Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 6.374 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 4.084 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 2.772 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 20.825 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 7.391 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 5.095 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 3.748 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 1.822 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 19.051 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 23.717 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Newmont Corp | 19.721 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.679 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.418 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 14.401 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 2.549 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 11.504 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 28.676 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 22.592 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 2.221 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 26.556 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 4.689 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 7.384 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 11.271 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 34.325 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 65.815 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 13.723 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 6.111 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 3.539 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 9.635 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 4.012 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 7.467 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 6.825 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 4.043 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.900 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 13.792 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 10.347 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 6.694 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.905 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 14.616 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.608 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 4.237 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 8.596 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 5.485 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 3.614 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 11.341 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 15.309 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 8.606 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 2.892 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.205 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 5.393 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 1.033 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 10.051 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 23.713 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 14.782 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 4.887 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 5.990 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 5.109 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 12.344 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 1.157 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 4.664 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 5.853 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 3.945 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 4.836 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 4.149 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 4.679 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 3.928 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 5.852 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 6.991 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 649 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 10.447 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 27.618 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 16.656 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 2.612 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 9.839 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 3.066 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 4.055 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 13.189 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 5.951 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 2.775 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 2.466 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 908 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 7.406 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.437 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 45.783 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 4.114 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 12.771 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 27.457 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 9.722 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 36.167 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.846 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 23.015 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 4.755 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 12.071 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 12.076 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 2.869 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 16.246 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 3.168 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.511 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 7.720 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 6.792 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007877