Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Univest Financial Corp | 292 | 12.775 $ | 0,01 % |
| 702 | Urban Outfitters Inc | 179 | 12.683,9 $ | 0,01 % |
| 703 | Insight Enterprises Inc | 104 | 12.667,2 $ | 0,01 % |
| 704 | Monarch Casino & Resort Inc | 95 | 12.503 $ | 0,01 % |
| 705 | Albany International Corp | 165 | 12.292,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Hovnanian Enterprises Inc | 86 | 12.247,3 $ | 0,01 % |
| 707 | OPENLANE Inc | 296 | 12.207 $ | 0,01 % |
| 708 | G-III Apparel Group Ltd | 362 | 12.203 $ | 0,01 % |
| 709 | CoreCivic Inc | 401 | 12.182,4 $ | 0,01 % |
| 710 | MediaAlpha Inc | 963 | 12.104,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Nextdoor Holdings Inc | 5.254 | 11.926,6 $ | 0,01 % |
| 712 | Kodiak Sciences Inc | 304 | 11.843,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Liberty Energy Inc | 452 | 11.837,9 $ | 0,01 % |
| 714 | Ingevity Corp | 157 | 11.723,2 $ | 0,01 % |
| 715 | Viasat Inc | 130 | 11.675,3 $ | 0,01 % |
| 716 | Frontdoor Inc | 150 | 11.638,5 $ | 0,01 % |
| 717 | Avient Corp | 312 | 11.531,5 $ | 0,01 % |
| 718 | World Kinect Corp | 350 | 11.529 $ | 0,01 % |
| 719 | American Eagle Outfitters Inc | 660 | 11.352 $ | 0,01 % |
| 720 | MeiraGTx Holdings plc | 840 | 11.348,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Payoneer Global Inc | 1.584 | 11.278,1 $ | 0,01 % |
| 722 | ALUMIS INC | 400 | 11.256 $ | 0,01 % |
| 723 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.224 | 11.236,3 $ | 0,01 % |
| 724 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 460 | 11.201 $ | 0,01 % |
| 725 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 285 | 11.149,2 $ | 0,01 % |
| 726 | Hut 8 Corp | 96 | 11.082,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Magnite Inc | 574 | 10.894,5 $ | 0,01 % |
| 728 | KB Home | 174 | 10.890,7 $ | 0,01 % |
| 729 | Metropolitan Bank Holding Corp | 110 | 10.863,6 $ | 0,01 % |
| 730 | Precigen Inc | 1.899 | 10.824,3 $ | 0,01 % |
| 731 | Independent Bank Corp/MI | 300 | 10.821 $ | 0,01 % |
| 732 | Carter Bankshares Inc | 317 | 10.781,2 $ | 0,01 % |
| 733 | DiamondRock Hospitality Co | 872 | 10.621 $ | 0,01 % |
| 734 | WSFS Financial Corp | 138 | 10.588,7 $ | 0,01 % |
| 735 | Cimpress PLC | 104 | 10.576,8 $ | 0,01 % |
| 736 | HealthStream Inc | 388 | 10.573 $ | 0,01 % |
| 737 | Apogee Enterprises Inc | 231 | 10.565,9 $ | 0,00 % |
| 738 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 518 | 10.546,5 $ | 0,00 % |
| 739 | McGrath RentCorp | 87 | 10.529,6 $ | 0,00 % |
| 740 | Origin Bancorp Inc | 204 | 10.434,6 $ | 0,00 % |
| 741 | Dorian LPG Ltd | 299 | 10.399,2 $ | 0,00 % |
| 742 | American Assets Trust Inc | 421 | 10.394,5 $ | 0,00 % |
| 743 | Kite Realty Group Trust | 365 | 10.358,7 $ | 0,00 % |
| 744 | Douglas Dynamics Inc | 192 | 10.358,4 $ | 0,00 % |
| 745 | Atrium Therapeutics Inc | 770 | 10.356,5 $ | 0,00 % |
| 746 | Terex Corp | 142 | 10.279,4 $ | 0,00 % |
| 747 | Federal Signal Corp | 80 | 10.279,2 $ | 0,00 % |
| 748 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 685 | 10.233,9 $ | 0,00 % |
| 749 | Westamerica BanCorp | 174 | 10.208,6 $ | 0,00 % |
| 750 | Lantheus Holdings Inc | 92 | 10.206,5 $ | 0,00 % |
| 751 | Apple Hospitality REIT Inc | 605 | 10.170,1 $ | 0,00 % |
| 752 | Sally Beauty Holdings Inc | 713 | 10.081,8 $ | 0,00 % |
| 753 | SPX TECHNOLOGIES INC | 41 | 10.052 $ | 0,00 % |
| 754 | Greif Inc | 134 | 9981,7 $ | 0,00 % |
| 755 | Cinemark Holdings Inc | 314 | 9963,2 $ | 0,00 % |
| 756 | Andersons Inc/The | 145 | 9918 $ | 0,00 % |
| 757 | Modine Manufacturing Co | 37 | 9879,7 $ | 0,00 % |
| 758 | Southern Missouri Bancorp Inc | 129 | 9831,1 $ | 0,00 % |
| 759 | Financial Institutions Inc | 252 | 9820,4 $ | 0,00 % |
| 760 | SITE Centers Corp | 2.471 | 9809,9 $ | 0,00 % |
| 761 | Valley National Bancorp | 669 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 762 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 92 | 9775,9 $ | 0,00 % |
| 763 | OneSpan Inc | 681 | 9772,4 $ | 0,00 % |
| 764 | Gold.com Inc | 233 | 9695,1 $ | 0,00 % |
| 765 | CEVA Inc | 205 | 9667,8 $ | 0,00 % |
| 766 | DHT Holdings Inc | 584 | 9653,5 $ | 0,00 % |
| 767 | Gentherm Inc | 283 | 9653,1 $ | 0,00 % |
| 768 | Red Rock Resorts Inc | 148 | 9628,9 $ | 0,00 % |
| 769 | Daily Journal Corp | 16 | 9619 $ | 0,00 % |
| 770 | Intrepid Potash Inc | 293 | 9604,5 $ | 0,00 % |
| 771 | Haemonetics Corp | 128 | 9600 $ | 0,00 % |
| 772 | Ameris Bancorp | 105 | 9477,3 $ | 0,00 % |
| 773 | CVB Financial Corp | 420 | 9471 $ | 0,00 % |
| 774 | Delek US Holdings Inc | 186 | 9450,7 $ | 0,00 % |
| 775 | Shore Bancshares Inc | 411 | 9432,5 $ | 0,00 % |
| 776 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 156 | 9416,2 $ | 0,00 % |
| 777 | Bloomin' Brands Inc | 1.029 | 9405,1 $ | 0,00 % |
| 778 | Essent Group Ltd | 146 | 9384,9 $ | 0,00 % |
| 779 | TANGER INC | 237 | 9354,4 $ | 0,00 % |
| 780 | Mercantile Bank Corp | 162 | 9302 $ | 0,00 % |
| 781 | Banc of California Inc | 452 | 9234,4 $ | 0,00 % |
| 782 | IBEX Holdings Ltd | 304 | 9232,5 $ | 0,00 % |
| 783 | Alamo Group Inc | 56 | 9211,4 $ | 0,00 % |
| 784 | Resideo Technologies Inc | 296 | 9205,6 $ | 0,00 % |
| 785 | NPK International Inc | 578 | 9196 $ | 0,00 % |
| 786 | Helios Technologies Inc | 103 | 9192,8 $ | 0,00 % |
| 787 | Broadstone Net Lease Inc | 444 | 9177,5 $ | 0,00 % |
| 788 | COPT Defense Properties | 252 | 9170,3 $ | 0,00 % |
| 789 | BK Technologies Corp | 106 | 9113,9 $ | 0,00 % |
| 790 | California Water Service Group | 187 | 9097,6 $ | 0,00 % |
| 791 | Blend Labs Inc | 5.320 | 9097,2 $ | 0,00 % |
| 792 | Towne Bank/Portsmouth VA | 251 | 9096,2 $ | 0,00 % |
| 793 | Alexander's Inc | 33 | 9093,5 $ | 0,00 % |
| 794 | Horace Mann Educators Corp | 176 | 9090,4 $ | 0,00 % |
| 795 | American States Water Co | 110 | 9089,3 $ | 0,00 % |
| 796 | Urban Edge Properties | 397 | 9083,4 $ | 0,00 % |
| 797 | Northwest Bancshares Inc | 599 | 9080,8 $ | 0,00 % |
| 798 | Kennametal Inc | 259 | 9078 $ | 0,00 % |
| 799 | Alarm.com Holdings Inc | 194 | 9063,7 $ | 0,00 % |
| 800 | O-I Glass Inc | 940 | 9052,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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