Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 3 898 | 569,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 3 903 | 567,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 3 645 | 564,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 2 488 | 558 k $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 7 744 | 556,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 8 666 | 556,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 7 812 | 547,4 k $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 3 732 | 546,3 k $ | 0,05 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 683 | 542,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 2 115 | 541,2 k $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 6 579 | 539,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 403 | 537,9 k $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 20 188 | 536 k $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 2 923 | 535,2 k $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 12 084 | 532,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 3 084 | 531,3 k $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 7 108 | 529,2 k $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 2 858 | 529,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 15 432 | 523,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 2 680 | 522,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 4 391 | 519,1 k $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 428 | 511,4 k $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 976 | 510,6 k $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 7 088 | 507,5 k $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 2 175 | 507 k $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 13 898 | 505,2 k $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 6 947 | 502,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 4 118 | 499,5 k $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 2 774 | 492,3 k $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 3 204 | 487,1 k $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 2 566 | 484,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 9 851 | 483,2 k $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 3 519 | 482,8 k $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 2 738 | 480,4 k $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 7 128 | 480,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 373 | 476,5 k $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 15 764 | 476,1 k $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 3 607 | 474,6 k $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 6 214 | 472,6 k $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 1 933 | 469,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 305 | 468,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 1 985 | 468,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 1 070 | 468,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 4 068 | 468,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 9 029 | 464,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 16 372 | 461,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 3 763 | 460,7 k $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 9 617 | 457,2 k $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 6 524 | 456,9 k $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 1 745 | 456,1 k $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 3 958 | 450 k $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 9 688 | 448,2 k $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 5 707 | 436,6 k $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 2 116 | 435,9 k $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 2 420 | 434,5 k $ | 0,04 % |
| 356 | Ares Management Corp | 3 896 | 433,7 k $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 2 045 | 433,4 k $ | 0,04 % |
| 358 | F5 Inc | 1 042 | 433,4 k $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 6 298 | 427,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 1 515 | 424,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 4 377 | 424 k $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 8 857 | 421,2 k $ | 0,04 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 177 | 410 k $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 3 345 | 404,6 k $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 4 419 | 403 k $ | 0,03 % |
| 366 | Veralto Corp | 4 537 | 402,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | Corpay Inc | 1 207 | 402,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 376 | 398,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 2 416 | 393,8 k $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 17 025 | 392,4 k $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 3 631 | 391,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 1 636 | 389,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 957 | 385,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 5 265 | 383,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 5 433 | 383,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 1 812 | 381,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 1 513 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 716 | 373,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 9 782 | 372,7 k $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 15 771 | 372,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 9 548 | 371,2 k $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 16 894 | 370,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 8 541 | 370,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 4 258 | 368 k $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 13 314 | 364,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 4 771 | 364 k $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 805 | 363 k $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 568 | 360,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 3 976 | 359,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 2 576 | 358,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 3 117 | 352,9 k $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 3 100 | 351,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 2 200 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 1 187 | 346,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 1 959 | 345,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 5 385 | 345,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 5 632 | 344,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 9 859 | 343,1 k $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 2 524 | 342,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 21 513 | 341,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 623,9 k $ | 0,05 % |
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