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Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio

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Actif net
213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
Positions
886 dans 37 pays
Souches
290 de 150 sociétés
10 premières
22,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Univest Financial Corp 29212,8 k $0,01 %
702Urban Outfitters Inc 17912,7 k $0,01 %
703Insight Enterprises Inc 10412,7 k $0,01 %
704Monarch Casino & Resort Inc 9512,5 k $0,01 %
705Albany International Corp 16512,3 k $0,01 %
706Hovnanian Enterprises Inc 8612,2 k $0,01 %
707OPENLANE Inc 29612,2 k $0,01 %
708G-III Apparel Group Ltd 36212,2 k $0,01 %
709CoreCivic Inc 40112,2 k $0,01 %
710MediaAlpha Inc 96312,1 k $0,01 %
711Nextdoor Holdings Inc 5 25411,9 k $0,01 %
712Kodiak Sciences Inc 30411,8 k $0,01 %
713Liberty Energy Inc 45211,8 k $0,01 %
714Ingevity Corp 15711,7 k $0,01 %
715Viasat Inc 13011,7 k $0,01 %
716Frontdoor Inc 15011,6 k $0,01 %
717Avient Corp 31211,5 k $0,01 %
718World Kinect Corp 35011,5 k $0,01 %
719American Eagle Outfitters Inc 66011,4 k $0,01 %
720MeiraGTx Holdings plc 84011,3 k $0,01 %
721Payoneer Global Inc 1 58411,3 k $0,01 %
722ALUMIS INC 40011,3 k $0,01 %
723Patterson-UTI Energy Inc 1 22411,2 k $0,01 %
724Pelagos Insurance Capital Ltd 46011,2 k $0,01 %
725Rigel Pharmaceuticals Inc 28511,1 k $0,01 %
726Hut 8 Corp 9611,1 k $0,01 %
727Magnite Inc 57410,9 k $0,01 %
728KB Home 17410,9 k $0,01 %
729Metropolitan Bank Holding Corp 11010,9 k $0,01 %
730Precigen Inc 1 89910,8 k $0,01 %
731Independent Bank Corp/MI 30010,8 k $0,01 %
732Carter Bankshares Inc 31710,8 k $0,01 %
733DiamondRock Hospitality Co 87210,6 k $0,01 %
734WSFS Financial Corp 13810,6 k $0,01 %
735Cimpress PLC 10410,6 k $0,01 %
736HealthStream Inc 38810,6 k $0,01 %
737Apogee Enterprises Inc 23110,6 k $0,00 %
738Xenia Hotels & Resorts Inc 51810,5 k $0,00 %
739McGrath RentCorp 8710,5 k $0,00 %
740Origin Bancorp Inc 20410,4 k $0,00 %
741Dorian LPG Ltd 29910,4 k $0,00 %
742American Assets Trust Inc 42110,4 k $0,00 %
743Kite Realty Group Trust 36510,4 k $0,00 %
744Douglas Dynamics Inc 19210,4 k $0,00 %
745Atrium Therapeutics Inc 77010,4 k $0,00 %
746Terex Corp 14210,3 k $0,00 %
747Federal Signal Corp 8010,3 k $0,00 %
748Corvus Pharmaceuticals Inc 68510,2 k $0,00 %
749Westamerica BanCorp 17410,2 k $0,00 %
750Lantheus Holdings Inc 9210,2 k $0,00 %
751Apple Hospitality REIT Inc 60510,2 k $0,00 %
752Sally Beauty Holdings Inc 71310,1 k $0,00 %
753SPX TECHNOLOGIES INC 4110,1 k $0,00 %
754Greif Inc 13410 k $0,00 %
755Cinemark Holdings Inc 31410 k $0,00 %
756Andersons Inc/The 1459,9 k $0,00 %
757Modine Manufacturing Co 379,9 k $0,00 %
758Southern Missouri Bancorp Inc 1299,8 k $0,00 %
759Financial Institutions Inc 2529,8 k $0,00 %
760SITE Centers Corp 2 4719,8 k $0,00 %
761Valley National Bancorp 6699,8 k $0,00 %
762Preferred Bank/Los Angeles CA 929,8 k $0,00 %
763OneSpan Inc 6819,8 k $0,00 %
764Gold.com Inc 2339,7 k $0,00 %
765CEVA Inc 2059,7 k $0,00 %
766DHT Holdings Inc 5849,7 k $0,00 %
767Gentherm Inc 2839,7 k $0,00 %
768Red Rock Resorts Inc 1489,6 k $0,00 %
769Daily Journal Corp 169,6 k $0,00 %
770Intrepid Potash Inc 2939,6 k $0,00 %
771Haemonetics Corp 1289,6 k $0,00 %
772Ameris Bancorp 1059,5 k $0,00 %
773CVB Financial Corp 4209,5 k $0,00 %
774Delek US Holdings Inc 1869,5 k $0,00 %
775Shore Bancshares Inc 4119,4 k $0,00 %
776Xenon Pharmaceuticals Inc 1569,4 k $0,00 %
777Bloomin' Brands Inc 1 0299,4 k $0,00 %
778Essent Group Ltd 1469,4 k $0,00 %
779TANGER INC 2379,4 k $0,00 %
780Mercantile Bank Corp 1629,3 k $0,00 %
781Banc of California Inc 4529,2 k $0,00 %
782IBEX Holdings Ltd 3049,2 k $0,00 %
783Alamo Group Inc 569,2 k $0,00 %
784Resideo Technologies Inc 2969,2 k $0,00 %
785NPK International Inc 5789,2 k $0,00 %
786Helios Technologies Inc 1039,2 k $0,00 %
787Broadstone Net Lease Inc 4449,2 k $0,00 %
788COPT Defense Properties 2529,2 k $0,00 %
789BK Technologies Corp 1069,1 k $0,00 %
790California Water Service Group 1879,1 k $0,00 %
791Blend Labs Inc 5 3209,1 k $0,00 %
792Towne Bank/Portsmouth VA 2519,1 k $0,00 %
793Alexander's Inc 339,1 k $0,00 %
794Horace Mann Educators Corp 1769,1 k $0,00 %
795American States Water Co 1109,1 k $0,00 %
796Urban Edge Properties 3979,1 k $0,00 %
797Northwest Bancshares Inc 5999,1 k $0,00 %
798Kennametal Inc 2599,1 k $0,00 %
799Alarm.com Holdings Inc 1949,1 k $0,00 %
800O-I Glass Inc 9409,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP13,5 M $1,63 %
2Carnival Corp Ltd6334 k $0,16 %
3Morgan Stanley9309,6 k $0,15 %
4JPMorgan Chase & Co6255,3 k $0,12 %
5Citigroup Inc6225,8 k $0,11 %
6Bank of America Corp4218,7 k $0,10 %
7Boeing Co/The12177 k $0,08 %
8ENERGY TRANSFER LP3144,6 k $0,07 %
9CVS Health Corp3126,4 k $0,06 %
10NRG ENERGY INC4118,8 k $0,06 %
11American Tower Corp3117,2 k $0,05 %
12Regal Rexnord Corp2107 k $0,05 %
13Philip Morris International Inc3106,7 k $0,05 %
14Intel Corp3102,6 k $0,05 %
15Oracle Corp695,6 k $0,04 %
16Rogers Communications Inc394,1 k $0,04 %
17NVIDIA Corp489,4 k $0,04 %
18CHENIERE ENERGY PARTNERS LP280,9 k $0,04 %
19Zoetis Inc176,9 k $0,04 %
20Amgen Inc374,9 k $0,04 %
21Exelon Corp273 k $0,03 %
22AT&T Inc472,4 k $0,03 %
23Humana Inc271,7 k $0,03 %
24Kenvue Inc270,3 k $0,03 %
25Aker BP ASA169,7 k $0,03 %
26ROYALTY PHARMA PLC369,7 k $0,03 %
27DaVita Inc267 k $0,03 %
28PNC Financial Services Group Inc/The265,6 k $0,03 %
29MSCI Inc163,4 k $0,03 %
30Synopsys Inc262,5 k $0,03 %
31Howmet Aerospace Inc362,5 k $0,03 %
32Bombardier Inc361,8 k $0,03 %
33Royal Caribbean Cruises Ltd360,8 k $0,03 %
34Verizon Communications Inc359,9 k $0,03 %
35CLEVELAND-CLIFFS INC358,8 k $0,03 %
36Alimentation Couche-Tard Inc258 k $0,03 %
37PRA Group Inc156,8 k $0,03 %
38TENET HEALTHCARE CORP255,4 k $0,03 %
39CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD255 k $0,03 %
40Tapestry Inc352,6 k $0,02 %
41Capital One Financial Corp251,4 k $0,02 %
42Ally Financial Inc151,2 k $0,02 %
43Iron Mountain Inc150,5 k $0,02 %
44US Bancorp150,5 k $0,02 %
45Amazon.com Inc350,4 k $0,02 %
46SUNOCO LP350,1 k $0,02 %
47Honeywell Aerospace Inc449,5 k $0,02 %
48Broadcom Inc349 k $0,02 %
49Brown & Brown Inc249 k $0,02 %
50Caesars Entertainment Inc348,2 k $0,02 %
51MasTec Inc147,3 k $0,02 %
52Clear Channel Outdoor Holdings Inc247,3 k $0,02 %
53Brunswick Corp/DE247,1 k $0,02 %
54Motorola Solutions Inc346,6 k $0,02 %
55Equinix Inc145,7 k $0,02 %
56Hyatt Hotels Corp245,7 k $0,02 %
57Paychex Inc145,4 k $0,02 %
58Jefferies Financial Group Inc145 k $0,02 %
59PG&E Corp244,8 k $0,02 %
60Dick's Sporting Goods Inc244,7 k $0,02 %
61Westpac Banking Corp243,9 k $0,02 %
62Hewlett Packard Enterprise Co243,8 k $0,02 %
63Oshkosh Corp243,5 k $0,02 %
64American Electric Power Co Inc242,8 k $0,02 %
65NISOURCE INC141,6 k $0,02 %
66EquipmentShare.com Inc241,2 k $0,02 %
67Crown Castle Inc341,2 k $0,02 %
68Whirlpool Corp440,7 k $0,02 %
69Marvell Technology Inc239,8 k $0,02 %
70Murphy Oil Corp239,7 k $0,02 %
71Duke Energy Corp238,2 k $0,02 %
72Truist Financial Corp138,1 k $0,02 %
73EchoStar Corp137,8 k $0,02 %
74MetLife Inc137,7 k $0,02 %
75Arcosa Inc136,5 k $0,02 %
76Goldman Sachs Group Inc/The435,7 k $0,02 %
77Southern Co/The235,2 k $0,02 %
78Salesforce Inc135,1 k $0,02 %
79EW Scripps Co/The135 k $0,02 %
80Merck & Co Inc234,9 k $0,02 %
81Meta Platforms Inc234,8 k $0,02 %
82Fifth Third Bancorp134,1 k $0,02 %
83Vertiv Holdings Co234,1 k $0,02 %
84Amphenol Corp134 k $0,02 %
85TTM Technologies Inc133,8 k $0,02 %
86Boyd Gaming Corp133,8 k $0,02 %
87AbbVie Inc331,7 k $0,01 %
88Axon Enterprise Inc230,7 k $0,01 %
89Williams Cos Inc/The130,6 k $0,01 %
90Terex Corp230,1 k $0,01 %
91Wells Fargo & Co129,9 k $0,01 %
92Magnera Corp228,9 k $0,01 %
93Qnity Electronics Inc225,3 k $0,01 %
94VISTRA CORP225,2 k $0,01 %
95ESAB CORP125 k $0,01 %
96DTE ENERGY COMPANY124 k $0,01 %
97CNA Financial Corp123,7 k $0,01 %
98GE HealthCare Technologies Inc123,1 k $0,01 %
99Intercontinental Exchange Inc122,8 k $0,01 %
100Illumina Inc122 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 28,0 %
  • Finance 10,5 %
  • Communication 8,0 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Santé 6,6 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 21,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 77,5 %
  • EUR 5,8 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,3 %
  • TWD 1,9 %
  • HKD 1,8 %
  • KRW 1,7 %
  • CHF 1,6 %
  • INR 0,7 %
  • AUD 0,7 %
  • DKK 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • SEK 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • NOK 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 75,6 %
  • Japon 3,7 %
  • Royaume-Uni 3,5 %
  • Taïwan 1,9 %
  • Corée du Sud 1,7 %
  • Suisse 1,7 %
  • France 1,6 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Australie 1,0 %
  • Espagne 0,8 %
  • Autres pays 4,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis644133 M $75,63 %
2Japon426,5 M $3,68 %
3Royaume-Uni256,1 M $3,47 %
4Taïwan113,4 M $1,94 %
5Corée du Sud92,9 M $1,66 %
6Suisse132,9 M $1,66 %
7France162,8 M $1,57 %
8Pays-Bas62,6 M $1,49 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong142,1 M $1,20 %
10Allemagne112 M $1,11 %
11Australie71,7 M $0,99 %
12Espagne81,4 M $0,82 %
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