Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 8.390 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 6.102 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 802 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 4.746 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 5.392 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 6.282 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 17.226 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 3.965 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 14.423 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 12.355 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 4.326 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 4.234 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 21.208 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 2.056 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 18.326 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 3.594 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 11.639 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 8.520 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 72.300 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 3.441 | 999.920,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 8.462 | 992.169,5 $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 8.459 | 971.600,7 $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 304 | 971.565,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 10.637 | 962.223 $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 16.742 | 943.746,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 4.207 | 937.109,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 2.919 | 929.146,9 $ | 0,08 % |
| 228 | VISTRA CORP | 5.855 | 928.778,7 $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 11.532 | 926.019,6 $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 8.202 | 916.573,5 $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 9.996 | 911.635,2 $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 22.158 | 909.585,9 $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 18.902 | 881.211,2 $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 2.218 | 881.034 $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 21.298 | 880.033,4 $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 13.232 | 870.930,2 $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 5.113 | 867.164,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 4.161 | 853.171,4 $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.134 | 844.926,4 $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 9.984 | 844.746,2 $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 1.489 | 834.748,3 $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.134 | 822.635,8 $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 5.996 | 815.396 $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 5.092 | 814.007,1 $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.696 | 805.664 $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.215 | 803.685,7 $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 8.981 | 797.512,8 $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 4.872 | 793.551,4 $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 3.694 | 787.117,5 $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 5.090 | 770.269,7 $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 1.457 | 767.023,1 $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 1.661 | 762.000,4 $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 3.900 | 758.238 $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 1.345 | 753.253,8 $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 6.808 | 753.169 $ | 0,06 % |
| 256 | Block Inc | 9.887 | 751.412 $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 1.949 | 751.300,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.205 | 747.077,8 $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 8.833 | 738.262,1 $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.381 | 732.324,6 $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 9.794 | 729.946,8 $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 5.409 | 728.538,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 3.028 | 719.271,1 $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 8.229 | 716.252,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 2.397 | 707.139 $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 16.295 | 703.618,1 $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 6.017 | 702.605,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 5.496 | 694.199,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 5.220 | 693.372,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 6.410 | 691.831,3 $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 7.240 | 684.469,6 $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 40.682 | 684.271,2 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 821 | 681.331,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 1.814 | 680.322,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.903 | 680.189,2 $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 23.764 | 678.937,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 35.468 | 677.793,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 6.132 | 673.109,6 $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.064 | 671.081,3 $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37.447 | 663.935,3 $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 13.413 | 651.469,4 $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 8.253 | 650.501,5 $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 2.705 | 643.817,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 1.109 | 639.560,3 $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 3.867 | 631.519,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 1.864 | 630.759 $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 3.586 | 630.347,1 $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 6.428 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 11.554 | 614.326,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 8.063 | 610.611 $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 4.109 | 600.694,7 $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 3.083 | 595.697,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 3.418 | 594.185,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 2.727 | 589.195,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 5.957 | 585.751,8 $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 3.843 | 585.557,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 10.479 | 581.898,9 $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 5.112 | 577.860,5 $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 2.504 | 574.567,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 856 | 570.866,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007877