Portfolio von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 673.561,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 15.219 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 2.387 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 69.924 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 22.200 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 15.147 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 7.993 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 9.229 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.910 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 1.913 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 7.454 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 2.876 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 28.843 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 7.807 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 4.309 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 6.605 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 24.766 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 2.597 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 11.051 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 23.770 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 4.938 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 6.066 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 14.557 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.246 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Waste Management Inc | 7.217 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 27.945 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.855 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.404 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 2.901 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13.382 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 7.803 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 30.224 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 9.097 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 11.904 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 10.546 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.959 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 16.356 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | FedEx Corp | 4.204 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | SLB Ltd | 29.055 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 10.237 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | CSX Corp | 36.115 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Synopsys Inc | 3.719 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 5.925 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Cummins Inc | 2.685 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 3.042 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 24.899 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 4.477 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 10.916 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 7.828 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 14.354 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 5.729 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 3.219 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 4.271 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 10.501 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | CRH PLC | 13.016 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Cigna Group/The | 5.115 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 6.279 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Aon PLC | 4.210 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.451 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.883 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Warner Bros Discovery Inc | 48.648 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 15.613 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 5.091 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 4.947 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 17.548 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 2.977 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 1.108 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 37.987 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 3.666 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 4.318 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 4.280 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 4.355 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 13.309 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Sempra | 12.653 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 4.190 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 23.072 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Cencora Inc | 3.818 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 5.687 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 10.183 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 19.162 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 6.339 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 24.450 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 6.588 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 13.201 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | DoorDash Inc | 7.338 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | ONEOK Inc | 12.186 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 5.044 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Realty Income Corp | 17.767 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | AutoZone Inc | 321 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Robinhood Markets Inc | 15.513 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 2.765 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 8.759 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 5.104 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 4.214 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Monolithic Power Systems Inc | 956 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 8.199 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 22.204 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 16.512 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Fortinet Inc | 12.407 | 1 Mio. $ | 0,09 % |