Inc | 455 | 36.654,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Minerals Technologies Inc | 495 | 36.615,2 $ | 0,02 % |
| 585 | Axogen Inc | 792 | 36.582,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Carter's Inc | 887 | 36.508,9 $ | 0,02 % |
| 587 | AXA SA | 722 | 36.184,3 $ | 0,02 % |
| 588 | Oracle Corp Japan | 700 | 35.808,6 $ | 0,02 % |
| 589 | Alcon AG | 525 | 35.499,7 $ | 0,02 % |
| 590 | Stoke Therapeutics Inc | 1.081 | 35.370,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Cargurus Inc | 1.033 | 35.215 $ | 0,02 % |
| 592 | NCR Atleos Corp | 804 | 34.901,6 $ | 0,02 % |
| 593 | Raia Drogasil SA | 10.700 | 34.842,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Glaukos Corp | 248 | 34.660,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Balchem Corp | 204 | 34.465,8 $ | 0,02 % |
| 596 | Allient Inc | 332 | 34.172,8 $ | 0,02 % |
| 597 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 728 | 33.859,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Olympus Corp | 3.200 | 33.636,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Fedex Freight Holding Co Inc | 221 | 33.371 $ | 0,02 % |
| 600 | Isuzu Motors Ltd | 2.500 | 33.058,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008054