Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio

Name: Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
Positions: 886 dans 37 pays
Souches: 290 de 150 sociétés
10 premières: 22,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Northrim BanCorp Inc	326	9 k $
802	Praxis Precision Medicines Inc	27	9 k $
803	Franklin Electric Co Inc	84	9 k $
804	Weave Communications Inc	1 500	9 k $
805	Banner Corp	135	9 k $
806	United Community Banks Inc/GA	255	8,9 k $
807	Q2 Holdings Inc	186	8,9 k $
808	BankUnited Inc	184	8,9 k $
809	Cabot Corp	98	8,9 k $
810	Associated Banc-Corp	289	8,9 k $
811	Workiva Inc	183	8,9 k $
812	First Financial Corp	114	8,8 k $
813	Janus International Group Inc	1 588	8,8 k $
814	Axsome Therapeutics Inc	36	8,8 k $
815	CryoPort Inc	561	8,8 k $
816	Strattec Security Corp	108	8,8 k $
817	WaFd Inc	229	8,8 k $
818	Appian Corp	383	8,8 k $
819	Mueller Water Products Inc	339	8,8 k $
820	Northwestern Energy Group Inc	122	8,7 k $
821	California Resources Corp	165	8,7 k $
822	American Healthcare REIT Inc	167	8,7 k $
823	Legence Corp	102	8,7 k $
824	ProPetro Holding Corp	606	8,7 k $
825	LTC Properties Inc	226	8,7 k $
826	MFA Financial Inc	892	8,6 k $
827	Par Pacific Holdings Inc	154	8,6 k $
828	National Health Investors Inc	113	8,6 k $
829	Cerus Corp	2 932	8,6 k $
830	Select Medical Holdings Corp	518	8,6 k $
831	Worthington Enterprises Inc	159	8,5 k $
832	Northwest Natural Holding Co	174	8,5 k $
833	Silicon Laboratories Inc	39	8,5 k $
834	AtriCure Inc	304	8,5 k $
835	HealthEquity Inc	94	8,5 k $
836	Varex Imaging Corp	814	8,5 k $
837	Gulfport Energy Corp	50	8,5 k $
838	Lumen Technologies Inc	1 104	8,5 k $
839	Ibotta Inc	247	8,4 k $
840	Centuri Holdings Inc	279	8,4 k $
841	Clear Secure Inc	150	8,4 k $
842	LXP Industrial Trust	155	8,4 k $
843	Ladder Capital Corp	838	8,3 k $
844	Chimera Investment Corp	622	8,3 k $
845	GeneDx Holdings Corp	120	8,2 k $
846	Sylvamo Corp	217	8,2 k $
847	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	256	8,1 k $
848	Empire State Realty Trust Inc	1 494	8,1 k $
849	Commercial Metals Co	128	8 k $
850	SSR Mining Inc	284	8 k $
851	Capricor Therapeutics Inc	328	7,9 k $
852	HeartFlow Inc	269	7,9 k $
853	Spire Inc	101	7,9 k $
854	TXNM Energy Inc	137	7,8 k $
855	Perdoceo Education Corp	243	7,8 k $
856	NETGEAR Inc	333	7,8 k $
857	Puma Biotechnology Inc	947	7,7 k $
858	Sapiens International Corp NV	174	7,6 k $
859	fuboTV Inc	821	7,6 k $
860	SunCoke Energy Inc	926	7,5 k $
861	Third Coast Bancshares Inc	183	7,4 k $
862	Maximus Inc	136	7,3 k $
863	Flowco Holdings Inc	342	7,3 k $
864	Rayonier Advanced Materials Inc	927	7,3 k $
865	LSB Industries Inc	661	7,1 k $
866	Buckle Inc/The	169	7,1 k $
867	Astronics Corp	90	6,8 k $
868	Peabody Energy Corp	295	6,8 k $
869	Farmland Partners Inc	691	6,7 k $
870	Enanta Pharmaceuticals Inc	456	6,6 k $
871	Kratos Defense & Security Solutions Inc	131	6,5 k $
872	Innodata Inc	86	6,5 k $
873	ADMA Biologics Inc	760	6,4 k $
874	Oklo Inc	121	6,3 k $
875	Microvast Holdings Inc	5 352	6,3 k $
876	Mativ Holdings Inc	820	6,2 k $
877	Life Time Group Holdings Inc	147	6 k $
878	Olema Pharmaceuticals Inc	458	5,7 k $
879	Cross Country Healthcare Inc	384	5,1 k $
880	Simply Good Foods Co/The	362	4,8 k $
881	First Merchants Corp	105	4,6 k $
882	Daktronics Inc	222	4,3 k $
883	Hawaiian Electric Industries Inc	317	4,3 k $
884	Hyster-Yale Inc	118	4,1 k $
885	Power Solutions International Inc	101	3,9 k $
886	Chemours Co/The	188	3,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1	3,5 M $	1,63 %
2	Carnival Corp Ltd	6	334 k $	0,16 %
3	Morgan Stanley	9	309,6 k $	0,15 %
4	JPMorgan Chase & Co	6	255,3 k $	0,12 %
5	Citigroup Inc	6	225,8 k $	0,11 %
6	Bank of America Corp	4	218,7 k $	0,10 %
7	Boeing Co/The	12	177 k $	0,08 %
8	ENERGY TRANSFER LP	3	144,6 k $	0,07 %
9	CVS Health Corp	3	126,4 k $	0,06 %
10	NRG ENERGY INC	4	118,8 k $	0,06 %
11	American Tower Corp	3	117,2 k $	0,05 %
12	Regal Rexnord Corp	2	107 k $	0,05 %
13	Philip Morris International Inc	3	106,7 k $	0,05 %
14	Intel Corp	3	102,6 k $	0,05 %
15	Oracle Corp	6	95,6 k $	0,04 %
16	Rogers Communications Inc	3	94,1 k $	0,04 %
17	NVIDIA Corp	4	89,4 k $	0,04 %
18	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	2	80,9 k $	0,04 %
19	Zoetis Inc	1	76,9 k $	0,04 %
20	Amgen Inc	3	74,9 k $	0,04 %
21	Exelon Corp	2	73 k $	0,03 %
22	AT&T Inc	4	72,4 k $	0,03 %
23	Humana Inc	2	71,7 k $	0,03 %
24	Kenvue Inc	2	70,3 k $	0,03 %
25	Aker BP ASA	1	69,7 k $	0,03 %
26	ROYALTY PHARMA PLC	3	69,7 k $	0,03 %
27	DaVita Inc	2	67 k $	0,03 %
28	PNC Financial Services Group Inc/The	2	65,6 k $	0,03 %
29	MSCI Inc	1	63,4 k $	0,03 %
30	Synopsys Inc	2	62,5 k $	0,03 %
31	Howmet Aerospace Inc	3	62,5 k $	0,03 %
32	Bombardier Inc	3	61,8 k $	0,03 %
33	Royal Caribbean Cruises Ltd	3	60,8 k $	0,03 %
34	Verizon Communications Inc	3	59,9 k $	0,03 %
35	CLEVELAND-CLIFFS INC	3	58,8 k $	0,03 %
36	Alimentation Couche-Tard Inc	2	58 k $	0,03 %
37	PRA Group Inc	1	56,8 k $	0,03 %
38	TENET HEALTHCARE CORP	2	55,4 k $	0,03 %
39	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2	55 k $	0,03 %
40	Tapestry Inc	3	52,6 k $	0,02 %
41	Capital One Financial Corp	2	51,4 k $	0,02 %
42	Ally Financial Inc	1	51,2 k $	0,02 %
43	Iron Mountain Inc	1	50,5 k $	0,02 %
44	US Bancorp	1	50,5 k $	0,02 %
45	Amazon.com Inc	3	50,4 k $	0,02 %
46	SUNOCO LP	3	50,1 k $	0,02 %
47	Honeywell Aerospace Inc	4	49,5 k $	0,02 %
48	Broadcom Inc	3	49 k $	0,02 %
49	Brown & Brown Inc	2	49 k $	0,02 %
50	Caesars Entertainment Inc	3	48,2 k $	0,02 %
51	MasTec Inc	1	47,3 k $	0,02 %
52	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2	47,3 k $	0,02 %
53	Brunswick Corp/DE	2	47,1 k $	0,02 %
54	Motorola Solutions Inc	3	46,6 k $	0,02 %
55	Equinix Inc	1	45,7 k $	0,02 %
56	Hyatt Hotels Corp	2	45,7 k $	0,02 %
57	Paychex Inc	1	45,4 k $	0,02 %
58	Jefferies Financial Group Inc	1	45 k $	0,02 %
59	PG&E Corp	2	44,8 k $	0,02 %
60	Dick's Sporting Goods Inc	2	44,7 k $	0,02 %
61	Westpac Banking Corp	2	43,9 k $	0,02 %
62	Hewlett Packard Enterprise Co	2	43,8 k $	0,02 %
63	Oshkosh Corp	2	43,5 k $	0,02 %
64	American Electric Power Co Inc	2	42,8 k $	0,02 %
65	NISOURCE INC	1	41,6 k $	0,02 %
66	EquipmentShare.com Inc	2	41,2 k $	0,02 %
67	Crown Castle Inc	3	41,2 k $	0,02 %
68	Whirlpool Corp	4	40,7 k $	0,02 %
69	Marvell Technology Inc	2	39,8 k $	0,02 %
70	Murphy Oil Corp	2	39,7 k $	0,02 %
71	Duke Energy Corp	2	38,2 k $	0,02 %
72	Truist Financial Corp	1	38,1 k $	0,02 %
73	EchoStar Corp	1	37,8 k $	0,02 %
74	MetLife Inc	1	37,7 k $	0,02 %
75	Arcosa Inc	1	36,5 k $	0,02 %
76	Goldman Sachs Group Inc/The	4	35,7 k $	0,02 %
77	Southern Co/The	2	35,2 k $	0,02 %
78	Salesforce Inc	1	35,1 k $	0,02 %
79	EW Scripps Co/The	1	35 k $	0,02 %
80	Merck & Co Inc	2	34,9 k $	0,02 %
81	Meta Platforms Inc	2	34,8 k $	0,02 %
82	Fifth Third Bancorp	1	34,1 k $	0,02 %
83	Vertiv Holdings Co	2	34,1 k $	0,02 %
84	Amphenol Corp	1	34 k $	0,02 %
85	TTM Technologies Inc	1	33,8 k $	0,02 %
86	Boyd Gaming Corp	1	33,8 k $	0,02 %
87	AbbVie Inc	3	31,7 k $	0,01 %
88	Axon Enterprise Inc	2	30,7 k $	0,01 %
89	Williams Cos Inc/The	1	30,6 k $	0,01 %
90	Terex Corp	2	30,1 k $	0,01 %
91	Wells Fargo & Co	1	29,9 k $	0,01 %
92	Magnera Corp	2	28,9 k $	0,01 %
93	Qnity Electronics Inc	2	25,3 k $	0,01 %
94	VISTRA CORP	2	25,2 k $	0,01 %
95	ESAB CORP	1	25 k $	0,01 %
96	DTE ENERGY COMPANY	1	24 k $	0,01 %
97	CNA Financial Corp	1	23,7 k $	0,01 %
98	GE HealthCare Technologies Inc	1	23,1 k $	0,01 %
99	Intercontinental Exchange Inc	1	22,8 k $	0,01 %
100	Illumina Inc	1	22 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 28,0 %
Finance 10,5 %
Communication 8,0 %
Industrie 7,9 %
Consommation cyclique 7,1 %
Santé 6,6 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,3 %
Services publics 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 21,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 77,5 %
EUR 5,8 %
JPY 3,7 %
GBP 2,3 %
TWD 1,9 %
HKD 1,8 %
KRW 1,7 %
CHF 1,6 %
INR 0,7 %
AUD 0,7 %
DKK 0,4 %
ILS 0,3 %
SEK 0,3 %
ZAR 0,3 %
BRL 0,2 %
SGD 0,2 %
NOK 0,2 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %
MXN 0,1 %
PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 75,6 %
Japon 3,7 %
Royaume-Uni 3,5 %
Taïwan 1,9 %
Corée du Sud 1,7 %
Suisse 1,7 %
France 1,6 %
Pays-Bas 1,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
Allemagne 1,1 %
Australie 1,0 %
Espagne 0,8 %
Autres pays 4,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	644	133 M $	75,63 %
2	Japon	42	6,5 M $	3,68 %
3	Royaume-Uni	25	6,1 M $	3,47 %
4	Taïwan	11	3,4 M $	1,94 %
5	Corée du Sud	9	2,9 M $	1,66 %
6	Suisse	13	2,9 M $	1,66 %
7	France	16	2,8 M $	1,57 %
8	Pays-Bas	6	2,6 M $	1,49 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	14	2,1 M $	1,20 %
10	Allemagne	11	2 M $	1,11 %
11	Australie	7	1,7 M $	0,99 %
12	Espagne	8	1,4 M $	0,82 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008054