Composition de SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 213,5 M $ dont 175,9 M $ en actions, soit 82,4 %
- Positions
- 886 dans 37 pays
- Souches
- 290 de 150 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Manhattan Associates Inc | 918 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 302 | Mid-America Apartment Communities Inc | 920 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 303 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 133 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | Corebridge Financial Inc | 4 461 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| 305 | Charles Schwab Corp/The | 1 382 | 127,5 k $ | 0,06 % |
| 306 | Waste Management Inc | 572 | 127,5 k $ | 0,06 % |
| 307 | Brixmor Property Group Inc | 4 039 | 127,3 k $ | 0,06 % |
| 308 | Veralto Corp | 1 435 | 127,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 567 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | FIRST HORIZON CORP | 4 958 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 1 148 | 127 k $ | 0,06 % |
| 312 | Republic Services Inc | 596 | 127 k $ | 0,06 % |
| 313 | Avery Dennison Corp | 781 | 126,8 k $ | 0,06 % |
| 314 | Ameren Corp | 1 120 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | VISTRA CORP | 797 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | Procter & Gamble Co/The | 862 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | Ameriprise Financial Inc | 275 | 126,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 419 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 319 | Prudential Financial Inc | 1 166 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 320 | Exelon Corp | 2 695 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 321 | Duke Energy Corp | 991 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Uber Technologies Inc | 1 734 | 125,1 k $ | 0,06 % |
| 323 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 125 k $ | 0,06 % |
| 324 | Janus Henderson Group PLC | 2 404 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 325 | Public Storage | 392 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | SK SQUARE CO LTD | 112 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | Chubb Ltd | 366 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | Sempra | 1 342 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | Realty Income Corp | 2 008 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 330 | Automatic Data Processing Inc | 554 | 124,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Stryker Corp | 394 | 124 k $ | 0,06 % |
| 332 | Medtronic PLC | 1 584 | 123,9 k $ | 0,06 % |
| 333 | NextEra Energy Inc | 1 407 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 334 | Xcel Energy Inc | 1 536 | 123,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | McKesson Corp | 163 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | Aditya Birla Capital Ltd | 29 524 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 337 | Garmin Ltd | 518 | 123 k $ | 0,06 % |
| 338 | Keysight Technologies Inc | 350 | 122,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | Phillips 66 | 722 | 122,1 k $ | 0,06 % |
| 340 | ADVANTEST CORP | 600 | 122 k $ | 0,06 % |
| 341 | Union Pacific Corp | 448 | 121,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | Reinsurance Group of America Inc | 573 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | Everest Group Ltd | 341 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5 350 | 121,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | PayPal Holdings Inc | 2 817 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | Microchip Technology Inc | 1 333 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 347 | Comcast Corp | 4 943 | 121,4 k $ | 0,06 % |
| 348 | Norfolk Southern Corp | 385 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 349 | Southern Co/The | 1 261 | 120,7 k $ | 0,06 % |
| 350 | Williams Cos Inc/The | 1 619 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | eBay Inc | 1 077 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | Chevron Corp | 726 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 353 | Aflac Inc | 1 026 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 354 | AstraZeneca PLC | 643 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 355 | GoDaddy Inc | 1 412 | 119,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Texas Instruments Inc | 402 | 119,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | AES Corp/The | 8 120 | 119 k $ | 0,06 % |
| 358 | NEC Corp | 4 900 | 119 k $ | 0,06 % |
| 359 | Hasbro Inc | 1 439 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 360 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 539 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 361 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 485 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 362 | Kinder Morgan Inc | 3 705 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 363 | PetroChina Co Ltd | 110 000 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 364 | LEONARDO DRS INC | 2 773 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 365 | Workday Inc | 966 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 366 | Exxon Mobil Corp | 860 | 117,6 k $ | 0,06 % |
| 367 | EPR Properties | 2 024 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 368 | IDEXX Laboratories Inc | 223 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 300 | 117 k $ | 0,05 % |
| 370 | Sun Communities Inc | 975 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Digital Realty Trust Inc | 649 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | Las Vegas Sands Corp | 2 521 | 116,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Dexcom Inc | 1 728 | 116,4 k $ | 0,05 % |
| 374 | New York Times Co/The | 1 661 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | Leonardo SpA | 2 166 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Darling Ingredients Inc | 2 125 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 377 | L3Harris Technologies Inc | 399 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | General Motors Co | 1 504 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 379 | Pfizer Inc | 4 810 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Larsen & Toubro Ltd | 2 625 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 263 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 382 | American International Group Inc | 1 545 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 383 | AutoZone Inc | 36 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | Prologis Inc | 845 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Cigna Group/The | 414 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Northrop Grumman Corp | 224 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 387 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 768 | 114 k $ | 0,05 % |
| 388 | Atlassian Corp | 1 459 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 389 | Broadridge Financial Solutions Inc | 828 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 390 | DOCUSIGN INC | 2 549 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | Ross Stores Inc | 531 | 113 k $ | 0,05 % |
| 392 | HALLIBURTON COMPANY | 3 322 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | SITC International Holdings Co Ltd | 28 000 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | Mondelez International Inc | 1 931 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 395 | RingCentral Inc | 2 862 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 396 | Fidelity National Information Services Inc | 2 860 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 397 | Embraer SA | 7 000 | 111 k $ | 0,05 % |
| 398 | Ulta Beauty Inc | 242 | 109,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | Verizon Communications Inc | 2 549 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 400 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 78 | 107,8 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 290 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 5,8 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,3 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Taïwan 1,9 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 644 | 133 M $ | 75,63 % |
| 2 | Japon | 42 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 6,1 M $ | 3,47 % |
| 4 | Taïwan | 11 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 6 | Suisse | 13 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 16 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Australie | 7 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 12 | Espagne | 8 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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