Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hilltop Holdings Inc | 841 | 32.614 $ | 0,02 % |
| 602 | Tango Therapeutics Inc | 1.042 | 32.572,9 $ | 0,02 % |
| 603 | Fastly Inc | 1.769 | 32.478,8 $ | 0,02 % |
| 604 | Avista Corp | 785 | 32.114,4 $ | 0,02 % |
| 605 | China Hongqiao Group Ltd | 12.500 | 32.078,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Trustmark Corp | 695 | 31.977 $ | 0,02 % |
| 607 | Global Net Lease Inc | 3.560 | 31.826,4 $ | 0,01 % |
| 608 | Bunzl PLC | 908 | 31.680,7 $ | 0,01 % |
| 609 | Genmab A/S | 113 | 30.954,9 $ | 0,01 % |
| 610 | StoneCo Ltd | 2.796 | 30.308,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Daiichi Life Group Inc | 2.700 | 29.593,2 $ | 0,01 % |
| 612 | Seneca Foods Corp | 170 | 29.569,8 $ | 0,01 % |
| 613 | Forum Energy Technologies Inc | 578 | 29.032,9 $ | 0,01 % |
| 614 | Makita Corp | 800 | 28.641,4 $ | 0,01 % |
| 615 | National Energy Services Reunited Corp | 948 | 28.373,6 $ | 0,01 % |
| 616 | Mesa Laboratories Inc | 284 | 28.272,2 $ | 0,01 % |
| 617 | Rapid7 Inc | 3.453 | 27.969,3 $ | 0,01 % |
| 618 | Aeva Technologies Inc | 971 | 27.887,1 $ | 0,01 % |
| 619 | L'Oreal SA | 63 | 27.639,9 $ | 0,01 % |
| 620 | Navitas Semiconductor Corp | 1.532 | 27.453,4 $ | 0,01 % |
| 621 | EverQuote Inc | 1.152 | 27.406,1 $ | 0,01 % |
| 622 | OFG Bancorp | 553 | 27.135,7 $ | 0,01 % |
| 623 | Nexon Co Ltd | 2.000 | 26.603,9 $ | 0,01 % |
| 624 | Computershare Ltd | 996 | 26.438,6 $ | 0,01 % |
| 625 | Firefly Aerospace Inc | 896 | 26.342,4 $ | 0,01 % |
| 626 | Enterprise Financial Services Corp | 387 | 25.495,6 $ | 0,01 % |
| 627 | BioMerieux | 324 | 25.443,2 $ | 0,01 % |
| 628 | Coeur Mining Inc | 1.552 | 25.328,6 $ | 0,01 % |
| 629 | National Bank Holdings Corp | 567 | 25.191,8 $ | 0,01 % |
| 630 | Viavi Solutions Inc | 519 | 24.782,3 $ | 0,01 % |
| 631 | Straumann Holding AG | 187 | 24.593,8 $ | 0,01 % |
| 632 | Cerence Inc | 2.164 | 24.496,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Siemens AG | 76 | 24.421,1 $ | 0,01 % |
| 634 | Heritage Insurance Holdings Inc | 925 | 24.124 $ | 0,01 % |
| 635 | Castle Biosciences Inc | 1.008 | 24.040,8 $ | 0,01 % |
| 636 | Arvinas Inc | 2.835 | 23.558,9 $ | 0,01 % |
| 637 | Maze Therapeutics Inc | 783 | 23.364,7 $ | 0,01 % |
| 638 | Sanmina Corp | 92 | 23.283,4 $ | 0,01 % |
| 639 | Oil States International Inc | 2.903 | 23.253 $ | 0,01 % |
| 640 | Joby Aviation Inc | 2.571 | 22.933,3 $ | 0,01 % |
| 641 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5.435 | 22.881,4 $ | 0,01 % |
| 642 | Brightstar Lottery PLC | 2.134 | 22.876,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.100 | 22.769,3 $ | 0,01 % |
| 644 | Chart Industries Inc | 107 | 22.356,6 $ | 0,01 % |
| 645 | Bank of Hawaii Corp | 274 | 22.328,3 $ | 0,01 % |
| 646 | Phreesia Inc | 2.167 | 22.298,4 $ | 0,01 % |
| 647 | SiriusPoint Ltd | 929 | 22.296 $ | 0,01 % |
| 648 | Axos Financial Inc | 226 | 22.010,1 $ | 0,01 % |
| 649 | Weichai Power Co Ltd | 5.000 | 21.965,1 $ | 0,01 % |
| 650 | Murphy Oil Corp | 671 | 21.847,8 $ | 0,01 % |
| 651 | Teekay Corp Ltd | 2.182 | 21.820 $ | 0,01 % |
| 652 | Amalgamated Financial Corp | 470 | 21.573 $ | 0,01 % |
| 653 | Tesco PLC | 3.532 | 21.566,5 $ | 0,01 % |
| 654 | Dole PLC | 1.554 | 21.320,9 $ | 0,01 % |
| 655 | Hub Group Inc | 482 | 21.106,8 $ | 0,01 % |
| 656 | Korn Ferry | 312 | 20.773 $ | 0,01 % |
| 657 | Simmons First National Corp | 913 | 20.679,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Legalzoom.com Inc | 3.367 | 20.639,7 $ | 0,01 % |
| 659 | Fresenius SE & Co KGaA | 438 | 20.001,8 $ | 0,01 % |
| 660 | Proto Labs Inc | 239 | 19.480,9 $ | 0,01 % |
| 661 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35 | 19.381,9 $ | 0,01 % |
| 662 | Mineralys Therapeutics Inc | 707 | 19.074,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5.000 | 18.828,2 $ | 0,01 % |
| 664 | V2X Inc | 246 | 18.341,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Portland General Electric Co | 353 | 18.296 $ | 0,01 % |
| 666 | FANUC Corp | 400 | 18.290 $ | 0,01 % |
| 667 | PubMatic Inc | 1.392 | 18.263 $ | 0,01 % |
| 668 | ACI Worldwide Inc | 362 | 18.205 $ | 0,01 % |
| 669 | ESCO Technologies Inc | 52 | 18.202,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Inhibrx Biosciences Inc | 189 | 17.907,8 $ | 0,01 % |
| 671 | Innospec Inc | 217 | 17.661,6 $ | 0,01 % |
| 672 | BLADEX INC | 286 | 17.580,4 $ | 0,01 % |
| 673 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 380 | 17.483,8 $ | 0,01 % |
| 674 | Universal Insurance Holdings Inc | 422 | 17.453,9 $ | 0,01 % |
| 675 | Central Pacific Financial Corp | 455 | 17.381 $ | 0,01 % |
| 676 | Moog Inc | 41 | 17.377,4 $ | 0,01 % |
| 677 | IDT Corp | 298 | 17.331,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Arlo Technologies Inc | 1.275 | 17.187 $ | 0,01 % |
| 679 | Calix Inc | 458 | 17.092,6 $ | 0,01 % |
| 680 | Fabrinet | 30 | 16.862,4 $ | 0,01 % |
| 681 | Virtus Investment Partners Inc | 117 | 16.789,5 $ | 0,01 % |
| 682 | NMI Holdings Inc | 391 | 16.066,2 $ | 0,01 % |
| 683 | PennyMac Financial Services Inc | 182 | 15.852,2 $ | 0,01 % |
| 684 | CBL & Associates Properties Inc | 290 | 15.396,1 $ | 0,01 % |
| 685 | Dycom Industries Inc | 30 | 15.167,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 113 | 15.114,9 $ | 0,01 % |
| 687 | Kodiak Gas Services Inc | 200 | 15.026 $ | 0,01 % |
| 688 | Hanmi Financial Corp | 458 | 14.839,2 $ | 0,01 % |
| 689 | NWPX Infrastructure Inc | 97 | 14.544,2 $ | 0,01 % |
| 690 | Allegiant Travel Co | 123 | 14.464,8 $ | 0,01 % |
| 691 | Avanos Medical Inc | 578 | 14.380,6 $ | 0,01 % |
| 692 | FormFactor Inc | 89 | 14.233,8 $ | 0,01 % |
| 693 | Hope Bancorp Inc | 1.007 | 13.775,8 $ | 0,01 % |
| 694 | OceanFirst Financial Corp | 696 | 13.592,9 $ | 0,01 % |
| 695 | Adient PLC | 736 | 13.527,7 $ | 0,01 % |
| 696 | Banco de Sabadell SA | 3.791 | 13.466,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Omada Health Inc | 612 | 13.433,4 $ | 0,01 % |
| 698 | NetScout Systems Inc | 307 | 13.369,9 $ | 0,01 % |
| 699 | Zymeworks Inc | 505 | 13.200,7 $ | 0,01 % |
| 700 | United Natural Foods Inc | 281 | 12.833,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008054