Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 50 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 754 | 339 k $ | 0,03 % |
| 403 | Lennox International Inc | 585 | 335,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 2 360 | 331,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 13 320 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | Generac Holdings Inc | 1 087 | 318,3 k $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 2 686 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 12 458 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Global Payments Inc | 4 295 | 311,6 k $ | 0,03 % |
| 410 | IDEX Corp | 1 367 | 310,2 k $ | 0,03 % |
| 411 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 574 | 307,7 k $ | 0,03 % |
| 412 | CF Industries Holdings Inc | 2 838 | 307,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 4 918 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Tractor Supply Co | 9 688 | 306,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 10 096 | 305 k $ | 0,03 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 10 396 | 304,9 k $ | 0,03 % |
| 417 | Masco Corp | 3 727 | 303,3 k $ | 0,03 % |
| 418 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 008 | 303,2 k $ | 0,03 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 542 | 299,9 k $ | 0,03 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 150 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 5 212 | 298,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 979 | 295,4 k $ | 0,02 % |
| 423 | Textron Inc | 3 212 | 294,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Albemarle Corp | 2 179 | 294,2 k $ | 0,02 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 137 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 714 | 286,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 766 | 279 k $ | 0,02 % |
| 428 | Jacobs Solutions Inc | 2 181 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 429 | Best Buy Co Inc | 3 620 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 12 736 | 272,6 k $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 2 872 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Bunge Global SA | 2 509 | 267,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 731 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 2 622 | 260,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 3 604 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 1 434 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 2 518 | 255,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Las Vegas Sands Corp | 5 508 | 254,4 k $ | 0,02 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 10 181 | 253,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 4 770 | 251,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 915 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 3 044 | 242,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | PTC Inc | 2 134 | 242,4 k $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 3 909 | 239,9 k $ | 0,02 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 2 239 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 2 324 | 239,3 k $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 4 692 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 1 163 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Zebra Technologies Corp | 880 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 450 | Avery Dennison Corp | 1 413 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 2 061 | 229,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Pentair PLC | 2 985 | 228,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 779 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 454 | Rollins Inc | 5 425 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 1 588 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 1 970 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | Lululemon Athletica Inc | 1 934 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 458 | Trimble Inc | 4 306 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 1 545 | 219,7 k $ | 0,02 % |
| 460 | UDR Inc | 5 462 | 218 k $ | 0,02 % |
| 461 | INVESCO LTD | 8 189 | 216,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 7 544 | 213,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | Clorox Co/The | 2 234 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 464 | APA Corp | 6 530 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 1 857 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Solventum Corp | 2 719 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 2 446 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Align Technology Inc | 1 230 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Hasbro Inc | 2 483 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 2 892 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 728 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 9 541 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 890 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | Insulet Corp | 1 280 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 475 | AES Corp/The | 13 174 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | Fox Corp | 3 685 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 5 664 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Skyworks Solutions Inc | 2 778 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | BXP Inc | 2 740 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 1 313 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 1 452 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8 481 | 179 k $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 1 987 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 3 545 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 6 741 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 565 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 1 237 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 673 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 897 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 1 549 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 1 789 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 984 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 7 888 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 5 388 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | DaVita Inc | 593 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 2 068 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 5 872 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 2 569 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 2 964 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 469 | 112,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 623,9 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007877