Zusammensetzung von SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 213,5 Mio. $ davon 175,9 Mio. $ in Aktien, 82,4 %
- Positionen
- 886 in 37 Ländern
- Anleihen
- 290 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Northrim BanCorp Inc | 326 | 9043,2 $ | 0,00 % |
| 802 | Praxis Precision Medicines Inc | 27 | 9039,3 $ | 0,00 % |
| 803 | Franklin Electric Co Inc | 84 | 9004 $ | 0,00 % |
| 804 | Weave Communications Inc | 1.500 | 8985 $ | 0,00 % |
| 805 | Banner Corp | 135 | 8969,4 $ | 0,00 % |
| 806 | United Community Banks Inc/GA | 255 | 8948 $ | 0,00 % |
| 807 | Q2 Holdings Inc | 186 | 8946,6 $ | 0,00 % |
| 808 | BankUnited Inc | 184 | 8914,8 $ | 0,00 % |
| 809 | Cabot Corp | 98 | 8900,4 $ | 0,00 % |
| 810 | Associated Banc-Corp | 289 | 8892,5 $ | 0,00 % |
| 811 | Workiva Inc | 183 | 8877,3 $ | 0,00 % |
| 812 | First Financial Corp | 114 | 8828,2 $ | 0,00 % |
| 813 | Janus International Group Inc | 1.588 | 8813,4 $ | 0,00 % |
| 814 | Axsome Therapeutics Inc | 36 | 8811,7 $ | 0,00 % |
| 815 | CryoPort Inc | 561 | 8807,7 $ | 0,00 % |
| 816 | Strattec Security Corp | 108 | 8796,6 $ | 0,00 % |
| 817 | WaFd Inc | 229 | 8786,7 $ | 0,00 % |
| 818 | Appian Corp | 383 | 8770,7 $ | 0,00 % |
| 819 | Mueller Water Products Inc | 339 | 8756,4 $ | 0,00 % |
| 820 | Northwestern Energy Group Inc | 122 | 8737,6 $ | 0,00 % |
| 821 | California Resources Corp | 165 | 8723,6 $ | 0,00 % |
| 822 | American Healthcare REIT Inc | 167 | 8709,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Legence Corp | 102 | 8693,5 $ | 0,00 % |
| 824 | ProPetro Holding Corp | 606 | 8690 $ | 0,00 % |
| 825 | LTC Properties Inc | 226 | 8689,7 $ | 0,00 % |
| 826 | MFA Financial Inc | 892 | 8643,5 $ | 0,00 % |
| 827 | Par Pacific Holdings Inc | 154 | 8636,3 $ | 0,00 % |
| 828 | National Health Investors Inc | 113 | 8617,4 $ | 0,00 % |
| 829 | Cerus Corp | 2.932 | 8561,4 $ | 0,00 % |
| 830 | Select Medical Holdings Corp | 518 | 8552,2 $ | 0,00 % |
| 831 | Worthington Enterprises Inc | 159 | 8547,8 $ | 0,00 % |
| 832 | Northwest Natural Holding Co | 174 | 8536,4 $ | 0,00 % |
| 833 | Silicon Laboratories Inc | 39 | 8523,8 $ | 0,00 % |
| 834 | AtriCure Inc | 304 | 8505,9 $ | 0,00 % |
| 835 | HealthEquity Inc | 94 | 8490,1 $ | 0,00 % |
| 836 | Varex Imaging Corp | 814 | 8490 $ | 0,00 % |
| 837 | Gulfport Energy Corp | 50 | 8485 $ | 0,00 % |
| 838 | Lumen Technologies Inc | 1.104 | 8478,7 $ | 0,00 % |
| 839 | Ibotta Inc | 247 | 8437,5 $ | 0,00 % |
| 840 | Centuri Holdings Inc | 279 | 8437 $ | 0,00 % |
| 841 | Clear Secure Inc | 150 | 8359,5 $ | 0,00 % |
| 842 | LXP Industrial Trust | 155 | 8351,4 $ | 0,00 % |
| 843 | Ladder Capital Corp | 838 | 8338,1 $ | 0,00 % |
| 844 | Chimera Investment Corp | 622 | 8297,5 $ | 0,00 % |
| 845 | GeneDx Holdings Corp | 120 | 8238 $ | 0,00 % |
| 846 | Sylvamo Corp | 217 | 8202,6 $ | 0,00 % |
| 847 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 256 | 8089,6 $ | 0,00 % |
| 848 | Empire State Realty Trust Inc | 1.494 | 8082,5 $ | 0,00 % |
| 849 | Commercial Metals Co | 128 | 8032 $ | 0,00 % |
| 850 | SSR Mining Inc | 284 | 8031,5 $ | 0,00 % |
| 851 | Capricor Therapeutics Inc | 328 | 7898,2 $ | 0,00 % |
| 852 | HeartFlow Inc | 269 | 7892,5 $ | 0,00 % |
| 853 | Spire Inc | 101 | 7887,1 $ | 0,00 % |
| 854 | TXNM Energy Inc | 137 | 7778,9 $ | 0,00 % |
| 855 | Perdoceo Education Corp | 243 | 7776 $ | 0,00 % |
| 856 | NETGEAR Inc | 333 | 7775,6 $ | 0,00 % |
| 857 | Puma Biotechnology Inc | 947 | 7680,2 $ | 0,00 % |
| 858 | Sapiens International Corp NV | 174 | 7569 $ | 0,00 % |
| 859 | fuboTV Inc | 821 | 7553,2 $ | 0,00 % |
| 860 | SunCoke Energy Inc | 926 | 7454,3 $ | 0,00 % |
| 861 | Third Coast Bancshares Inc | 183 | 7393,2 $ | 0,00 % |
| 862 | Maximus Inc | 136 | 7311,4 $ | 0,00 % |
| 863 | Flowco Holdings Inc | 342 | 7298,3 $ | 0,00 % |
| 864 | Rayonier Advanced Materials Inc | 927 | 7286,2 $ | 0,00 % |
| 865 | LSB Industries Inc | 661 | 7145,4 $ | 0,00 % |
| 866 | Buckle Inc/The | 169 | 7131,8 $ | 0,00 % |
| 867 | Astronics Corp | 90 | 6840 $ | 0,00 % |
| 868 | Peabody Energy Corp | 295 | 6820,4 $ | 0,00 % |
| 869 | Farmland Partners Inc | 691 | 6688,9 $ | 0,00 % |
| 870 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 456 | 6648,5 $ | 0,00 % |
| 871 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 131 | 6531,7 $ | 0,00 % |
| 872 | Innodata Inc | 86 | 6499,9 $ | 0,00 % |
| 873 | ADMA Biologics Inc | 760 | 6361,2 $ | 0,00 % |
| 874 | Oklo Inc | 121 | 6331,9 $ | 0,00 % |
| 875 | Microvast Holdings Inc | 5.352 | 6261,8 $ | 0,00 % |
| 876 | Mativ Holdings Inc | 820 | 6207,4 $ | 0,00 % |
| 877 | Life Time Group Holdings Inc | 147 | 6003,5 $ | 0,00 % |
| 878 | Olema Pharmaceuticals Inc | 458 | 5729,6 $ | 0,00 % |
| 879 | Cross Country Healthcare Inc | 384 | 5072,6 $ | 0,00 % |
| 880 | Simply Good Foods Co/The | 362 | 4807,4 $ | 0,00 % |
| 881 | First Merchants Corp | 105 | 4587,5 $ | 0,00 % |
| 882 | Daktronics Inc | 222 | 4342,3 $ | 0,00 % |
| 883 | Hawaiian Electric Industries Inc | 317 | 4289 $ | 0,00 % |
| 884 | Hyster-Yale Inc | 118 | 4137,1 $ | 0,00 % |
| 885 | Power Solutions International Inc | 101 | 3927,9 $ | 0,00 % |
| 886 | Chemours Co/The | 188 | 3857,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 333.954,3 $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 309.612,8 $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 255.315,4 $ | 0,12 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 225.810,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 218.730,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 177.045,2 $ | 0,08 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 144.624,7 $ | 0,07 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 126.448,1 $ | 0,06 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 118.829,3 $ | 0,06 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 117.221 $ | 0,05 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 2 | 106.956 $ | 0,05 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 3 | 106.678,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 102.581,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Oracle Corp | 6 | 95.638,1 $ | 0,04 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 94.113,6 $ | 0,04 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 89.396,7 $ | 0,04 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 80.903,7 $ | 0,04 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 76.895,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Amgen Inc | 3 | 74.890,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 73.037,5 $ | 0,03 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 | 72.366,7 $ | 0,03 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 71.702,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Kenvue Inc | 2 | 70.274,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Aker BP ASA | 1 | 69.731,4 $ | 0,03 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 69.658,3 $ | 0,03 % |
| 27 | DaVita Inc | 2 | 67.038,6 $ | 0,03 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 65.563,2 $ | 0,03 % |
| 29 | MSCI Inc | 1 | 63.381,2 $ | 0,03 % |
| 30 | Synopsys Inc | 2 | 62.517,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 62.514,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Bombardier Inc | 3 | 61.760,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 60.800,4 $ | 0,03 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 59.925,8 $ | 0,03 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 58.844,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 57.993,4 $ | 0,03 % |
| 37 | PRA Group Inc | 1 | 56.757,8 $ | 0,03 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 55.424,3 $ | 0,03 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 55.048,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 52.573,8 $ | 0,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 2 | 51.431 $ | 0,02 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 51.231,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 50.523,7 $ | 0,02 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 50.490,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 3 | 50.420,5 $ | 0,02 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 50.057,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 49.546,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Broadcom Inc | 3 | 49.019 $ | 0,02 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 2 | 48.952,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 48.178,6 $ | 0,02 % |
| 51 | MasTec Inc | 1 | 47.334,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 47.269 $ | 0,02 % |
| 53 | Brunswick Corp/DE | 2 | 47.143,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 3 | 46.612,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Equinix Inc | 1 | 45.712,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 45.706,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Paychex Inc | 1 | 45.387,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.967,1 $ | 0,02 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 | 44.827 $ | 0,02 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 44.655,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 | 43.947,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.782,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Oshkosh Corp | 2 | 43.460,2 $ | 0,02 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 2 | 42.761,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NISOURCE INC | 1 | 41.637 $ | 0,02 % |
| 66 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 41.207 $ | 0,02 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 3 | 41.176,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Whirlpool Corp | 4 | 40.657,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.825,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 2 | 39.706,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 38.160,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 1 | 38.098,1 $ | 0,02 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 37.821,7 $ | 0,02 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 37.698,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 | 36.510 $ | 0,02 % |
| 76 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 35.748,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Southern Co/The | 2 | 35.155,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Salesforce Inc | 1 | 35.061,5 $ | 0,02 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 35.011 $ | 0,02 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 34.946 $ | 0,02 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 | 34.790,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 1 | 34.101,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.057,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 34.031,7 $ | 0,02 % |
| 85 | TTM Technologies Inc | 1 | 33.808,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 33.797,2 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 3 | 31.698,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 2 | 30.673,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 30.610,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Terex Corp | 2 | 30.051,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 1 | 29.898,6 $ | 0,01 % |
| 92 | Magnera Corp | 2 | 28.860 $ | 0,01 % |
| 93 | Qnity Electronics Inc | 2 | 25.254,3 $ | 0,01 % |
| 94 | VISTRA CORP | 2 | 25.194,7 $ | 0,01 % |
| 95 | ESAB CORP | 1 | 25.027,1 $ | 0,01 % |
| 96 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 23.989,3 $ | 0,01 % |
| 97 | CNA Financial Corp | 1 | 23.748,6 $ | 0,01 % |
| 98 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 23.120,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 22.806,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Illumina Inc | 1 | 22.007,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Südkorea 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 644 | 133 Mio. $ | 75,63 % |
| 2 | Japan | 42 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Taiwan | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Spanien | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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