Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 6 374 | 2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 4 084 | 2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 2 772 | 2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 20 825 | 2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 7 391 | 2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 5 095 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 3 748 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 1 822 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 19 051 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 23 717 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Newmont Corp | 19 721 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 679 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 418 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 14 401 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 2 549 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 11 504 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 28 676 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 22 592 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 2 221 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 26 556 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 4 689 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 7 384 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 11 271 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 34 325 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 65 815 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 13 723 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 6 111 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 3 539 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 9 635 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 4 012 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 7 467 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 6 825 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 4 043 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 900 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 13 792 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 10 347 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 6 694 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 905 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 14 616 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 608 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 4 237 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 8 596 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 5 485 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 3 614 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 11 341 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 15 309 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 8 606 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 2 892 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 205 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 5 393 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 1 033 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 10 051 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 23 713 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 14 782 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 4 887 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 5 990 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 5 109 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 12 344 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 1 157 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 4 664 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 5 853 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 3 945 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 4 836 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 4 149 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 4 679 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 3 928 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 5 852 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 6 991 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 649 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 10 447 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 27 618 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 16 656 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 2 612 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 9 839 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 3 066 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 4 055 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 13 189 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 5 951 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 2 775 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 2 466 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 908 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 7 406 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 437 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 45 783 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 4 114 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 12 771 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 27 457 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 9 722 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 36 167 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 846 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 23 015 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 4 755 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 12 071 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 12 076 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 2 869 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 16 246 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 3 168 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 511 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 7 720 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 6 792 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 623,9 k $ | 0,05 % |
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