Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Traeger Inc | 12.881 | 11.077,7 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Siebert Financial Corp | 5.751 | 10.926,9 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Kestrel Group Ltd | 701 | 10.788,4 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Teads Holding Co. | 12.189 | 10.430,1 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Myomo Inc | 13.237 | 10.258,7 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Torrid Holdings Inc | 9.630 | 9822,6 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Solesence Inc | 7.648 | 9789,4 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Inmune Bio Inc | 7.131 | 9199 $ | 0,00 % |
| 1.909 | SBC Medical Group Holdings Inc | 2.381 | 9190,7 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Vivid Seats Inc | 1.409 | 8397,6 $ | 0,00 % |
| 1.911 | AirSculpt Technologies Inc | 5.193 | 8204,9 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Skillsoft Corp | 1.813 | 7596,5 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Neonode Inc | 3.818 | 6948,8 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Vroom Inc | 435 | 6538,1 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Tvardi Therapeutics Inc | 1.388 | 5538,1 $ | 0,00 % |
| 1.916 | American Realty Investors Inc | 298 | 5095,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Southland Holdings Inc | 4.325 | 4844 $ | 0,00 % |
| 1.918 | NextNRG Inc | 7.126 | 4697,5 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Logistic Properties of The Americas | 1.596 | 4021,9 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Golden Matrix Group, Inc. | 5.944 | 3447,5 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Trinseo PLC | 13.843 | 3183,9 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 11.524 | 3044,6 $ | 0,00 % |
| 1.923 | GoHealth Inc | 1.988 | 2723,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Zspace, Inc. | 1.745 | 460,5 $ | |
| 1.925 | Third Harmonic Bio Inc | 10.213 | 306,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007