Portfolio von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 673.561,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 8.979 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Monster Beverage Corp | 13.795 | 999.585,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Entergy Corp | 8.879 | 997.644,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Autodesk Inc | 4.161 | 996.143,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Aflac Inc | 9.022 | 989.803,6 $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 1.401 | 984.566,8 $ | 0,09 % |
| 207 | Cardinal Health, Inc. | 4.619 | 976.040,9 $ | 0,09 % |
| 208 | AMETEK Inc | 4.519 | 968.692,8 $ | 0,09 % |
| 209 | Exelon Corp | 19.761 | 968.684,2 $ | 0,09 % |
| 210 | Zoetis Inc | 8.157 | 964.239 $ | 0,09 % |
| 211 | NXP Semiconductors NV | 4.864 | 957.527 $ | 0,09 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 5.833 | 957.370,3 $ | 0,09 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 691 | 952.882,1 $ | 0,09 % |
| 214 | Vistra Corp | 6.252 | 939.863,2 $ | 0,09 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 3.317 | 936.621,3 $ | 0,08 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 845 | 921.734,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Occidental Petroleum Corp | 14.117 | 917.605 $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 11.391 | 912.191,3 $ | 0,08 % |
| 219 | Teradyne Inc | 3.074 | 911.318 $ | 0,08 % |
| 220 | Xcel Energy Inc | 11.419 | 907.125,4 $ | 0,08 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 4.421 | 901.309,3 $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 1.217 | 886.657,5 $ | 0,08 % |
| 223 | IDEXX Laboratories Inc | 1.567 | 880.481,6 $ | 0,08 % |
| 224 | Becton Dickinson & Co | 5.589 | 878.758,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Coherent Corp | 3.680 | 876.612,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Ford Motor Co | 75.651 | 873.012,5 $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 2.776 | 872.718,9 $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 3.950 | 865.129 $ | 0,08 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 15.166 | 853.997,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Delta Air Lines Inc | 12.750 | 847.620 $ | 0,08 % |
| 231 | Yum! Brands Inc | 5.450 | 847.366 $ | 0,08 % |
| 232 | Public Storage | 3.100 | 839.728 $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.347 | 836.448,8 $ | 0,08 % |
| 234 | Kroger Co/The | 11.428 | 826.930,1 $ | 0,08 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25.565 | 818.335,7 $ | 0,07 % |
| 236 | eBay Inc | 8.872 | 807.529,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 17.341 | 805.662,9 $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 17.733 | 802.063,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Consolidated Edison Inc | 7.085 | 801.880,3 $ | 0,07 % |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | 1.792 | 796.364,8 $ | 0,07 % |
| 241 | American International Group Inc | 10.532 | 792.533 $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 2.205 | 791.330,4 $ | 0,07 % |
| 243 | EQT Corp | 12.250 | 779.590 $ | 0,07 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.611 | 778.010,5 $ | 0,07 % |
| 245 | MSCI Inc | 1.442 | 777.252,4 $ | 0,07 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 5.703 | 772.528,4 $ | 0,07 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 4.378 | 764.442,6 $ | 0,07 % |
| 248 | MetLife Inc | 10.805 | 764.129,6 $ | 0,07 % |
| 249 | Ventas Inc | 9.323 | 762.434,9 $ | 0,07 % |
| 250 | Datadog Inc | 6.444 | 760.714,2 $ | 0,07 % |
| 251 | Nucor Corp | 4.492 | 759.597,2 $ | 0,07 % |
| 252 | PG&E Corp | 43.144 | 758.040,1 $ | 0,07 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 3.789 | 749.426,3 $ | 0,07 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 8.815 | 748.305,4 $ | 0,07 % |
| 255 | Garmin Ltd | 3.209 | 744.520,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Roper Technologies Inc | 2.092 | 740.275,1 $ | 0,07 % |
| 257 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.474 | 740.249 $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 6.388 | 739.538,8 $ | 0,07 % |
| 259 | DR Horton Inc | 5.288 | 725.619,4 $ | 0,07 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 2.594 | 706.346,2 $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.612 | 705.784,8 $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.668 | 702.168,4 $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 1.184 | 696.997,1 $ | 0,06 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 8.548 | 695.037,9 $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 5.478 | 693.295,7 $ | 0,06 % |
| 266 | Microchip Technology Inc | 10.622 | 686.287,4 $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.433 | 685.684,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.417 | 674.857,5 $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 7.017 | 673.561,8 $ | 0,06 % |
| 270 | Sysco Corp | 9.401 | 670.573,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 6.831 | 667.320,4 $ | 0,06 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 1.549 | 657.844,8 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 879 | 648.974,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Kenvue Inc | 37.609 | 648.379,2 $ | 0,06 % |
| 275 | Block Inc | 10.750 | 646.935 $ | 0,06 % |
| 276 | ResMed Inc | 2.859 | 641.788,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 16.440 | 640.995,6 $ | 0,06 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.946 | 636.776,3 $ | 0,06 % |
| 279 | Agilent Technologies Inc | 5.552 | 632.817 $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 6.515 | 628.502,1 $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39.843 | 623.543 $ | 0,06 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26.083 | 621.036,2 $ | 0,06 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 2.980 | 616.025,6 $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 12.175 | 612.646 $ | 0,06 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 4.169 | 609.257,7 $ | 0,06 % |
| 286 | Hershey Co/The | 2.908 | 604.544,1 $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 3.247 | 599.785,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Ameren Corp | 5.425 | 596.316 $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 4.077 | 596.138,9 $ | 0,05 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 5.807 | 593.127 $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 10.557 | 589.080,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 7.630 | 588.120,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Dow Inc | 14.084 | 586.598,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 8.742 | 586.325,9 $ | 0,05 % |
| 295 | United Airlines Holdings Inc | 6.349 | 584.552,4 $ | 0,05 % |
| 296 | Carnival Corp | 22.576 | 584.266,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 6.342 | 584.225 $ | 0,05 % |
| 298 | Copart Inc | 17.481 | 580.369,2 $ | 0,05 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 2.054 | 577.317,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.387 | 575.892,5 $ | 0,05 % |