Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 8 390 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 6 102 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 802 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 4 746 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 5 392 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 6 282 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 17 226 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 3 965 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 14 423 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 12 355 | 1 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 4 326 | 1 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 4 234 | 1 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 21 208 | 1 M $ | 0,09 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 2 056 | 1 M $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 18 326 | 1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 3 594 | 1 M $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 11 639 | 1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 8 520 | 1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 72 300 | 1 M $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 3 441 | 999,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 8 462 | 992,2 k $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 8 459 | 971,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 304 | 971,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 10 637 | 962,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 16 742 | 943,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 4 207 | 937,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 2 919 | 929,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | VISTRA CORP | 5 855 | 928,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 11 532 | 926 k $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 8 202 | 916,6 k $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 9 996 | 911,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 22 158 | 909,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 18 902 | 881,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 2 218 | 881 k $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 21 298 | 880 k $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 13 232 | 870,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 5 113 | 867,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 4 161 | 853,2 k $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 134 | 844,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 9 984 | 844,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 1 489 | 834,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 134 | 822,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 5 996 | 815,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 5 092 | 814 k $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 696 | 805,7 k $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 215 | 803,7 k $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 8 981 | 797,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 4 872 | 793,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 3 694 | 787,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 5 090 | 770,3 k $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 1 457 | 767 k $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 1 661 | 762 k $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 3 900 | 758,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 1 345 | 753,3 k $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 6 808 | 753,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | Block Inc | 9 887 | 751,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 1 949 | 751,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 205 | 747,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 8 833 | 738,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 381 | 732,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 9 794 | 729,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 5 409 | 728,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 3 028 | 719,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 8 229 | 716,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 2 397 | 707,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 16 295 | 703,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 6 017 | 702,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 5 496 | 694,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 5 220 | 693,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 6 410 | 691,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 7 240 | 684,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 40 682 | 684,3 k $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 821 | 681,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 1 814 | 680,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 903 | 680,2 k $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 23 764 | 678,9 k $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 35 468 | 677,8 k $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 6 132 | 673,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 064 | 671,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37 447 | 663,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 13 413 | 651,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 8 253 | 650,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 2 705 | 643,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 1 109 | 639,6 k $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 3 867 | 631,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 1 864 | 630,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 3 586 | 630,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 6 428 | 623,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 11 554 | 614,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 8 063 | 610,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 4 109 | 600,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 3 083 | 595,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 3 418 | 594,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 2 727 | 589,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 5 957 | 585,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 3 843 | 585,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 10 479 | 581,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 5 112 | 577,9 k $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 2 504 | 574,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 856 | 570,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 623,9 k $ | 0,05 % |
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