Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Traeger Inc | 12 881 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Siebert Financial Corp | 5 751 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Kestrel Group Ltd | 701 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Teads Holding Co. | 12 189 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Myomo Inc | 13 237 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Torrid Holdings Inc | 9 630 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Solesence Inc | 7 648 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Inmune Bio Inc | 7 131 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | SBC Medical Group Holdings Inc | 2 381 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Vivid Seats Inc | 1 409 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | AirSculpt Technologies Inc | 5 193 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Skillsoft Corp | 1 813 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Neonode Inc | 3 818 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Vroom Inc | 435 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Tvardi Therapeutics Inc | 1 388 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | American Realty Investors Inc | 298 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Southland Holdings Inc | 4 325 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | NextNRG Inc | 7 126 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Logistic Properties of The Americas | 1 596 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Golden Matrix Group, Inc. | 5 944 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Trinseo PLC | 13 843 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 11 524 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | GoHealth Inc | 1 988 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | Zspace, Inc. | 1 745 | 460,5 $ | |
| 1 925 | Third Harmonic Bio Inc | 10 213 | 306,4 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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